וילי פוד (WLFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.60M | 42.59M | 30.03M | 12.12M | 44.97M |
| רווח נקי | 91.12M | 72.44M | 31.35M | 37.93M | 44.19M |
| פחת והפחתות | 7.98M | 7.30M | 6.95M | 6.51M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.64M | 473.00K | 1.04M | 790.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.77M | -14.28M | 2.99M | -36.24M | -6.06M |
| יתרת לקוחות | -10.43M | 579.00K | 5.46M | -31.82M | -2.72M |
| מלאי | 4.16M | -35.76M | 9.45M | -12.40M | -14.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.46M | 31.82M | 2.72M |
| הון חוזר אחר | -8.50M | 20.90M | -6.46M | -23.84M | -6.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.36M | -23.34M | -12.31M | 3.13M | 644.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54M | -50.03M | 611.00K | 12.92M | -3.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.97M | -48.75M | -23.55M | -13.35M | -6.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.44M | -1.28M | 24.16M | 26.27M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.32M | -6.40M | -45.16M | -77.48M | -26.67M |
| פירעון חוב | 0 | -2.32M | -26.43M | 26.43M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -79.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.32M | -4.08M | -18.73M | -24.64M | -26.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.77M | 123.68M | 137.77M | 151.02M | 213.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | -258.00K | 1.27M | -10.38M | -4.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.09M | -14.09M | -13.25M | -62.83M | 10.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.68M | 137.77M | 151.02M | 213.86M | 203.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.77M | 123.68M | 137.77M | 151.02M | 213.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.63M | -6.15M | 6.48M | -1.24M | 38.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.60M | 42.59M | 30.03M | 12.12M | 44.97M |
| הוצאות הוניות | -33.97M | -48.75M | -23.55M | -13.35M | -6.21M |
הנתונים מוצגים בש"ח