לומבי גארנטי בנק (LUMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.90 | 0.96 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -515.42M | -501.93M | -445.16M | -316.80M | -314.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.19 | 10.86 | 11.53 | 12.29 | 13.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.40 | 0.31 | 0.60 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.71 | 0.96 | 2.02 | 10.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.22 | 0.13 | 0.25 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.34 | 5.22 | 3.93 | 3.22 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 0.52 | -4.01 | -5.18 | -5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.95% | 73.16% | 63.90% | 85.77% | 97.29% |
| שיעור EBIT | 20.37% | 19.49% | 19.67% | 28.48% | 32.11% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 22.06% | 19.67% | 30.90% | 32.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.37% | 19.49% | 28.05% | 28.48% | 32.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.37% | 19.49% | 19.67% | 28.48% | 32.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.79% | 16.86% | 15.95% | 25.95% | 28.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.79% | 16.86% | 15.95% | 25.95% | 28.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.33% | 86.52% | 81.08% | 91.10% | 88.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 70.12% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 1.15% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 8.02% | 8.53% | 14.09% | 13.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 7.37% | 3.24% | 14.90% | 13.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 5.91% | 2.25% | 11.59% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 1.15% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 8.90% | 8.93% | 19.78% | 12.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.49 | 0 | 8.94 | 7.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 48.72 | 0 | -159.57 | 9.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.72 | 0 | 40.83 | 48.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 200.40 | 39.09 |
| מחזור תפעולי | 0 | 48.72 | 0 | 40.83 | 48.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.51 | 1.47 | 2.15 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.73 | 1.27 | 2.05 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.78 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.86 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 2.75 | 5.23 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 7.29 | 21.40 | 18.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.81 | 0.95 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.20% | 9.76% | 22.80% | 13.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 11.20 | 11.18 | 5.06 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.89 | 1.79 | 1.31 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.22 | 10.25 | 4.39 | 7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.26 | 8.84 | 4.18 | 6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 1.44 | -0.32 | 0.25 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 9.11 | 5.07 | -0.93 | 1.07 |
| שווי חברה | 66.25M | 49.40M | 24.06M | -6.60M | 5.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.62 | 9.11 | 5.07 | -0.93 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.01 | 1.00 | -0.29 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.39 | 5.72 | -0.96 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.83 | 4.93 | -0.92 | 1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.63 | 15.36 | 13.40 | 12.46 | 10.40 |
| הון עצמי למניה | 15.63 | 15.54 | 13.58 | 12.63 | 10.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.72 | 7.39 | 7.26 | 6.86 | 5.21 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 1.25 | 1.16 | 1.78 | 1.48 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.91 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.30 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD