מחיר וניתוח של מניית לאבו ברנדס (LUVU)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-5%)
$0.03
בסגירה:
טווח יומי$0.03 - $0.03
טווח 52 שבועות$0.01 - $0.05
מחיר בסיס$0.04
מחזור יומי500.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)61.79K
טווח יומי$0.03 - $0.03
טווח 52 שבועות$0.01 - $0.05
מחיר בסיס$0.04
מחזור יומי500.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)61.79K
שווי שוק$2.55M
שווי פעילות$7.12M
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.23M
סך החוב (דוח אחרון)$6.05M
מכפיל רווחN/A
בטא0.12
הדוח הבא18 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
לאבו ברנדס
לאבו ברנדס היא חברה המתכננת, מייצרת ומשווקת מגוון מוצרי וולנס, לייף סטייל ומושבי ישיבה לא פורמליים ברחבי העולם. החברה מציעה את ליברייטור, קטגוריית מותג של מוצרים לשיפור הביצועים המיניים, וכן מוצרי טיפול במיטה המסייעים בהקלה על מצבים רפואיים הקשורים לרפלוקס חומצי, החלמה מניתוחים וכאב כרוני, תחת המותג...
איך החברה מרוויחה כסף
לאבו ברנדס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר במכירת מוצריה הקנייניים. החברה מוכרת את מוצרי המבוגרים והבריאות שלה באמצעות ערוצים שונים, כולל מכירות ישירות לצרכן דרך פלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה, הפצה סיטונאית לקמעונאים, וכן שיתופי פעולה עם זירות מסחר מקוונות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות מוצרים מהמותג המוביל שלה, Liberator, הכולל מגוון מוצרים אינטימיים המיועדים לנוחות ולהנאה, וכן מכירות ממותגי לייף סטייל נוספים תחתיה. שיתופי הפעולה האסטרטגיים של החברה עם קמעונאים ופלטפורמות מקוונות מרחיבים את היקף הפעילות והגעה לשוק, בעוד שפיתוח מוצרים מתמשך ומאמצי שיווק תורמים למעורבות הלקוחות ולצמיחת המכירות.
לאבו ברנדס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר במכירת מוצריה הקנייניים. החברה מוכרת את מוצרי המבוגרים והבריאות שלה באמצעות ערוצים שונים, כולל מכירות ישירות לצרכן דרך פלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה, הפצה סיטונאית לקמעונאים, וכן שיתופי פעולה עם זירות מסחר מקוונות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לאבו ברנדס
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות חזקההמשך ההאצה בהכנסות ב‑TTM (+287%) מצביע על התרחבות הביקוש למוצרים ולהיקף ההפצה. בטווח של 2–6 חודשים, עלייה בהכנסות העליונות הנובעת מאימוץ רחב יותר ומהעמקת חדירה לערוצי הפצה משפרת את יכולתה של לאבו ברנדס לנצל עלויות קבועות ולנהל משאים ומתנים טובים יותר על מקורות אספקה, ובכך תומכת בהתרחבות תפעולית בטווח הבינוני.
רווח גולמי יציברווח גולמי יציב בסביבות 26% מצביע על כך שלאבו ברנדס שומרת על כלכלה משמעותית ברמת המוצר, חרף תנודות בהכנסות. יציבות במרווחי המוצרים תומכת ברווחיות יחידה ברת-קיימא ככל שהמכירות גדלות, ומאפשרת מיקוד ארוך טווח במינוף תפעולי ובהתאוששות שיעורי הרווחיות, בהנחה שיצליחו לשלוט בהוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות (SG&A).
מודל מכירה רב-ערוציתמהיל יציאה לשוק מגוון (מסחר אלקטרוני ישיר לצרכן לצד מרקטפלייסים של צד שלישי וסיטונאות) מפחית סיכון ערוץ יחיד, מרחיב את נגישות הלקוחות ותומך במסלולים צפויים לרכישת לקוחות ולרכישות חוזרות. גיוון מבני זה בערוצי ההפצה תורם לעמידות ההכנסות וליכולת ההתרחבות לאורך חודשים.
סנטימנט דובי
שחיקה ברווחיותשולי רווח תפעולי דקים ושולי רווח נקי שליליים משקפים או שחיקת מרווחים או עלויות תפעול גבוהות. תשואת הון עצמי (ROE) של -53% מצביעה על הפסדים ביחס להיקף הון עצמי קטן. המשך פעילות בלתי רווחית שוחק את העודפים ומקטין את הסבירות ליכולת השקעה מתמשכת או לחלק דיבידנדים במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
תזרים מזומנים חלשתזרים מזומנים מפעילות (OCF) מוגבל מאוד ותזרים מזומנים חופשי (FCF) מעט שלילי מצביעים על כך שהעסק של לאבו ברנדס כיום אינו מסוגל לממן באופן יציב את הצמיחה או את שירות החוב ממקורותיו הפנימיים. חולשה מתמשכת בתזרים המזומנים מצמצמת את הגמישות להשקעה בשיווק, מלאי או פיתוח מוצרים, ומעלה את ההסתברות למימון חיצוני או דילול בתוך חודשים אם המגמות יימשכו.
מינוף גבוהעלייה במינוף לכ־3.5x מגדילה את הנוקשות הפיננסית ואת סיכון המיחזור. הון עצמי דחוס (כ־1.7 מיליון דולר) מגביר את התנודתיות הנובעת מתנודות ברווחים. אם הביצועים התפעוליים ייחלשו, רמות חוב גבוהות עלולות להוביל לצעדי צמצום או למכירת נכסים, להגביל השקעה בצמיחה ולהגדיל את סיכון חדלות הפירעון בטווח הבינוני.
צמיחת הכנסות חזקההמשך ההאצה בהכנסות ב‑TTM (+287%) מצביע על התרחבות הביקוש למוצרים ולהיקף ההפצה. בטווח של 2–6 חודשים, עלייה בהכנסות העליונות הנובעת מאימוץ רחב יותר ומהעמקת חדירה לערוצי הפצה משפרת את יכולתה של לאבו ברנדס לנצל עלויות קבועות ולנהל משאים ומתנים טובים יותר על מקורות אספקה, ובכך תומכת בהתרחבות תפעולית בטווח הבינוני.