מחיר וניתוח של מניית נביוס מריטיים פרטנרס (NMM)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.67(-0.93%)
$71.41
בסגירה:
(0%)
$71.41
מסחר מאוחר: יונ 03 20:10
טווח יומי$71.39 - $72.83
טווח 52 שבועות$36.62 - $80.69
מחיר בסיס$72.08
מחזור יומי105.77K
מחזור ממוצע (3 ח׳)148.49K
טווח יומי$71.39 - $72.83
טווח 52 שבועות$36.62 - $80.69
מחיר בסיס$72.08
מחזור יומי105.77K
מחזור ממוצע (3 ח׳)148.49K
שווי שוק$2.06B
שווי פעילות$3.95B
סך המזומנים (דוח אחרון)$421.19M
סך החוב (דוח אחרון)$2.38B
מכפיל רווח6.1
בטא1.14
הדוח הבא26 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה4.38
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.39%
תיאור החברה
נביוס מריטיים פרטנרס
נביוס מריטיים פרטנרס מחזיקה ומפעילה כלי שיט להובלת מטען יבש באסיה, אירופה, צפון אמריקה ואוסטרליה. החברה מציעה שירותי הובלה ימית עבור מגוון סחורות נוזליות ויבשות, כולל נפט גולמי, מוצרי נפט מזוקקים, כימיקלים, עפרת ברזל, פחם, תבואה, דשנים ומכולות, וכן מעמידה את כלי השיט שלה לשימוש במסגרת חוזי חכירה קצר...
איך החברה מרוויחה כסף
נביוס מריטיים פרטנרס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת צי אוניות הנשיאה היבשה ומכולות שלה. החברה מפיקה הכנסות באמצעות התקשרויות בחוזי שכר-זמן, המספקים הכנסות יציבות וצפויות לתקופה מוגדרת, ובחוזי שכר ספוט, שעשויים להניב תעריפים גבוהים יותר בהתאם לתנאי השוק. חלק ניכר מהכנסותיה נובע מחוזים ארוכי טווח עם חברות ספנות גדולות, המבטיחים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת משותפויות עם מפעילים ימיים אחרים, שיכולות לשפר את היעילות התפעולית שלה ולהרחיב את נוכחותה בשוק. גורמים התורמים לרווחיה כוללים תנודות בתעריפי השיט, הביקוש לחומרי גלם, וכן את היקף הפעילות בסחר העולמי.
נביוס מריטיים פרטנרס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת צי אוניות הנשיאה היבשה ומכולות שלה. החברה מפיקה הכנסות באמצעות התקשרויות בחוזי שכר-זמן, המספקים הכנסות יציבות וצפויות לתקופה מוגדרת, ובחוזי שכר ספוט, שעשויים להניב תעריפים גבוהים יותר בהתאם לתנאי השוק. חלק ניכר מהכנסותיה נובע מחוזים ארוכי טווח עם חברות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית נביוס מריטיים פרטנרס
סנטימנט שורי
רווחיות ומרווחים חזקיםמרווחים גבוהים ומתמשכים ב־TTM מעידים על מנוף תפעולי יציב בפעילות החכרת האוניות ועל בקרת עלויות יעילה, התומכים ביכולת ייצור המזומנים. מרווחי EBITDA איתנים מספקים כרית ביטחון לאורך מחזורי השיט, ומאפשרים פירעון חוב, מימון השקעות הוניות ושמירה על חלוקות, גם במקרה של היחלשות תעריפי השוק המיידי (spot).
צבר הזמנות חתום גבוה וכיסוי חזקצבר הזמנות של 4.1 מיליארד דולר, כאשר רוב ימי ההעסקה מגובים בחוזים קבועים, מספק לנביוס מריטיים פרטנרס נראות הכנסות רב-שנתית ומצמצם את התלות בשווקים הספוט. תזרים המזומנים החוזי תומך בתוכניות הפחתת המינוף, מממן תשלומי ביניים על אוניות בבנייה ומצמצם תנודתיות ברווחים, ובכך משפר את יכולת התכנון האסטרטגי ואת החוסן האשראי.
הצערת צי והפחתת סיכונים ב‑VLCCצי צעיר ומודרני מפחית עלויות תפעול ורגולציה, משפר את יעילות הדלק ומגדיל את האטרקטיביות לשוכרים. חוזי חכירה לחמש שנים ל‑VLCC נעולים בשיעורים גבוהים מהרמות ההיסטוריות ומאריכים את מח״מ החוזים הממוצע, כך שהשקעת ההון מומרת לתזרימי מזומנים ארוכי טווח וצפויים ולעמדה תחרותית.
סנטימנט דובי
רמת המינוף עדיין מעל היעדיתרת ה‑LTV נטו מעל היעד מצביעה על כך שנדרש המשך תיקון המאזן, ועד להשגת היעד שותפות נביוס מריטיים פרטנרס מתמודדת עם גמישות פיננסית מוגבלת. רמת LTV גבוהה יכולה לצמצם את כרית הביטחון ביחס להתניות פיננסיות, להעלות את סיכון המיחזור של חוב הקשור לכלי שיט בבנייה חדשה, ולחייב מכירת נכסים או האטה ברכישה חוזרת של יחידות בשוק תנודתי.
המרת תזרים מזומנים חופשי תנודתיתהמרה נמוכה ולא עקבית של תזרים מזומנים חופשי ביחס לרווחים משקפת אינטנסיביות הונית ותנודות בהון החוזר בענף השיט. תנודתיות זו פוגעת ברמת הצפי לחלוקות, בלוחות הזמנים להפחתת מינוף וביכולת לממן באופן עצמי בנייה של אוניות חדשות, ומגבירה את התלות במימון חיצוני בתקופות חולשה מחזורית.
התחייבויות הוניות מהותיות לבניית אוניות חדשותכ-329 מיליון דולר בהון שטרם שולם עבור 26 אוניות חדשות עד 2029 מייצגים צורך במזומנים על פני מספר שנים. מימון התשלומים הללו עלול להכביד על הנזילות או לחייב הנפקה, מכירת נכסים או דחיית תשואות, במיוחד אם שוקי ההובלה ייחלשו או שתנאי המימון מחדש יוחמרו.
רווחיות ומרווחים חזקיםמרווחים גבוהים ומתמשכים ב־TTM מעידים על מנוף תפעולי יציב בפעילות החכרת האוניות ועל בקרת עלויות יעילה, התומכים ביכולת ייצור המזומנים. מרווחי EBITDA איתנים מספקים כרית ביטחון לאורך מחזורי השיט, ומאפשרים פירעון חוב, מימון השקעות הוניות ושמירה על חלוקות, גם במקרה של היחלשות תעריפי השוק המיידי (spot).
חדשות נביוס מריטיים פרטנרס
נביוס מריטיים פרטנרס מגישה תשקיף למדף ניירות ערך מעורבים בהיקף 500 מיליון דולר
16:09 לפי שעון החוף המזרחי נביוס מריטיים פרטנרס (NMM) מגישה תשקיף למדף ניירות ערך מעורבים בהיקף 500 מיליון דולר פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>
נביוס מריטיים פרטנרס החלה בסיקור בהמלצת קנייה בג׳פריס
האנליסטית סטפני מור מג׳פריס החלה לסקר את נביוס מריטיים פרטנרס (NMM) עם המלצת קנייה ו-85 דולר מחיר יעד הפירמה השיקה סיקור על תעשיית ההובלה הימית, וציינה כי גיאופוליטיקה ומגבלות בצי הספינות “ממשיכים להיות נושא מתמשך.” בג׳פריס מחזיקים בסנטימנט חיובי לגבי תחזית 2026 למכליות נפט. הפירמה צופה “שנה לא רעה” לגז
Navios Maritime Partners מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 3.40 דולר לעומת 2.61 דולר בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בסך 365.5 מיליון דולר לעומת 332.5 מיליון דולר בשנה שעברה. אנג'ליקי פרנגו, מנכ"לית, אמרה: “אנו שמחים על התוצאות שלנו עבור הרבעון והשנה שהסתיימה ב-2025. עבור הרבעון, דיווחנו על רווח נקי של 117.3 מיליון דולר ו-EBITDA של 224.8 מיליון דולר. עבור השנה כולה, דיווחנו על רווח
Navios Maritime Partners מדווחת על רווח מתואם למניה (EPS) ברבעון השלישי של 2.83 דולר לעומת 3.15 דולר בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בסך 346.9 מיליון דולר לעומת 340.8 מיליון דולר בשנה שעברה. אנג'ליקי פרנגו, יושבת הראש והמנכ״לית של Navios Partners, אמרה, “אני מרוצה מהתוצאות שלנו, שכן דיווחנו עבור הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2025, בהתאמה, על EBITDA של 193.9 מיליון דולר ו-519.8 מיליון דולר ועל רווח
Navios Maritime Partners מודיעה על התפתחויות אחרונות בצי
Navios Maritime Partners (NMM) הודיעה כי מכרה שתי אוניות מטען יבש, הסכימה למכור מכלית אחת, קיבלה למסירה מכלית אחת, והחכירה חמישה כלי שיט. החברה מכרה שתי אוניות פנאמאקס תמורת 8.3 מיליון דולר כל אחת, והסכימה למכור מכלית VLCC אחת תמורת 52.5 מיליון דולר. Navios Partners צפויה להניב 69.1 מיליון דולר
Navios Maritime Partners מרחיבה את הצי עם רכישות ומכירות חדשות
Highlights Navios Maritime Partners מכרה שלוש אוניות ב-2025 והודיעה על רכישת ארבע אוניות מכולה חדשות מוכנות למתנול ומצוידות במערכות סקרבר, למסירה בין המחצית השנייה של 2027 לרבעון הראשון של 2028 — מהלך שמצביע על חידוש והרחבת הצי. המניה מדורגת קנייה עם מחיר יעד של 53 דולר; Spark מדרגת תשואת יתר
תובנות משיחת הדוחות לרבעון השני 2025 של Navios Maritime Partners
נקודות עיקריות ביצועים חזקים והתקדמות אסטרטגית: הכנסות 327.6 מיליון דולר, EBITDA של 178.2 מיליון דולר, רווח נקי של 69.9 מיליון דולר ורווח ליחידה 2.34 דולר; הרחבת ומודרניזציית הצי (רכישת שתי מכליות Aframax LR2 ומסירה/שכרה לחמש שנים), ניהול סיכונים יעיל מול סנקציות OFAC והפניית VLCCs לשוק הספוט; החזר הון של 30.8