ניולייק קפיטל פרטנרס (NLCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 787.46 | 370.08 | 0.92 | 3.20 | 2.47 |
| יחס מהיר | 787.46 | 370.08 | 0.92 | 3.20 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 660.56 | 306.88 | 0.74 | 2.70 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 1.54 | 1.60 | 1.48 | 1.82 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,068.82 | 539.86 | 1.60 | 4.19 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,068.82 | 539.86 | 562.97 | 0 | 37.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.74M | 2.73M | -2.47M | 9.34M | 26.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 44.43 | 47.03 | 65.47 | 104.66 | 27.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.64 | 32.48 | 47.42 | 65.05 | 82.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.38 | -0.30 | -0.60 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.15% | 36.89% | 99.52% | 98.61% | 99.87% |
| שיעור EBIT | 51.82% | 54.06% | 54.15% | 53.70% | 50.52% |
| שיעור EBITDA | 83.23% | 84.45% | 83.84% | 83.86% | 78.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.38% | 53.36% | 53.45% | 52.12% | 50.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.26% | 52.42% | 53.03% | 52.90% | 49.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.41% | 51.53% | 52.09% | 51.97% | 49.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.26% | 52.42% | 53.03% | 52.90% | 49.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.31% | 98.32% | 98.24% | 98.25% | 98.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 98.23% | 99.21% | 101.49% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.88% | 6.25% | 6.05% | 5.67% | 4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 6.78% | 6.58% | 6.08% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 6.48% | 6.63% | 5.82% | 5.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 55.78% | 61.13% | 6.62% | 5.82% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 6.50% | 6.31% | 5.95% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 8.01% | 7.26% | 7.25% | 6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.97 | 10.36 | 10.26 | 9.79 | 8.96 |
| מחזור זכאים | 44.32 | 24.66 | 0.16 | 0.59 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 3.82 | 5.27 | 1.86 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.39 | 20.43 | -2,278.14 | -583.26 | -10,051.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.62 | 35.23 | 35.56 | 37.29 | 40.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.24 | 14.80 | 2,313.70 | 620.56 | 10,092.25 |
| מחזור תפעולי | 36.62 | 35.23 | 35.56 | 37.29 | 40.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 2.04 | 2.11 | 1.89 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.02 | 2.01 | 2.11 | 1.89 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.15 | 1.26 | 1.21 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 59.73 | 0 | 0 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.46 | 5.62 | 18.35 | 12.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.76% | 12.61% | 12.05% | 11.83% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 12.45 | 13.78 | 13.79 | 15.61 |
| מכפיל מכירות | 5.73 | 6.43 | 7.18 | 7.16 | 7.66 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 7.93 | 8.30 | 8.46 | -41.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 7.80 | 8.30 | 8.46 | 9.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.64 | 15.81 | 1.81 | 0.95 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 7.24 | 8.27 | 7.95 | 8.51 |
| שווי חברה | 264.33M | 312.22M | 347.38M | 315.26M | 300.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 7.24 | 8.27 | 7.95 | 8.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.36 | 6.11 | 6.93 | 6.66 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.34 | 7.54 | 8.01 | 7.86 | -36.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 7.41 | 8.01 | 7.86 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.12 | 18.38 | 18.78 | 18.53 | 19.10 |
| הון עצמי למניה | 18.52 | 18.82 | 19.29 | 19.11 | 19.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.48 | 2.44 | 2.23 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.28 | 1.27 | 1.16 | 1.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -21.05 | 1.60 | 1.66 | 1.63 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD