ניתוח באמצעות AI של פורטסמאות' סקוור (PRSI)
פורטסמאות' סקוור (OTHER OTC:PRSI)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼1.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי מאוד, והחשש החמור מירידת ההכנסות לאפס בשנת 2026 — למרות שיפור מעודד בתזרים המזומנים בשנת 2026. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך RSI שנמצא קרוב לרמת קניית יתר ממתן זאת. גם התמחור נענש, משום שרווחים שליליים הופכים את ה-P/E לפחות משמעותי ואין תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור אחרון בתזרים המזומנים
החזרה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי וחיובי בשנת 2026 מספקת שיפור משמעותי ביכולת המימון הפנימית. אם הדבר יישמר, יצירת מזומנים חזקה יותר עשויה לתמוך בפעילות הנכסים ולהפחית את התלות במימון חיצוני, אם כי העקביות נותרת חשובה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פורטסמאות' סקוור (PRSI)
- שווי שוק
- $4.11M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 47.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 20.37%
- צמיחת רווח למניה
- 40.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 172
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Travel Lodging
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורטסמאות' סקוור מחזיקה בבעלות ומנהלת מלון ממותג הילטון הממוקם בסן פרנסיסקו קליפורניה החברה כוללת 544 חדרי אירוח וסוויטות יוקרה לצד מתקנים נלווים לרבות חניון תת קרקעי בן 5 מפלסים החברה החלה את פעילותה בשנת 1967 ומטה החברה ממוקם בלוס אנג'לס קליפורניה היא פועלת כחברה בת של דה אינטרגרופ קורפוריישן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של PRSI מצוי באופן כללי תחת לחץ. התוצאות התפעוליות מציגות שיפור מסוים לעומת השנה החלשה ביותר (2021), אך העסק לא הצליח לתרגם זאת לרווחיות עקבית, והירידה של ההכנסות לאפס בשנת 2026 היא מקור לדאגה משמעותית. המאזן הוא נקודת החולשה המרכזית, עם הון עצמי שלילי עמוק ומתמשך והיסטוריה של חוב משמעותי ביחס לנכסים, מה שמותיר מרווח ביטחון מוגבל בתקופת האטה. תזרים המזומנים השתפר באופן ניכר בשנת 2026, אך לנוכח התנודתיות בעבר וההפסדים המתמשכים, החברה מסווגת כבעלת סיכון גבוה עד שתתבסס מחדש יציבות בהכנסות ורווחיות מתמשכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CHH
GHGPRSI
INTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026