ניתוח באמצעות AI של ניולייק קפיטל פרטנרס (NLCP)
ניולייק קפיטל פרטנרס (OTHER OTC:NLCP)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $15.50(▲14.22% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון של NLCP נתמך בעיקר בחוסן פיננסי בסיסי חזק, הכולל מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים יציבה בדרך כלל, וכן בתשואת בעלי מניות ובתמחור, עם תשואת דיבידנד גבוהה ו-P/E מתון. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל סיכונים תפעוליים בטווח הקרוב, שעלו בתוצאות האחרונות ובשיחת הוועידה, בהם חולשה בהכנסות הקשורה לנכסים פנויים ולאי-ודאות מצד שוכרים, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת חיובית במידה מתונה ולא חזקה באופן מובהק.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד ונזילות חזקה
מינוף מינימלי ומזומנים בהיקף משמעותי מעניקים לניולייק קפיטל פרטנרס גמישות פיננסית משמעותית בתקופות של שיבושים מצד שוכרים או בשוק. החברה יכולה לממן צורכי נכסים, לבצע רכישות סלקטיביות ולספוג תקופות זמניות של נכסים פנויים, מבלי להסתמך במידה רבה על מימון מחדש או על הנפקת הון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניולייק קפיטל פרטנרס (NLCP)
- שווי שוק
- $282.42M
- תשואת דיבידנד
- 10.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 75.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.6
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- -3.68%
- צמיחת רווח למניה
- -6.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניולייק קפיטל פרטנרס היא גוף מימון מוביל בתחום הנדלן עבור עסקים הפועלים במגזר הקנאביס ברישוי מדינתי חברה זו שהוקמה בשנת 2019 היא קרן השקעות בנדלן מסוג שכירות משולשת נטו, אשר מבטיחה באופן אסטרטגי נכסים מסחריים וקמעונאיים היא עושה זאת באמצעות מגוון דרכים, לרבות הסכמי מכירה והשכרה מחדש, רכישות ישירות של נכסים ופיתוחים מותאמים לצורכי שוכר תיק הנכסים של ניולייק קפיטל פרטנרס כולל נכסים המושכרים לרבים מהגורמים הבולטים ביותר בשוק הקנאביס המפוקח בארצות הברית, וממצב את החברה כשותפה חיונית לצורכי הנדלן המרכזיים שלהם
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NLCP מצטיירת כקרן ריט מתמחה, בעלת שיעורי רווחיות גבוהים ומינוף נמוך, עם עמידות חזקה של המאזן והמרה טובה של רווח לתזרים מזומנים באופן כללי. הנקודה המרכזית למעקב היא ההיחלשות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד רווח גולמי ושיעור רווח גולמי שליליים באופן חריג, בניגוד לתוצאות השנתיות הקודמות, דבר המצביע על פריטים חד-פעמיים אפשריים או על לחץ מתהווה בדוח רווח והפסד. בשורה התחתונה: מצב פיננסי יציב עם מינוף נמוך, אך האיתותים מהמגמה התפעולית בטווח הקרוב מצריכים זהירות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NLCP
AFCGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026