ניתוח באמצעות AI של סבן הילס ריאלטי טרסט (SEVN)
סבן הילס ריאלטי טרסט (NASDAQ:SEVN)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▼9.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון משקף רווחיות בסיסית ותזרים מזומנים יציבים, לצד תמחור תומך (P/E מתון ותשואה גבוהה מאוד), אך מנגד הוא מושפע מהיחלשות במומנטום ההכנסות והרווחים ומסיכון מינוף שהיה גבוה יותר היסטורית. ההערות האחרונות לגבי התוצאות הכספיות ועדכון החברה מצביעים על התקדמות בנזילות, בהעמדות אשראי ובהפחתת החשיפה למשרדים, אך בטווח הקרוב נמשכים הסיכונים הנוגעים לכיסוי הדיבידנד ולרזרבות/מועדי פירעון בתחום המשרדים. מבחינה טכנית, המניה עדיין נמצאת במגמת ירידה עם מומנטום דובי, למרות שהיא במצב של מכירת יתר.
גורמים חיוביים
יכולת העמדת אשראי והקצאת הון
סגירות אחרונות של הלוואות משכנתה בדרגה ראשונה וצינור בדיקת נאותות בהיקף של 121.7 מיליון דולר מראים כי סבן הילס ריאלטי טרסט יכולה להעמיד אשראי ולהקצות הון בהיקף משמעותי. המשך הפעילות צפוי להגדיל את הכנסות הריבית, לשפר את תמהיל הנכסים ולתמוך בכיסוי הדיבידנד, כאשר פירעונות ממוחזרים מחדש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סבן הילס ריאלטי טרסט (SEVN)
- שווי שוק
- $153.84M
- תשואת דיבידנד
- 14.13%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 178.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.1
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- -2.38%
- צמיחת רווח למניה
- -35.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,000
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Mortgage
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סבן הילס ריאלטי טרסט פועלת כקרן השקעות בנדלן המתמקדת הן ביצירה והן ברכישה של הלוואות משכנתה בכירות הלוואות אלה מגובות בנכסים מסחריים בשוק הביניים ובנכסים מסחריים במעבר הממוקמים ברחבי ארצות הברית באמצעות בחירה במעמד מס של קרן השקעות בנדלן החברה אינה כפופה למס הכנסה על חברות על החלק מהכנסתה הנקייה המחולק לבעלי מניותיה הישות נוסדה בשנת 2008 ונודעה בעבר בשם אר אם אר מורטגג טרסט וממוקמת בניוטון מסצוסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SEVN מציגה רווחיות בסיסית חזקה עבור ריט משכנתאות, וכיום גם המרת מזומנים סבירה, אך מגמת ההכנסות נחלשה, עם כמה תקופות של ירידה בהכנסות והתמתנות ברווחים. המאזן נשא היסטורית מינוף גבוה, ולמרות שנתוני 12 החודשים האחרונים מצביעים על פרופיל סיכון נמוך מהותית, מדובר בשינוי משמעותי לעומת השנים הקודמות, ויש לעקוב אחר מידת הקיימות שלו וההקשר שלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SEVN
MITT
CHMI
GPMT
ACR
LFTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026