מחיר וניתוח של מניית לאבו ברנדס (LUVU)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-3.42%)
$0.03
בסגירה:
טווח יומי$0.03 - $0.03
טווח 52 שבועות$0.01 - $0.05
מחיר בסיס$0.03
מחזור יומי141.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)61.79K
טווח יומי$0.03 - $0.03
טווח 52 שבועות$0.01 - $0.05
מחיר בסיס$0.03
מחזור יומי141.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)61.79K
שווי שוק$2.54M
שווי פעילות$7.12M
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.23M
סך החוב (דוח אחרון)$6.05M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.05
הדוח הבא18 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
לאבו ברנדס
לאבו ברנדס היא חברה גלובלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של פריטים המתמקדים ברווחה, בחיי היומיום ובישיבה נינוחה החברה מציעה את קו ליברייטור, הכולל מוצרים שנועדו לשפר ביצועים מיניים בנוסף, תחת המותג אוואנה, היא מספקת פתרונות מצעים טיפוליים, המיועדים להקל על אי נוחות הנובעת ממצבים כגון ריפלוקס חומ...
איך החברה מרוויחה כסף
לאבו ברנדס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר במכירת מוצריה הקנייניים. החברה מוכרת את מוצרי המבוגרים והבריאות שלה באמצעות ערוצים שונים, כולל מכירות ישירות לצרכן דרך פלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה, הפצה סיטונאית לקמעונאים, וכן שיתופי פעולה עם זירות מסחר מקוונות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות מוצרים מהמותג המוביל שלה, Liberator, הכולל מגוון מוצרים אינטימיים המיועדים לנוחות ולהנאה, וכן מכירות ממותגי לייף סטייל נוספים תחתיה. שיתופי הפעולה האסטרטגיים של החברה עם קמעונאים ופלטפורמות מקוונות מרחיבים את היקף הפעילות והגעה לשוק, בעוד שפיתוח מוצרים מתמשך ומאמצי שיווק תורמים למעורבות הלקוחות ולצמיחת המכירות.
לאבו ברנדס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר במכירת מוצריה הקנייניים. החברה מוכרת את מוצרי המבוגרים והבריאות שלה באמצעות ערוצים שונים, כולל מכירות ישירות לצרכן דרך פלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה, הפצה סיטונאית לקמעונאים, וכן שיתופי פעולה עם זירות מסחר מקוונות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לאבו ברנדס
סנטימנט שורי
צמיחה מהירה בהכנסותצמיחה מתמשכת של 287% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית בביקוש ועל גיוס לקוחות מוצלח. במהלך החודשים הקרובים, היקף זה יכול לסייע בספיגת עלויות קבועות, לשפר את כלכלת היחידה ולספק בסיס להתאוששות במרווחים, אם ההוצאות התפעוליות יישמרו תחת שליטה.
שיעור רווח גולמי יציב למוצריםשיעור רווח גולמי עקבי של קרוב ל-26% משקף כלכלת מוצר צפויה ושליטה יחסית ברכש או בתמחור. יציבות זו מהווה בסיס עמיד: ככל שההכנסות ממשיכות לצמוח, שיעורי רווח יציבים ליחידה הופכים מינוף תפעולי בר-קיימא ושיפורים ברווחיות לברי השגה יותר.
הפצה רב-ערוציתמכירה הן באמצעות מסחר אלקטרוני ישיר לצרכן והן באמצעות זירות מסחר של צד שלישי מגוונת את ערוצי ההכנסות, מפחיתה את סיכון הריכוזיות בלקוחות, ומאפשרת אסטרטגיות גמישות לגיוס לקוחות. מודל רב-ערוצי זה תומך בהתרחבות מתמשכת של טווח ההגעה ובעמידות בפני שיבושים בערוץ יחיד.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ובמגמת עלייהיחס חוב להון גבוה של כ-3.5x, אשר עלה באופן מהותי, מפחית את הגמישות הפיננסית ומגדיל את התחייבויות הריבית הקבועות. על רקע בסיס הון עצמי קטן, מינוף מתמשך זה מגביר את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הנזילות, מגביל השקעות והופך את הפעילות לפגיעה לזעזועים.
שיעור רווח נקי שלילי ורווח תפעולי נמוךלמרות צמיחה חזקה בהכנסות, העסק אינו רווחי ברמת הרווח הנקי ורווחי רק בשיעור שולי ברמת ה-EBIT. שיעורי רווחיות תפעולית נמוכים מספקים מרווח ביטחון מצומצם בלבד מול עליות בעלויות או תנודתיות בביקוש, דבר המצביע על בעיות מבניות בעלויות, בתמחור או בתמהיל, המאיימות על הקיימות ללא פעולה מתקנת.
יצירת מזומנים חלשהתזרים המזומנים התפעולי קרוב לאפס, ותזרים המזומנים החופשי שלילי במעט, מה שמצביע על כך שלאבו ברנדס אינה יכולה לממן באופן עקבי את פעילותה או את הצמיחה שלה ממקורותיה העצמיים. יצירת מזומנים חלשה ומתמשכת מאלצת הסתמכות על מימון חיצוני, מה שמגדיל את הסיכון לדילול או לעלייה במינוף ומגביל את היכולת להשקיע במלאי או בשיווק.
צמיחה מהירה בהכנסותצמיחה מתמשכת של 287% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית בביקוש ועל גיוס לקוחות מוצלח. במהלך החודשים הקרובים, היקף זה יכול לסייע בספיגת עלויות קבועות, לשפר את כלכלת היחידה ולספק בסיס להתאוששות במרווחים, אם ההוצאות התפעוליות יישמרו תחת שליטה.