דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רבולושן מדיסינס (RVMD)

RVMD

רבולושן מדיסינס (NASDAQ:RVMD)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$200.00(▼5.38% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון משקף איזון בין מומנטום קליני ורגולטורי חזק ויכולת מימון טובה, הכוללים שיחת תוצאות חיובית, יתרת מזומנים גדולה והון מחויב, לבין ביצועים פיננסיים חלשים ומידרדרים, המתבטאים בהפסדים המתרחבים במהירות ובהאצת שריפת המזומנים. אינדיקטורים טכניים מוסיפים מידה מתונה של זהירות בטווח הקצר, והערכת השווי אינה תומכת לאור רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.

תועלת קלינית כוללת

תוצאות הניסוי המרכזי, שהראו כמעט הכפלה של ההישרדות הכוללת לעומת כימותרפיה, לצד שיפור בהישרדות ללא התקדמות מחלה ובמדדי איכות חיים, תומכות בפוטנציאל של התרופה לשנות את הטיפול הסטנדרטי בסוגי הסרטן הרלוונטיים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רבולושן מדיסינס (RVMD)

שווי שוק
$40.57B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.02M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.63
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
-95.67%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
883
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רבולושן מדיסינס היא חברת אונקולוגיה מדויקת הפועלת בשלב הפיתוח הקליני, ומתמקדת ביצירת טיפולים חדשניים המכוונים למסלולים חדשים החיוניים לסוגי סרטן המונעים על ידי RAS. צנרת המוצרים שלה כוללת כמה מועמדים מבטיחים לתרופות. RMC 4630, מעכב SHP2, נמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 1 2 עבור גידולים מוצקים שונים, כגון סוגי סרטן גינקולוגיים וסרטן המעי הגס. פורטפוליו החברה כולל גם את RMC 5845, מעכב סלקטיבי שנועד לכוון ל SOS1, חלבון האחראי להפעלת RAS בתוך תאים, ואת RMC 5552, מעכב סלקטיבי במיוחד לאיתות mTORC1 פעיל ביתר המצוי בתאים סרטניים. בהרחבה נוספת של מערך הטיפולים שלה, רבולושן מדיסינס מקדמת את RMC 6291, שמעכב באופן סלקטיבי צורות מוטנטיות של KRASG12C ON ו NRASG12C ON. תרכובת מבטיחה נוספת, RMC 6236, מכוונת באופן ייעודי ומעכבת מגוון וריאנטים פעילים של RAS ON. מאמצי המחקר שלה כוללים גם מעכבי RAS פעילים נוספים המיועדים למוטציות KRASG13C ON ו KRASG12D ON. רבולושן מדיסינס הקימה שותפות שיתופית עם סאנופי לצורך מחקר ופיתוח של מעכבי SHP2, שיתוף פעולה הכולל את הפיתוח של RMC 4630. רבולושן מדיסינס נוסדה בשנת 2014, ופועלת ממטה החברה שלה ברדווד סיטי, קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

RVMD מצטיירת כחברת ביוטכנולוגיה בשלב פיתוח, עם בסיס הון חזק אך עם הרעה מהירה בהפסדים התפעוליים ובהפסדי המזומנים. המאזן יכול לתמוך בהשקעה בטווח הקרוב, אך העלייה החדה בחוב וההאצה בשריפת המזומנים מעלות את סיכון המימון והדילול אם ההכנסות לא יחזרו לצמוח או אם ההוצאות לא יתמתנו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.0011.58M35.38M29.39M
רווח גולמי-9.24M-16.56M0.0011.58M35.38M29.39M
EBITDA-1.69B-1.09B-589.02M-430.28M-239.47M-179.75M
רווח נקי-1.77B-1.13B-600.09M-436.37M-248.71M-187.09M
מאזן
סך הנכסים4.32B2.35B2.56B2.06B811.93M737.99M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.94B2.03B2.29B1.85B644.94M577.05M
סך החוב641.93M158.70M135.84M87.94M64.21M66.63M
סך ההתחייבויות1.72B723.21M293.10M235.51M126.74M135.42M
הון בעלי המניות2.61B1.63B2.27B1.83B685.19M602.57M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.23B-913.73M-567.74M-358.30M-235.22M-153.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.22B-897.74M-557.44M-350.57M-224.40M-147.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.39B118.06M-554.39M-342.60M-24.12M-142.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.02B621.52M959.41M1.23B301.43M294.18M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
INCYINCY
82תשואת יתר
EXELEXEL
80תשואת יתר
GMABGMAB
66ניטרלי
RVMDRVMD
56ניטרלי
BNTXBNTX
56ניטרלי
RLAYRLAY
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אינסייט82תשואת יתר$22.96B13.9129.70%—26.93%80.66%
אקסליקסיס80תשואת יתר$15.57B19.1042.49%—9.23%53.08%
ג'נומאב66ניטרלי$22.73B29.3913.58%—21.75%-36.69%
רבולושן מדיסינס56ניטרלי$40.57B-21.36-96.44%——-95.67%
ביונטק56ניטרלי$22.66B-11.57-9.16%—-1.05%-395.95%
ריליי תרפיוטיקס55ניטרלי$3.79B-11.02-42.27%—23.86%19.60%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
177.96128.28258.21%
62.2323.0258.71%
113.0725.7629.50%
37.004.2512.98%
87.71-17.37-16.53%
16.289.77150.08%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026