פורטסמאות' סקוור (PRSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.11 | -0.13 | 0.00 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.04M | -171.04M | -166.05M | -150.34M | -138.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.13 | 3.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.10 | -1.10 | -1.14 | -1.13 | -1.21 |
| יחס חוב להון | 11.34 | 11.34 | 8.10 | 8.85 | 5.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 11.34 | 11.34 | 8.10 | 8.85 | 5.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.36 | -0.38 | -0.36 | -0.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.86 | 0.05 | 0.33 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.59 | 0.36 | 0.06 | 0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 59.49 | 37.07 | 165.96 | 117.74 | 4.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 210.17 | 211.36 | 207.42 | 192.87 | 182.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.12 | 12.08 | 26.86 | 31.89 | 21.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.13% | 9.13% | 18.83% | 5.62% | 11.55% |
| שיעור EBIT | 12.26% | 13.82% | 3.39% | 1.34% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | 18.73% | 20.34% | 11.01% | 9.44% | 13.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.85% | 13.82% | 8.35% | 1.60% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.70% | -9.70% | -19.65% | -27.15% | -12.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.70% | -9.70% | -19.65% | -27.16% | -31.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.70% | -9.70% | -19.65% | -27.16% | -31.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 100.01% | 100.01% | 249.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -70.06% | -70.21% | -235.31% | -1,695.08% | -172.80% |
| תשואה על הנכסים | -11.54% | -11.54% | -19.42% | -27.47% | -32.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 4.18% | 7.34% | 9.89% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.70% | 61.57% | 12.78% | 4.58% | 13.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 61.57% | 2.92% | 4.58% | 13.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.54% | -11.54% | -19.42% | -27.47% | -32.12% |
| תשואת רווחים | -131.45% | -141.27% | -620.41% | -1,032.89% | -48.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 223.19 | 223.19 | 116.78 | 80.71 | 100.30 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 4.01 | 2.26 | 2.60 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,464.19 | 1,376.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.94 | -2.75 | -2.87 | -2.52 | -5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.36 | -89.36 | -158.22 | -135.87 | -110.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.64 | 1.64 | 3.13 | 4.52 | 3.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 91.00 | 91.00 | 161.34 | 140.64 | 114.70 |
| מחזור תפעולי | 1.64 | 1.64 | 3.13 | 4.77 | 3.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 5.31 | -3.06 | 0.15 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | 2.32 | -6.12 | -5.41 | -4.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 3.00 | 3.07 | 5.55 | 7.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.44 | 2.00 | -36.76 | -1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 1.77 | -1.00 | 0.03 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 1.77 | -1.00 | 0.03 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.27% | 44.36% | -306.12% | -360.49% | -11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -0.71 | -0.16 | -0.10 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.65 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.36 | 2.25 | -0.33 | -0.28 | -8.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.69 | 0.98 | -0.65 | 10.20 | 9.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 13.51 | 12.41 | 27.15 | 32.17 | 26.08 |
| שווי חברה | 141.19M | 140.91M | 138.60M | 127.25M | 150.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.51 | 12.41 | 27.15 | 32.17 | 26.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.53 | 2.99 | 3.04 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -802.23 | 82.89 | -30.84 | -32.05 | -48.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.78 | 36.14 | -61.79 | 1,178.28 | 54.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -176.43 | -176.43 | -169.06 | -156.65 | -141.16 |
| הון עצמי למניה | -176.43 | -176.43 | -169.06 | -156.65 | -141.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -1.50 |
| הכנסות למניה | 76.00 | 76.00 | 63.15 | 57.05 | 57.24 |
| רווח נקי למניה | -7.37 | -7.37 | -12.41 | -15.49 | -17.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| נטל ריבית | -0.79 | -0.70 | -5.80 | -20.24 | -1.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.72 | 0.25 | -0.01 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD