לומבי גארנטי בנק (LUMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03M | 4.88M | 7.20M | 5.71M | 5.79M |
| רווח נקי | 4.15M | 3.85M | 5.96M | 4.94M | 4.02M |
| פחת והפחתות | 633.20K | 0 | 555.97K | 555.12K | 591.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.25M | 1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.98K | 80.00 | 2.57K |
| שינוי בהון החוזר | -761.18K | -387.96K | -758.36K | -1.80M | 154.52K |
| יתרת לקוחות | -398.81K | 0 | -237.17K | -306.40K | -272.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.74M | -8.97K | -79.08K |
| הון חוזר אחר | -362.37K | -387.96K | -2.26M | -1.48M | 506.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | 1.41M | 1.45M | -229.68K | -270.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.61M | -20.20M | -27.38M | -30.91M | -62.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -669.21K | 0 | -314.16K | -86.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 292.95K | 2.01K | -4.54M | 32.24M |
| רכישת השקעות | -40.14M | -11.92M | -24.47M | -45.03M | -140.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.13M | 14.12M | 9.39M | 17.68M | 45.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | -22.02M | -12.30M | 1.30M | 85.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.56M | -3.87M | 28.99M | 18.78M | 54.02M |
| פירעון חוב | 10.00M | -2.22M | 5.11M | -33.76K | -5.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.02K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -212.27K | -203.78K | -8.37K | -245.48K | -286.10K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17M | -1.10M | -1.04M | -943.84K | -855.21K |
| פעילויות מימון אחרות | 24.93M | -343.60K | 24.92M | 20.00M | 60.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.05M | 0 | 44.28M | 35.46M | 41.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.97M | 0 | 8.81M | -6.42M | -2.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.08M | 0 | 35.46M | 41.88M | 44.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.05M | 0 | 44.28M | 35.46M | 41.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42M | 4.21M | 6.87M | 5.40M | 5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03M | 4.88M | 7.20M | 5.71M | 5.79M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -669.21K | -336.73K | -314.16K | -86.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD