לאבו ברנדס (LUVU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.20 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | -0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.33 | -0.21 | 0.29 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.45M | -2.45M | -314.00K | -784.00K | -1.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.64 | 2.64 | 1.58 | 1.47 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 5.18 | 3.62 | 3.23 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.68 | 0.15 | 0.21 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.96 | -0.19 | 0.42 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.88 | 0.64 | 0.37 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.75 | 8.57 | 5.37 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.16% | 31.48% | 26.20% | 26.56% | 24.61% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 3.20% | -0.28% | 0.71% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 4.96% | 4.49% | 1.45% | 2.38% | 7.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 3.20% | -0.28% | 0.71% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 1.57% | -1.81% | -0.96% | 4.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.89% | 4.03% | -1.81% | -1.62% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.89% | 4.03% | -1.81% | -1.62% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -56.61% | 257.34% | 100.00% | 168.35% | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.14% | 48.97% | 649.28% | -136.21% | 77.01% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | 9.68% | -5.11% | -4.37% | 11.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.58% | 50.16% | -18.52% | -14.10% | 37.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.47% | 13.46% | -1.84% | 3.51% | 25.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.61% | 9.90% | -1.09% | 2.44% | 19.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.14% | 9.68% | -5.11% | -4.37% | 11.30% |
| תשואת רווחים | -6.35% | 35.92% | -10.86% | -6.13% | 15.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.76 | 14.76 | 15.43 | 23.16 | 27.80 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 9.93 | 9.81 | 12.02 | 10.42 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 5.16 | 5.08 | 5.49 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.99 | 5.99 | 9.36 | 6.99 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.40 | 2.82 | 2.69 | 2.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.80 | 18.96 | 20.91 | 15.69 | 22.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.50 | 58.66 | 58.25 | 51.86 | 47.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.73 | 24.73 | 23.65 | 15.76 | 13.13 |
| ימי מלאי | 70.36 | 70.68 | 71.81 | 66.48 | 69.63 |
| ימי אשראי מספקים | 36.58 | 36.75 | 37.22 | 30.38 | 35.03 |
| מחזור תפעולי | 95.09 | 95.41 | 95.47 | 82.23 | 82.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.66 | 26.66 | -10.00 | 6.69 | 5.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.66 | 26.66 | -10.00 | 6.69 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.37% | 24.21% | -10.93% | 6.21% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.63 | 2.78 | -9.26 | -16.31 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.40 | 1.71 | 2.30 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 4.13 | -9.15 | 16.11 | 13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 3.98 | -10.06 | 13.70 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.01 | -0.80 | 0.12 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.40 | 1.71 | 2.30 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 6.26 | 20.06 | 16.47 | 5.12 |
| שווי חברה | 8.45M | 7.68M | 7.20M | 9.65M | 11.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 6.26 | 20.06 | 16.47 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 10.32 | -15.97 | 23.89 | 21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 9.94 | -17.57 | 20.32 | 17.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.57 | -1.57 | 0 | -0.68 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | -0.57 | 2.57 | 1.00 | 1.68 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.49 | 6.49 | -1.36 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.17 | -3.14 | 0.92 | -1.19 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD