מחיר וניתוח של מניית AG מורטג' אינבסטמנט טראסט (MITT)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.44%)
$6.80
>-$0.01(-0.15%)
$6.79
טווח יומי$6.76 - $6.82
טווח 52 שבועות$5.93 - $9.27
מחיר בסיס$6.77
מחזור יומי157.09K
מחזור ממוצע (3 ח׳)270.73K
טווח יומי$6.76 - $6.82
טווח 52 שבועות$5.93 - $9.27
מחיר בסיס$6.77
מחזור יומי157.09K
מחזור ממוצע (3 ח׳)270.73K
שווי שוק$215.31M
שווי פעילות$7.73K
סך המזומנים (דוח אחרון)$61.64M
סך החוב (דוח אחרון)$7.34B
מכפיל רווח9.2
בטא0.61
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.27
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.72%
תיאור החברה
AG מורטג' אינבסטמנט טראסט
AG מורטג' אינבסטמנט טראסט פועלת כקרן השקעות בנדלן בארצות הברית, המתמקדת בעיקר במשכנתאות למגורים החברה מחזיקה בתיק מגוון הכולל נכסים שונים למגורים, כגון הלוואות משכנתה שאינן תואמות, הלוואות לנכסים שאינם בבעלות הדייר, המגובות על ידי גופים בחסות ממשלתית, הלוואות שחזרו לביצוע והלוואות שאינן מבוצעות, מימ...
איך החברה מרוויחה כסף
AG מורטג' אינבסטמנט טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנגזרות מהשקעותיה בניירות ערך המבוססים על משכנתאות. ניירות ערך אלה יכולים לכלול גם ניירות ערך מגובי משכנתאות מגובי סוכנויות, הנתמכים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ניירות ערך מגובי משכנתאות שאינם מגובי סוכנויות, שאינם נתמכים על ידי גופים כאלה. בנוסף, החברה עשויה להרוויח הכנסות ממרווח הריבית הנקי בין הריבית שהיא מרוויחה על נכסי המשכנתאות שלה לבין עלות המקורות המשמשים למימון השקעות אלה. AG מורטג' אינבסטמנט טראסט עשויה גם להפיק תועלת מהשבחת הון של ניירות הערך שלה, וכן מעמלות פוטנציאליות הקשורות לניהול נכסים ולמתן שירותים. שותפויות מפתח עם מוסדות פיננסיים ויוזמי משכנתאות יכולות לשפר את הגישה של החברה להזדמנויות השקעה ולאפשרויות מימון, ובכך לתרום עוד לזרמי ההכנסות שלה.
AG מורטג' אינבסטמנט טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנגזרות מהשקעותיה בניירות ערך המבוססים על משכנתאות. ניירות ערך אלה יכולים לכלול גם ניירות ערך מגובי משכנתאות מגובי סוכנויות, הנתמכים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ניירות ערך מגובי משכנתאות שאינם מגובי סוכנויות, שאינם נתמכים על ידי גופים כ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית AG מורטג' אינבסטמנט טראסט
סנטימנט שורי
רכישה טרנספורמטיבית (צ'רי היל)העסקה עם צ'רי היל מגדילה באופן מהותי את היקף הפעילות ואת בסיס ההון (כ-750 מיליון דולר על בסיס פרופורמה), מה שעשוי לשפר את הנזילות, להרחיב את תמהיל הנכסים (MSR ו-Agency RMBS), ולהניב סינרגיות חוזרות בהוצאות הנהלה וכלליות בהיקף של 7–9 מיליון דולר. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר עשוי לשפר את ביצוע עסקאות האיגוח ולהפחית את העלויות ליחידה, אם האינטגרציה תתקדם כמתוכנן.
צנרת איגוח חזקה ורכישותפעילות איגוח גדולה וחוזרת מצביעה על ערוצי מימון והפצה בני-קיימא עבור נכסים שמקורם בפעילות החברה, ומאפשרת מיחזור הון ולכידת עמלות ורווחים. צנרת יציבה ומימון מוקדם של קווי אשראי על בסיס הון עצמי לדיור תומכים בהכנסות ניתנות להרחבה ומפחיתים את התלות במימון אחסון סיטונאי, ובכך מחזקים את יצירת המזומנים בטווח הבינוני ואת המינוף התפעולי.
כיסוי הדיבידנד ושיפור בייצור המזומניםההנהלה דיווחה כי ה-EAD מכסה במלואו את הדיבידנד, לצד תרומה מצטברת מ-Arc Home, דבר המצביע על כך שהרווחים השוטפים הניתנים לחלוקה תומכים כיום בתשלומים. בשילוב עם תזרים מזומנים תפעולי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, הדבר מצביע על כך שהעסק מייצר מזומנים מפעילות שוטפת כדי לממן את הדיבידנדים ולהקצות מחדש הון, ובכך משפר את קיימות החלוקה בחודשים הקרובים אם המגמות יימשכו.
סנטימנט דובי
מינוף היסטורי גבוה וסיכון במאזןמינוף גבוה לאורך מספר שנים עבור קרן ריט למשכנתאות מעיד על רגישות בולטת לשינויים בריבית וללחצי מימון; הירידה החדה ב-12 החודשים האחרונים עשויה לשקף שינויים בסיווג או אירועים חד-פעמיים. עד שיוכח באופן עקבי לאורך כמה מחזורי דיווח, המינוף ההיסטורי הגבוה נותר סיכון מבני מהותי לגמישות ההונית ולחוסן לטווח הארוך.
תנודתיות ברווחים ובשיעורי הרווחיותתנודות משמעותיות ברווחיות ובשיעורי הרווחיות לאורך מחזורים מעידות כי כושר ייצור הרווחים של AG מורטג' אינבסטמנט טראסט רגיש לשיעורי הריבית, לפירעונות מוקדמים ולאשראי. תנודתיות מבנית זו מקשה על חיזוי תזרים המזומנים הזמין לחלוקה ומגבילה הקצאת הון ברמת ודאות גבוהה, כך שכיסוי הדיבידנד והתשואה על ההון העצמי עשויים להשתנות באופן מהותי במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
הלוואות עבר שאינן נושאות הכנסה והסתמכות על פריטים חד-פעמייםההון והרווחים נותרו תלויים בחלקם במימוש הלוואות מסחריות ותיקות שאינן נושאות הכנסה וברווחים התלויים בתזמון. עד להשלמת ההסדרים בתחום הקמעונאות והאירוח ולמחזור התמורות לאסטרטגיות הליבה למגורים, פריטי עבר אלה יוצרים סיכון מתמשך לביצוע ולהמרת מזומנים, שעשוי למתן שיפור ברווחים בני-קיימא.
רכישה טרנספורמטיבית (צ'רי היל)העסקה עם צ'רי היל מגדילה באופן מהותי את היקף הפעילות ואת בסיס ההון (כ-750 מיליון דולר על בסיס פרופורמה), מה שעשוי לשפר את הנזילות, להרחיב את תמהיל הנכסים (MSR ו-Agency RMBS), ולהניב סינרגיות חוזרות בהוצאות הנהלה וכלליות בהיקף של 7–9 מיליון דולר. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר עשוי לשפר את ביצוע עסקאות האיגוח ולהפחית את העלויות ליחידה, אם האינטגרציה תתקדם כמתוכנן.
חדשות AG מורטג' אינבסטמנט טראסט
לאנליסטים יש סנטימנטים מנוגדים לגבי חברות הנדל"ן האלה: לאדר קפיטל (LADR) ו-AG Mortgage (MITT)
אנליסטים מיהרו להביע דעה על סקטור הנדל"ן עם דירוגים חדשים עבור לאדר קפיטל (LADR) ועבור AG Mortgage (MITT). לאדר קפיטל (LADR) בדוח שפורסם היום, Jade Rahmani מ-KBW הותיר המלצת קנייה על לאדר קפיטל, עם מחיר יעד של $10.75. מניית החברה נסגרה ביום שלישי האחרון במחיר של $9.92. לפי TipRanks.com,
JonesResearch הורידו את מחיר היעד של הפירמה על TPG Mortgage Investment (MITT) ל-8 דולר מ-9 דולר, וממשיכים להמליץ על דירוג “Buy” למניה לאחר דוח הרבעון השני וההסכם לרכישת Cherry Hill Mortgage Investment
ג’ונסריסרץ’, מציינים למשקיעים במזכר מחקר כי העסקה מרחיקה ממבנה המימון לטווח, שאינו מסומן לשווי שוק, של TPG Mortgage, על מנת להשיג יותר קנה מידה. . (“Term, non-mark-to-market funding structure” משמעו
מחיר היעד של AG מורטג' אינבסטמנט טראסט הורד ל-8 דולר מ-9 דולר ב-JonesResearch
JonesResearch הורידה את מחיר היעד של AG מורטג' אינבסטמנט טראסט (MITT) ל-8 דולר מ-9 דולר, ומשאירה דירוג קנייה על המניה אחרי דוח הרבעון השני וההסכמה לרכוש את Cherry Hill Mortgage Investment. העסקה מוותרת על מבנה המימון של AG מורטג' לטווח ארוך, שאינו מסומן לפי שווי שוק, לטובת הגדלת הסקייל, כך
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט הורדה להחזק מקנייה ב-B. Riley
האנליסט טימותי ד'אגוסטינו מ-B. Riley הוריד את דירוג צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) להחזק מקנייה, עם מחיר יעד של 3.10 דולר, לעומת 3 דולר קודם לכן, לאחר שהחברה הודיעה כי התקשרה בהסכם מיזוג סופי עם TPG Mortgage Investment Trust (MITT). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות
AG מורטג' אינבסטמנט טראסט מדווחת על רווח למניה של 24 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 27 סנט
“למרות סביבת ריבית מאתגרת, פרופיל המינוף הממושמע שלנו, רוטציה עקבית של הון לאסטרטגיות אשראי למגורים עם תשואות גבוהות, והמומנטום החזק ב-Arc Home, הובילו ל-EAD של 0.24 דולר למניה ברבעון השני, שכיסה במלואו את הדיבידנד שלנו, תוך העלאת הערך בספרים ל-10.00 דולר למניה,” אמר טי.ג'יי. דורקין, מנכ”ל ונשיא. “במבט קדימה, אנו
TPG Class A השקעות משכנתאות, צ'רי היל משכנתאות מודיעות על הסכם מיזוג
06:31 EDT TPG Class A (TPG) השקעות משכנתאות (MITT), צ'רי היל משכנתאות (CHMI) מודיעות על הסכם מיזוג פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על MITT: הדוח של MITT
TPG Mortgage Investment Trust ו-Cherry Hill Mortgage Investment מודיעות על הסכם מיזוג
TPG (TPG) Mortgage Investment Trust (MITT) ו-Cherry Hill Mortgage Investment (CHMI) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג סופי, שלפיו MITT תרכוש את CHMI. במסגרת העסקה, מחזיקי המניות הרגילות של CHMI יקבלו 0.3063 מניות רגילות של MITT ו-0.93 דולר במזומן לכל מניה. בהתבסס על מחיר הסגירה של המניה הרגילה של MITT
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור TPG Mortgage Investment (MITT) ל-9.50 דולר מ-10 דולר, וממשיכים להעניק לשוררות דירוג קנייה
Piper Sandler מציינים שסביבת המשכנתאות ממשיכה להיות מאתגרת, מה שמוביל את הפירמה להעדיף שמות המתמקדים בסוכנויות (חברות שמשקיעות בעיקר או מייצרות משכנתאות המובטחות על ידי גופים הנתמכים על ידי הממשלה)