מחיר וניתוח של מניית צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$2.92
(0%)
$2.92
טווח יומי$2.91 - $2.95
טווח 52 שבועות$2.17 - $3.04
מחיר בסיס$2.92
מחזור יומי180.99K
מחזור ממוצע (3 ח׳)188.17K
טווח יומי$2.91 - $2.95
טווח 52 שבועות$2.17 - $3.04
מחיר בסיס$2.92
מחזור יומי180.99K
מחזור ממוצע (3 ח׳)188.17K
שווי שוק$107.89M
שווי פעילות$1.27K
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.34B
סך החוב (דוח אחרון)$1.15B
מכפיל רווח16.5
בטא0.59
הדוח הבא11 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.14
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.7%
תיאור החברה
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט היא ישות פיננסית המתמחה בנדלן למגורים ומתמקדת ברכישה השקעה ופיקוח על נכסים מגובי הלוואות לדיור ברחבי ארצות הברית החברה מארגנת את פעילותה בחטיבות נפרדות ובהן השקעות בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים השקעות בנכסים הקשורים לשירותי משכנתאות ומגזר כל היתר היא מנהלת באופן פעיל ת...
איך החברה מרוויחה כסף
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות ריבית הנצברות על הלוואות המשכנתא וניירות ערך מגובי משכנתאות שהחברה מחזיקה בתיק ההשקעות שלה. בנוסף, החברה עשויה להניב הכנסות מעמלות שירות, וכן מהכנסות ריבית נטו מהשקעותיה בהלוואות משכנתא. צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט עוסקת גם ביוזמה וברכישה של הלוואות משכנתא, אשר עשויות לתרום לרווחיה באמצעות רווח ממכירת הלוואות. שותפויות אסטרטגיות עם פלטפורמות ייזום משכנתאות ומוסדות פיננסיים מסייעות לחזק את יכולות ייזום ההלוואות שלה, ובכך להגדיל את פוטנציאל ההכנסה שלה.
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות ריבית הנצברות על הלוואות המשכנתא וניירות ערך מגובי משכנתאות שהחברה מחזיקה בתיק ההשקעות שלה. בנוסף, החברה עשויה להניב הכנסות מעמלות שירות, וכן מהכנסות ריבית נטו מהשקעותיה בהלוואות משכנתא. צ'רי היל מורטג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט
סנטימנט שורי
תיק גדול של זכויות שירות משכנתאותתיק גדול של זכויות שירות משכנתאות (יתרת קרן לא מסולקת של 15.6 מיליארד דולר; שווי שוק של כ-213 מיליון דולר; כ-41% מההון העצמי) מספק תזרימי מזומנים מתמשכים מעמלות שירות ופיזור ביחס לתשואות של RMBS טהור לפי שווי שוק. מקור הכנסה מבני זה תומך בהכנסות חוזרות ויכול לרכך תנודתיות ב-RMBS שמונעת משינויים בריבית לאורך חודשים.
שיפור במרווח הנטו של RMBSמרווח ריבית נטו משופר של RMBS (2.9%), לצד עלויות מימון נמוכות יותר (שיעור הריפו ירד ל-3.78%), מחזק את המודל העסקי הליבתי המבוסס על מרווחים. מרווחים יציבים וגידור ממושמע משפרים את היכולת לייצר הכנסות ריבית נטו באופן עמיד עבור קרן השקעות בנדל"ן למשכנתאות ממונפת בטווח הבינוני.
מיזוג אסטרטגי מגדיל את ההיקףהמיזוג הסופי עם TPG Mortgage Investment Trust יוצר תיק משולב גדול יותר בהיקף של 9 מיליארד דולר, סינרגיות שנתיות ממוקדות של 7–9 מיליון דולר, ונזילות מסחר משופרת. היקף גדול יותר והצפי להשבחה יכולים לשפר באופן מהותי את הגמישות המאזנית, היעילות התפעולית ויציבות הרווחים בטווח הארוך.
סנטימנט דובי
תנודתיות mark-to-market ברווחיםתנודות מהותיות ב-mark-to-market יצרו הפסדים לפי GAAP והפסדים כוללים, וכן ירידה רבעונית של 6.1% בערך בספרים. מאחר שנגזרים אינם מטופלים חשבונאית כגידור לפי GAAP, תנודתיות השווי ההוגן נרשמת דרך הרווחים, ויוצרת חוסר יציבות מתמשך בהכנסות ומסבכת את תכנון הדיבידנד וההון.
מינוף משתנה וסיכון מימוניתנודות חדות במינוף המדווח (ב-12 החודשים האחרונים כ-0.62 לעומת כ-5.43 בדוח השנתי האחרון; מינוף לסוף רבעון של כ-5.5x) מצביעות על הסתמכות על מימון מובטח לטווח קצר ועל שונות במבנה ההון. הדבר מגדיל את סיכון המיחזור ואת סיכון הנזילות, והופך את תשואות המרווח הבסיסיות לרגישות מאוד ללחץ בשוקי המימון בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים והכנסות לא עקבייםלמרות שתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים עברו לטריטוריה חיובית, ההכנסות ירדו בכ-10% ותזרים המזומנים החופשי ירד בכ-25% ב-12 החודשים האחרונים, לאחר שנים קודמות של תזרים מזומנים תפעולי שלילי. יצירת מזומנים לא אחידה זו פוגעת בעמידות כיסוי הדיבידנד ומגבילה את הגמישות לספוג זעזועים במרווחים או לממן רכישות נכסים מזדמנות.
תיק גדול של זכויות שירות משכנתאותתיק גדול של זכויות שירות משכנתאות (יתרת קרן לא מסולקת של 15.6 מיליארד דולר; שווי שוק של כ-213 מיליון דולר; כ-41% מההון העצמי) מספק תזרימי מזומנים מתמשכים מעמלות שירות ופיזור ביחס לתשואות של RMBS טהור לפי שווי שוק. מקור הכנסה מבני זה תומך בהכנסות חוזרות ויכול לרכך תנודתיות ב-RMBS שמונעת משינויים בריבית לאורך חודשים.
חדשות צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט
אולסטייט, CHMI, HRTX, AppLovin, BCE במוקד האנליסטים
האנליסטים מתעניינים ב-5 המניות האלה: ( (ALL) ), ( (CHMI) ), ( (HRTX) ), ( (APP) ) ו-( (BCE) ). הנה פירוט של הדירוגים האחרונים שלהן וההיגיון שמאחוריהם. האנליסטים נעשו זהירים יותר לגבי אולסטייט, כאשר Matthew Heimermann הוריד את המניה להמלצת מכירה והזהיר שהתשואות החזקות של היום אולי לא יימשכו.
אנליסטים מציגים תובנות על חברות נדל"ן: צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) ו-Ventas (VTR)
אנליסטים מיהרו להביע את דעתם על מגזר הנדל"ן עם דירוגים חדשים על צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) ועל Ventas (VTR). צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) אנליסט B. Riley Securities Timothy D’Agostino הוריד היום את הדירוג של צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט ל-החזק וקבע מחיר יעד של $3.10. מניות החברה נסגרו ביום
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט הורדה ל-תשואת שוק מ-תשואת יתר ב-Citizens
Citizens הורידה את הדירוג של Cherry Hill Mortgage (CHMI) ל-תשואת שוק מ-תשואת יתר, בלי מחיר יעד, לאחר שהחברה נכנסה להסכם מיזוג עם TPG Mortgage Investment Trust בעסקת מזומן ומניות בשווי 117.5 מיליון דולר, או 3.10 דולר למניה. Citizens סבורה שמניית צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט כעת מתומחרת באופן הוגן. פורסם לראשונה
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט הורדה להחזק מקנייה ב-B. Riley
האנליסט טימותי ד'אגוסטינו מ-B. Riley הוריד את דירוג צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) להחזק מקנייה, עם מחיר יעד של 3.10 דולר, לעומת 3 דולר קודם לכן, לאחר שהחברה הודיעה כי התקשרה בהסכם מיזוג סופי עם TPG Mortgage Investment Trust (MITT). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות
TPG Class A השקעות משכנתאות, צ'רי היל משכנתאות מודיעות על הסכם מיזוג
06:31 EDT TPG Class A (TPG) השקעות משכנתאות (MITT), צ'רי היל משכנתאות (CHMI) מודיעות על הסכם מיזוג פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על MITT: הדוח של MITT
TPG Mortgage Investment Trust ו-Cherry Hill Mortgage Investment מודיעות על הסכם מיזוג
TPG (TPG) Mortgage Investment Trust (MITT) ו-Cherry Hill Mortgage Investment (CHMI) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג סופי, שלפיו MITT תרכוש את CHMI. במסגרת העסקה, מחזיקי המניות הרגילות של CHMI יקבלו 0.3063 מניות רגילות של MITT ו-0.93 דולר במזומן לכל מניה. בהתבסס על מחיר הסגירה של המניה הרגילה של MITT
Cherry Hill Mortgage דיווחו על רווח למניה לחלוקה (EPS for distribution) ברבעון הראשון של 14 סנט, בהשוואה לתחזית הקונצנזוס שעמדה על 12 סנט
. “הרבעון הראשון התאפיין בצעדים גיאו-פוליטיים חריגים במיוחד שיצרו תנודתיות משמעותית, והצוות הגיב במהירות ובנחישות כדי להגן על האינטרסים של בעלי המניות ולהפחית סיכון,” אמר ג’יי לואון, נשיא ומנכ”ל ,Cherry
צ'רי היל מורטג' מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון לצורכי חלוקה של 14 סנט, מעל הצפי שעמד על 12 סנט
“הרבעון הראשון התאפיין בצעדים גאופוליטיים חסרי תקדים שיצרו תנודתיות משמעותית, והצוות שלנו פעל במהירות ובנחישות כדי להגן על האינטרסים של בעלי המניות ולהפחית סיכונים,” אמר ג'יי לואון, נשיא ומנכ"ל צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) אינבסטמנט קורפוריישן. “בעוד שאנחנו מעודדים מהיציבות שראינו באפריל, אנחנו ממשיכים להתמקד בניהול שקול ופרואקטיבי של תיק