דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס (IRS)

IRS

אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס (NYSE:IRS)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$15.00(▼0.99% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.09.2026

הציון מונע משיפור בנתוני היסוד, אך הם עדיין תנודתיים, כולל תנודות ברווחים ובתזרים המזומנים ועלייה בחוב עד 2026, וכן מתחזית חיובית בשיחת הוועידה לגבי התוצאות, לצד מומנטום תפעולי ומומנטום בתיק הנכסים ונזילות חזקים. התמחור הוא גורם חיובי מרכזי בזכות מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים ניטרליים באופן רחב, ולא תומכים באופן מובהק.

נזילות חזקה ומימון מובטח להתרחבות

נזילות משמעותית ורמת מינוף מדווחת מתונה מספקות גמישות למימון פרויקטים מחויבים, ללא הסתמכות רבה על גישה לשוק בטווח הקרוב. יכולת פיננסית זו תומכת בהרחבת תיק הנכסים, מפחיתה את לחץ המימון מחדש, ומעניקה להנהלה מרחב לפעול לביצוע צבר הפיתוח שלה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס (IRS)

שווי שוק
$1.26B
תשואת דיבידנד
9.35%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
189.36K
מכפיל רווח (P/E)
1.0
בטא (שנתי)
0.41
צמיחת הכנסות
4.42%
צמיחת רווח למניה
36.02%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,392
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Real Estate - Diversified

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס פועלת באמצעות תיק נרחב של עסקי נדלן ברחבי ארגנטינה החברה עוסקת בעיקר ברכישה בבנייה ובניהול של נכסים מגוונים לרבות מרכזי קמעונאות בנייני משרדים ואתרים מסחריים שונים אחרים בעיקר לצורך יצירת הכנסות משכירות נוסף על כך אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס מפתחת ומשווקת יחידות מגורים רוכשת ומנהלת נכסי מלונות יוקרה ורוכשת עתודות קרקע לא מפותחות לצורך פרויקטי בנייה עתידיים או מכירה בהמשך החברה נוסדה בשנת 1943 משרדיה הראשיים בבואנוס איירס ארגנטינה והיא פועלת כחברה בת של קרסוד סוסיאדד אנונימה קומרסיאל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס מציגה שיפור בתנופה בתקופה האחרונה, עם האצה בצמיחת ההכנסות והתאוששות חזקה ברווחים בשנים 2025–2026 לאחר שנת הפסד ב-2024. מנגד, שני הגורמים המרכזיים הם: (1) תנודתיות גבוהה ברווחיות ובייצור המזומנים, ו-(2) עלייה משמעותית בסך החוב עד 2026, המגדילה את הסיכון הפיננסי למרות כרית הון עצמי משמעותית. בשורה התחתונה, החברה מצטיירת כמפעילת נדל"ן מחזורית ורגישה לשווי נכסים, עם שיפור בביצועים בטווח הקרוב, אך עם סיכון מתון לעקביות המאזן ותזרים המזומנים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות657.60B490.53B458.06B462.49B256.98B
רווח גולמי399.41B298.41B305.76B302.93B159.94B
EBITDA677.67B216.98B-46.33B54.39B375.51B
רווח נקי393.51B109.57B-40.61B312.05B276.74B
מאזן
סך הנכסים4.85T2.50T2.24T2.64T803.67B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר572.39B186.06B148.96B160.30B67.30B
סך החוב1.02T455.48B377.70B412.24B163.76B
סך ההתחייבויות2.43T1.27T1.09T1.21T437.77B
הון בעלי המניות2.28T1.16T1.08T1.36T342.46B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי125.12B227.48M138.65B184.19B98.33B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת136.33B235.15M144.31B189.04B101.54B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-345.43B-107.65M116.07B136.97B89.67B
תזרים מזומנים מפעילות מימון84.78B79.13M-266.21B-420.21B-109.43B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
DRHDRH
73תשואת יתר
IRSIRS
68ניטרלי
CBLCBL
62ניטרלי
XHRXHR
60ניטרלי
AATAAT
57ניטרלי
ESRTESRT
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דיימונדרוק הוספיטאליטי73תשואת יתר$2.76B18.8710.27%3.27%1.03%159.56%
אירסה אינברסיונס אי רפרזנטסיונס68ניטרלי$1.26B0.9719.95%9.35%4.42%36.02%
סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס62ניטרלי$1.53B7.0255.78%3.73%9.03%235.30%
זניה הוטלס אנד ריזורטס60ניטרלי$1.77B-261.23-0.62%2.61%1.65%-112.43%
אמריקן אססטס טראסט57ניטרלי$1.27B71.061.81%5.60%-11.57%-75.67%
אמפייר סטייט רילטי טראסט52ניטרלי$798.14M173.160.69%2.49%2.04%-91.73%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
14.023.6435.04%
13.796.2983.84%
4.71-2.35-33.30%
20.752.3812.96%
19.546.7052.20%
49.3921.8179.10%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026