ניתוח באמצעות AI של שינרג'י מריטיים הולדינגס (SHIP)
שינרג'י מריטיים הולדינגס (NASDAQ:SHIP)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $19.50(▲14.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון הכולל מונע מרווחיות נוכחית חזקה ומתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ודיבידנד של כ-3.26%. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בדירוג, עם מחיר שמעל לממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום חיובי. המגבלה העיקרית היא סיכון באיכות הפיננסית הנובע מהמרת מזומנים לא עקבית, עם תזרים מזומנים חופשי חלש ובמגמת ירידה, וכן ממינוף שעדיין נותר גבוה יחסית עבור עסקי ספנות מחזוריים.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית דיבידנד
עלייה משמעותית בדיבידנד הרבעוני המשתנה מאותתת על יצירת מזומנים חזקה יותר ועל התמקדות בהחזרת הון לבעלי המניות, דבר שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שינרג'י מריטיים הולדינגס (SHIP)
- שווי שוק
- $339.97M
- תשואת דיבידנד
- 3.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 443.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.5
- בטא (שנתי)
- 1.27
- צמיחת הכנסות
- 31.98%
- צמיחת רווח למניה
- 274.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 96
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שינרג'י מריטיים הולדינגס היא חברת ספנות בינלאומית, המתמקדת בהובלה ימית של חומרי צובר יבשים. החברה, שהוקמה בשנת 2008, ומרכזה ביוון, מנהלת צי נרחב של 17 כלי שיט מסוג קייפסייז. כלי שיט אלה מספקים יחד כושר נשיאה משמעותי של כ 3011083 טונות משקל מת. התאגיד נוסד במקור בשם שינרג'י מרג'ר, ואימץ את זהותו הנוכחית, שינרג'י מריטיים הולדינגס, ביולי של שנת הקמתו. פעילותו העיקרית מבוססת באתונה, יוון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של שינרג'י מריטיים הולדינגס מציגים שלב של רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים של 2026, עם שיעורי רווחיות גבוהים ושיפור בתשואה על ההון העצמי, לצד פרופיל מינוף שנמצא במגמת שיפור קלה. נקודות המעקב המרכזיות הן המחזוריות והתנודתיות בתזרים המזומנים: למרות תזרים מזומנים תפעולי יציב, תזרים המזומנים החופשי נחלש באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים והיה לא עקבי לאורך השנים, דבר שעלול להגביל את הגמישות אם המחזור יתהפך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GASSSHIP
DSX
EDRY
TOPS
TOROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026