ניולייק קפיטל פרטנרס (NLCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.11M | 43.35M | 40.08M | 37.01M | 26.70M |
| רווח נקי | 26.32M | 26.12M | 24.59M | 22.36M | 11.59M |
| פחת והפחתות | 15.52M | 14.71M | 14.27M | 12.83M | 8.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.07M | 1.67M | 1.44M | 1.49M | 2.02M |
| שינוי בהון החוזר | 23.00K | 852.00K | 753.00K | 99.00K | 4.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -208.00K | 398.00K | -540.00K | 255.00K | -1.84M |
| הון חוזר אחר | 231.00K | 454.00K | 1.29M | -156.00K | 6.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -818.00K | -5.00K | -959.00K | 235.00K | 20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49M | -19.14M | -12.84M | -86.45M | -39.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -45.25M | -15.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 86.45M | 62.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -41.97M | -86.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 761.00K | 102.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49M | -19.14M | -12.84M | -86.45M | -102.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.90M | -29.84M | -46.60M | -32.46M | 120.69M |
| פירעון חוב | 0 | 5.60M | -1.00M | -800.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -251.00K | 0 | 0 | 813.00K | 133.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -253.00K | -84.00K | -11.81M | -813.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -35.77M | -34.42M | -33.06M | -28.99M | -11.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -621.00K | -937.00K | -733.00K | -2.67M | -726.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.94M | 20.21M | 25.84M | 45.19M | 127.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72M | -5.63M | -19.35M | -81.91M | 107.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.21M | 25.84M | 45.19M | 127.10M | 19.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.94M | 20.21M | 25.84M | 45.19M | 127.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.40M | 43.35M | 40.08M | -8.24M | 11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.11M | 43.35M | 40.08M | 37.01M | 26.70M |
| הוצאות הוניות | -705.00K | 0 | 0 | -45.25M | -15.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD