מחיר וניתוח של מניית צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI)
גרף ונתונים עיקריים
<$0.01(0.44%)
$2.30
בסגירה:
$0.02(0.81%)
$2.32
מסחר מאוחר: יול 10 23:08
טווח יומי$2.27 - $2.32
טווח 52 שבועות$2.17 - $3.04
מחיר בסיס$2.29
מחזור יומי172.35K
מחזור ממוצע (3 ח׳)206.33K
טווח יומי$2.27 - $2.32
טווח 52 שבועות$2.17 - $3.04
מחיר בסיס$2.29
מחזור יומי172.35K
מחזור ממוצע (3 ח׳)206.33K
שווי שוק$84.50M
שווי פעילות$1.30B
סך המזומנים (דוח אחרון)$46.69M
סך החוב (דוח אחרון)$1.26B
מכפיל רווח20.7
בטא0.54
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.13
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד21.65%
תיאור החברה
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט
צ׳רי היל מורטג׳ אינבסטמנט היא ישות פיננסית המתמחה בנדלן למגורים, המוקדשת לרכישה, להשקעה ולפיקוח על נכסים מגובי הלוואות לדיור ברחבי ארצות הברית. החברה מארגנת את פעילותה למגזרים נפרדים, כולל השקעות בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים, השקעות בנכסים הקשורים לשירותי משכנתאות, וכן מגזר אחר. החברה מנהלת בא...
איך החברה מרוויחה כסף
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות ריבית הנצברות על הלוואות המשכנתא וניירות ערך מגובי משכנתאות שהחברה מחזיקה בתיק ההשקעות שלה. בנוסף, החברה עשויה להניב הכנסות מעמלות שירות, וכן מהכנסות ריבית נטו מהשקעותיה בהלוואות משכנתא. צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט עוסקת גם ביוזמה וברכישה של הלוואות משכנתא, אשר עשויות לתרום לרווחיה באמצעות רווח ממכירת הלוואות. שותפויות אסטרטגיות עם פלטפורמות ייזום משכנתאות ומוסדות פיננסיים מסייעות לחזק את יכולות ייזום ההלוואות שלה, ובכך להגדיל את פוטנציאל ההכנסה שלה.
צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות ריבית הנצברות על הלוואות המשכנתא וניירות ערך מגובי משכנתאות שהחברה מחזיקה בתיק ההשקעות שלה. בנוסף, החברה עשויה להניב הכנסות מעמלות שירות, וכן מהכנסות ריבית נטו מהשקעותיה בהלוואות משכנתא. צ'רי היל מורטג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט
סנטימנט שורי
נזילות וגידור אקטיבי47 מיליון דולר במזומן בלתי מוגבל מספקים כרית נזילות משמעותית לכיסוי עלויות תפעול, דיבידנדים למניות בכורה ולחץ פוטנציאלי בשוק הרפו, בעוד שהשימוש המתועד של ההנהלה בנגזרי ריבית (נוטיונלי כ-396 מיליון דולר) מצביע על ניהול סיכונים אקטיבי המסייע להגן על ההון ולתמוך ביציבות לאורך מחזורי השוק.
שיפור במרווח הריבית הנקי ב-RMBSשיפור במרווח הריבית הנקי ב-RMBS (2.9%) יחד עם עלויות מימון נמוכות יותר מחזק הכנסות ריבית נקיות בנות-קיימא. מאחר ש-RMBS מהווים חלק גדול מהנכסים הזמינים להשקעה, הרחבה יציבה של המרווח או המשך עלויות מימון נמוכות באופן עקבי משפרים באופן מהותי את פוטנציאל התשואה הממונפת ותומכים בהכנסה הניתנת לחלוקה לאורך מספר רבעונים.
היקף וחוסן תיק זכויות שירות משכנתאות (MSR)ספר זכויות שירות משכנתאות (MSR) גדול (יתרת הלוואות בלתי מסולקות של 15.6 מיליארד דולר; שווי שוק של כ-213 מיליון דולר) מספק תזרימי מזומנים יציבים מבוססי עמלות, המפזרים את מקורות ההכנסה מעבר ללכידת מרווח ריבית בלבד. שיעור מיחזור נמוך ושיעור פירעון מוקדם נטו מתון (כ-4.5%) מצביעים על תזרימי מזומנים צפויים מפעילות השירות, אשר מפחיתים את התלות של הרווחים אך ורק בתנודות השיערוכים של ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים (RMBS) בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
יצירת תזרים מזומנים לא עקביתתזרימי המזומנים השתנו באופן מהותי משנה לשנה, עם נתוני TTM חיוביים לאחרונה אך תקופות קודמות שליליות. חוסר עקביות כזה פוגע באמון ביכולת להמשיך ולשלם דיבידנדים ולממן צמיחה ללא פנייה לשוקי ההון, ומגדיל את פגיעות יציבות התשלומים ותכנון האסטרטגיה לשינויים בשוק וברמות הפירעון המוקדם.
תנודתיות רווחים לפי שווי הוגן (Mark-to-market)היעדר חשבונאות גידור גורם לכך ששינויים בשווי ההוגן של נגזרים נרשמים בדוח רווח והפסד לפי כללי GAAP, וכך מועצמת תנודתיות הרווחים המדווחים ונוצרים לעיתים הפסדים מקיפים. טיפול חשבונאי מבני זה עלול לטשטש את הכלכלה הבסיסית, ליצור חוסר יציבות בחלוקת הדיבידנד ולהגביר בחינה מצד גורמי ממשל תאגידי בתקופות של תנודתיות גבוהה בריביות או במרווחים.
חוסר יציבות במינוףתנודות חדות במינוף המדווח — כולל קפיצה בולטת בשנת 2025 — מעידות על תנודתיות במאזן ועל רגישות גבוהה יותר לשווקי המימון. מינוף גבוה מגדיל הפסדי שווי הוגן ומצמצם את הגמישות להוסיף פוזיציות או לעמוד בהתרחבות מרווחים, ובכך מגדיל את הסיכון המבני במקרה של הידוק תנאי המימון.
נזילות וגידור אקטיבי47 מיליון דולר במזומן בלתי מוגבל מספקים כרית נזילות משמעותית לכיסוי עלויות תפעול, דיבידנדים למניות בכורה ולחץ פוטנציאלי בשוק הרפו, בעוד שהשימוש המתועד של ההנהלה בנגזרי ריבית (נוטיונלי כ-396 מיליון דולר) מצביע על ניהול סיכונים אקטיבי המסייע להגן על ההון ולתמוך ביציבות לאורך מחזורי השוק.
חדשות צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט
Cherry Hill Mortgage דיווחו על רווח למניה לחלוקה (EPS for distribution) ברבעון הראשון של 14 סנט, בהשוואה לתחזית הקונצנזוס שעמדה על 12 סנט
. “הרבעון הראשון התאפיין בצעדים גיאו-פוליטיים חריגים במיוחד שיצרו תנודתיות משמעותית, והצוות הגיב במהירות ובנחישות כדי להגן על האינטרסים של בעלי המניות ולהפחית סיכון,” אמר ג’יי לואון, נשיא ומנכ”ל ,Cherry
צ'רי היל מורטג' מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון לצורכי חלוקה של 14 סנט, מעל הצפי שעמד על 12 סנט
“הרבעון הראשון התאפיין בצעדים גאופוליטיים חסרי תקדים שיצרו תנודתיות משמעותית, והצוות שלנו פעל במהירות ובנחישות כדי להגן על האינטרסים של בעלי המניות ולהפחית סיכונים,” אמר ג'יי לואון, נשיא ומנכ"ל צ'רי היל מורטג' אינבסטמנט (CHMI) אינבסטמנט קורפוריישן. “בעוד שאנחנו מעודדים מהיציבות שראינו באפריל, אנחנו ממשיכים להתמקד בניהול שקול ופרואקטיבי של תיק
Cherry Hill Mortgage מדווחים על EAD רבעון רביעי של 11 סנט, מעל שתי תחזיות ל-10 סנט
. ג’יי לאון, נשיא ומנכ”ל Cherry Hill Mortgage (CHMI) Investment Corporation, אמר שהחברה שמחה לסיים את 2025 עם רבעון חזק נוסף, שמציג שוב עלייה בערך ההון ובשווי הנכסי הנקי למניה.
צ'רי היל מורטג' מדווחת על רווח EAD של 11 סנט ברבעון הרביעי, שתי תחזיות עמדו על 10 סנט
“שמחנו לסיים את 2025 עם רבעון חזק נוסף, שמתאפיין שוב בעלייה בספר ההון ובשווי הנכסי הנקי למניה,” אמר ג'יי לאון, נשיא ומנכ"ל צ'רי היל מורטג' (CHMI) אינבסטמנט קורפוריישן. “תיק ההשקעות המפוזר שלנו, המורכב מניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים (RMBS) ומזכויות שירות משכנתאות (MSRs), המשיך להציג ביצועים טובים בסביבת שוק דינמית,
Citizens העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Cherry Hill Mortgage (CHMI) ל־3 דולר מ־2.75 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
. . לקראת דוח רווחי הרבעון הרביעי הקרוב, האנליסט מסביר למשקיעים ב־research note כי: . – עקומת התשואות התלילה (הפער בין שיעורי הריביות הקצרים לארוכים עלה). – מרווחי ה־swap התרחבו
Citizens העלתה את מחיר היעד למניית Cherry Hill Mortgage ל-3 דולר מ-2.75 דולר
Citizens העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית Cherry Hill Mortgage (CHMI) ל-3 דולר מ-2.75 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג Outperform (קנייה). לקראת דוחות הרבעון הרביעי הקרוב, עקום התשואות הפך לתלול יותר, מרווחי הסוואפ התרחבו, ותנודתיות הריבית ירדה. כל אלה תומכים בהידוק משמעותי של מרווחי ה-Agency MBS, בעוד שמרווחי
האנליסט טימותי ד’אגוסטינו, הוריד את מחיר היעד עבור Cherry Hill Mortgage (CHMI) מ-4 דולר ל-3 דולר
למרות התאמה זו, הוא שומר על דירוג קנייה למניות לאחר דוח הרבעון השלישי. הפירמה מאמינים כי מכפיל הספר של החברה ניתן להשגה, במיוחד לאחר המעבר למבנה ניהול פנימי.
B. Riley הורידה את מחיר היעד של Cherry Hill Mortgage ל-3 דולר מ-4 דולר
עיקרי הדבריםB. Riley הורידה את מחיר היעד של Cherry Hill Mortgage (CHMI) ל-3 דולר מ-4 דולר, וממשיכה בהמלצת קנייה לאחר דוח הרבעון השלישי.בפירמה מאמינים שמכפיל ההון של החברה בר-השגה, במיוחד אחרי המעבר למבנה ניהול פנימי.אנליסט B. Riley טימותי ד'אגוסטינו הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית Cherry Hill Mortgage (CHMI)
Cherry Hill Mortgage שודרגו לדירוג קנייה מדירוג החזקה על ידי Citizens JMP
מיכאל גוברמן, אנליסט ב-Citizens JMP, העלה את הדירוג עבור Cherry Hill Mortgage (CHMI) לקנייה עם מחיר יעד של 2.75 דולר. הפירמה מצביעה על השינוי האחרון של החברה למבנה ניהול פנימי
Cherry Hill Mortgage הכריזו על רווחי הרבעון השלישי הזמינים לחלוקה (EAD) של 9 סנט למניה, בהשוואה לשתי התחזיות של 11 סנט
ג’יי לואן, נשיא ומנכ”ל Cherry Hill Mortgage Investment Corporation, הביע שביעות רצון מהתוצאות החזקות של הרבעון השלישי, וציין עלייה גם בערך הספר של החברה וגם בערך הנכסים הנקי למניה. הוא