וילי פוד (WLFD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.21 | 11.94 | 8.88 | 12.50 | 7.47 |
| יחס מהיר | 9.56 | 9.97 | 7.25 | 10.90 | 6.44 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 3.11 | 2.04 | 3.54 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.96 | 0.69 | 0.56 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.20 | 0.70 | 0.77 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.09M | 506.02M | 463.03M | 441.97M | 445.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.78 | 1.87 | 1.82 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 180.38 | 295.92 | 129.82 | 17.41 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 164.05 | 217.97 | 86.94 | 8.48 | 41.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.14 | -1.15 | -2.88 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.29% | 28.63% | 28.02% | 22.19% | 28.72% |
| שיעור EBIT | 16.16% | 19.28% | 16.74% | 7.37% | 10.20% |
| שיעור EBITDA | 17.54% | 20.59% | 18.00% | 8.65% | 11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.49% | 11.99% | 9.35% | 3.57% | 13.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.65% | 19.23% | 16.63% | 7.11% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.70% | 9.02% | 7.66% | 3.31% | 7.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.84% | 14.92% | 12.58% | 5.77% | 7.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.26% | 46.89% | 46.07% | 46.54% | 76.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.35% | 160.31% | 177.90% | 199.36% | 72.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 7.20% | 6.29% | 2.98% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 12.78% | 11.74% | 5.42% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 10.22% | 8.41% | 3.44% | 12.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 7.91% | 6.34% | 2.78% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 7.21% | 6.31% | 2.99% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 6.95% | 7.64% | 11.76% | 7.25% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.34 | 3.34 | 8.91 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 13.20 | 18.67 | 14.66 | 19.52 | 14.27 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 4.63 | 4.22 | 6.77 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.28 | 5.02 | 7.91 | 9.76 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.98 | 168.64 | 170.76 | 76.22 | 226.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.74 | 109.40 | 109.15 | 40.97 | 178.10 |
| ימי מלאי | 77.90 | 78.79 | 86.51 | 53.95 | 73.91 |
| ימי אשראי מספקים | 27.65 | 19.55 | 24.90 | 18.70 | 25.58 |
| מחזור תפעולי | 196.63 | 188.19 | 195.66 | 94.92 | 252.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.07 | 4.37 | 3.23 | 2.27 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.74 | 1.79 | -0.47 | 0.49 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 2.58 | 3.70 | 1.78 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.41 | -0.14 | 0.22 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 1.70 | 0.87 | 1.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 1.70 | 0.87 | 1.28 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.36 | 11.68 | 9.06 | 13.61 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 3.28% | -1.64% | 2.61% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 13.10 | 8.51 | 13.79 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.18 | 0.65 | 0.46 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.67 | 1.00 | 0.75 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 30.50 | -60.96 | 38.25 | -336.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 12.51 | 8.81 | 8.26 | 34.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 0.53 | 0.06 | -0.26 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.67 | 1.00 | 0.75 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 4.59 | 2.47 | 2.39 | 5.13 |
| שווי חברה | 529.66M | 576.62M | 256.15M | 112.35M | 293.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 4.59 | 2.47 | 2.39 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.94 | 0.44 | 0.21 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.47 | 24.41 | -41.62 | 17.34 | -237.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 10.01 | 6.01 | 3.74 | 24.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.47 | 52.91 | 47.43 | 42.13 | 40.99 |
| הון עצמי למניה | 34.55 | 32.65 | 28.48 | 25.09 | 23.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 47.21 | 46.29 | 43.65 | 41.11 | 37.78 |
| רווח נקי למניה | 3.64 | 4.17 | 3.34 | 1.36 | 2.88 |
| נטל מס | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.63 | 0.59 | 0.96 | 0.32 |
הנתונים מוצגים בש"ח