פורטסמאות' סקוור (PRSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90M | -2.24M | 108.00K | 2.74M | -2.76M |
| רווח נקי | -5.41M | -9.11M | -11.38M | -13.20M | -6.57M |
| פחת והפחתות | 3.64M | 3.53M | 3.39M | 2.72M | 2.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.91M | 144.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.30M | 4.17M | 7.65M | 13.74M | 5.05M |
| יתרת לקוחות | 147.00K | 122.00K | -100.00K | -42.00K | -183.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 357.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 312.00K | -1.02M | 7.78M | 5.51M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | 4.84M | 5.06M | -32.00K | 7.91M | 2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 377.00K | -739.00K | 437.00K | -8.42M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | -2.25M | -4.08M | -5.87M | -2.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -2.25M | -4.08M | -5.87M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -344.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 370.00K | 4.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -370.00K | -4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 11.35M | 3.54M | -557.00K | 5.39M |
| פירעון חוב | 0 | 11.35M | 5.02M | -557.00K | 5.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.48M | 0 | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.42M | 11.72M | 4.78M | 5.21M | 8.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | 6.95M | -431.00K | -3.68M | 356.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.72M | 4.78M | 5.21M | 8.89M | 8.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.42M | 11.72M | 4.78M | 5.21M | 8.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70M | -4.50M | -3.97M | -3.13M | -4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90M | -2.15M | 108.00K | 2.74M | -2.76M |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -2.25M | -4.08M | -5.87M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD