ניתוח באמצעות AI של לאבו ברנדס (LUVU)
לאבו ברנדס (OTHER OTC:LUVU)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.05(▼1.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים שבריריים — רווחיות לא יציבה, שחיקת מרווחים ומינוף גבוה — למרות צמיחה מתונה בהכנסות. האותות הטכניים מעורבים, אך תומכים במידה מסוימת בטווח הארוך יותר, בעוד שהערכת השווי נחלשת בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 8.7% ל-27.36 מיליון דולר מצביעה על כך שהחברה ממשיכה להרחיב את השורה העליונה שלה למרות הלחץ האחרון על הרווחיות. המשך הצמיחה במכירות יכול לתמוך בהיקף הפעילות ובטווח המותג, בתנאי שהשוליים לא ימשיכו להישחק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לאבו ברנדס (LUVU)
- שווי שוק
- $4.00M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 58.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.07
- צמיחת הכנסות
- 10.82%
- צמיחת רווח למניה
- 44.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 189
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לאבו ברנדס היא חברה גלובלית המפתחת מייצרת ומשווקת מגוון פריטים המתמקדים ברווחה בחיי היומיום ובישיבה נינוחה החברה מציעה את קו ליברייטור הכולל מוצרים שנועדו לשפר ביצועים מיניים בנוסף תחת המותג אבאנה היא מספקת פתרונות מצעי שינה טיפוליים המיועדים להקל על אי נוחות הנובעת ממצבים כגון רפלוקס חומצי התאוששות לאחר ניתוח וכאב מתמשך המותג ג׳אקס כולל מיטות יום ספות וכיסאות פוף המיוצרים מקצף פוליאוריתן חדש וממוחזר החברה מייצרת גם חלוקי בידוד רפואיים ומסכות פנים מעבר ליצירת מוצריה שלה לאבו ברנדס עוסקת ברכישה ובמכירה חוזרת של סחורה לערוצים שונים לרבות קמעונאים מסורתיים חנויות מקוונות וחנויות עצמאיות היא מספקת גם שירותי ייצור בחוזה ושירותי מילוי הזמנות מוצריה מגיעים לצרכנים באמצעות הפלטפורמות המקוונות הייעודיות שלה ליברייטור דוט קום ג׳אקס ליווינג דוט קום ואבאנה קומפורט דוט קום וכן באמצעות רשת רחבה של מפיצים קמעונאים וקמעונאים מקוונים ערוצים אלה משתרעים על פני פלחי שוק מגוונים כגון מבוגרים שוק המונים תרופות וחשבונות מתמחים החברה נוסדה בשנת 1999 ונודעה בתחילה בשם ליברייטור ובנובמבר 2015 שינתה רשמית את שמה ללאבו ברנדס מטה החברה ממוקם באטלנטה ג׳ורג׳יה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאבו ברנדס מציגה צמיחה מתונה בשורה העליונה ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות הפכה ללא יציבה והשוליים נשחקו לעומת התקופה השנתית האחרונה. המאזן הוא מקור הדאגה העיקרי, עם מינוף גבוה ועולה ביחס להון העצמי, מה שמגדיל את הסיכון אם חולשת הרווחים תימשך. תזרים המזומנים חיובי כיום ומסייע לקזז את החולשה בדוח הרווח וההפסד, אך השילוב של שוליים תפעוליים דקים ומינוף גבוה מצביע על פרופיל פיננסי שברירי, עד לשיפור ברווחיות וביציבות השוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRWS
LCUT
HOFT
BSET
ATERLUVUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026