לאבו ברנדס (LUVU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 773.00K | -410.00K | 475.00K | 661.00K | 387.00K |
| רווח נקי | -246.00K | -448.00K | -399.00K | 1.20M | 604.00K |
| פחת והפחתות | 352.00K | 428.00K | 781.00K | 696.00K | 604.00K |
| מס הכנסה נדחה | 675.00K | 0 | 129.00K | -10.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.00K | 37.00K | 19.00K | 46.00K | 24.00K |
| שינוי בהון החוזר | -136.00K | -475.00K | 342.00K | -1.35M | -870.00K |
| יתרת לקוחות | -237.00K | -562.00K | -20.00K | 54.00K | 5.00K |
| מלאי | -114.00K | -316.00K | 953.00K | -460.00K | -430.00K |
| יתרת ספקים | 27.00K | 359.00K | -615.00K | -566.00K | 12.00K |
| הון חוזר אחר | 188.00K | 44.00K | 24.00K | -375.00K | -457.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00K | 48.00K | -397.00K | 77.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.00K | -41.00K | -71.00K | -115.00K | -52.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.00K | -41.00K | -71.00K | -115.00K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -280.00K | 158.00K | -417.00K | -364.00K | -453.00K |
| פירעון חוב | -280.00K | 158.00K | -417.00K | -366.00K | -456.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 735.00K | 1.03M | 1.04M | 859.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 464.00K | -293.00K | -13.00K | 182.00K | -118.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 735.00K | 1.03M | 1.04M | 859.00K | 977.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 735.00K | 1.03M | 1.04M | 859.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 744.00K | -451.00K | 404.00K | 546.00K | 335.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 773.00K | -410.00K | 475.00K | 661.00K | 387.00K |
| הוצאות הוניות | -29.00K | -41.00K | -71.00K | -115.00K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD