ניתוח באמצעות AI של וילי פוד (WLFD)
וילי פוד (TASE:WLFD)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 6,025.00(▲0.15% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, במיוחד מאזן עמיד עם מינוף נמוך ושיפור ברווחיות, אשר מקוזזים חלקית על ידי צמיחה איטית יותר בתקופה האחרונה והמרה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי. האותות הטכניים חיוביים במידה מתונה אך אינם מאוששים במלואם, מאחר שהמחיר נמוך מהממוצע ל-100 יום, בעוד שהתמחור נראה סביר על בסיס מכפיל הרווח.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד מעניק לווילי פוד חוסן פיננסי וגמישות לנוכח תנאי פעילות משתנים. מבנה ההון השמרני מפחית את הלחץ משירות החוב, שומר על היכולת לממן פעילות שוטפת או השקעות, ותומך בתשואות לבעלי המניות תוך הגבלת הסיכון במאזן.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת וילי פוד (WLFD)
- שווי שוק
- ₪697.01M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.5
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- 4.06%
- צמיחת רווח למניה
- -21.69%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 202
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וילי פוד היא חברה ישראלית הפועלת בתחום היבוא היצוא השיווק וההפצה של מגוון רחב של מוצרי מזון ברחבי ישראל החברה מציעה מגוון נרחב של מוצרים בקטגוריות שונות בין מוצרי המזון היבשים וילי פוד מספקת אורז פסטה קמח ופתיתי בצק מחיטה וכן פירות ירקות ודגים משומרים החברה מציעה גם מוצרים מוכנים כגון ירקות קלויים בתמיסה ומנות מוכנות לאכילה בין מוצרי היסוד למטבח נכללים מיץ לימון חומץ בלסמי ומוצרי רטבים שונים וכן שמנים מלח עוגות ממתקים ריבות ממרחים וחלבה לארוחת בוקר ולנשנוש החברה מספקת דגנים חטיפים שונים אגוזים מיובשים ושזיפים חלק משמעותי מהיצע המוצרים שלה מוקדש למוצרים קפואים כגון מאפים מתוקים פיצות מוצרי מאפה נוספים בצק סופגניות ירקות קפואים פירות וארוחות מוכנות קפואות בנוסף וילי פוד מציעה מבחר מקיף של מוצרים מצוננים ומוצרי חלב אלה כוללים משקאות יוגורט גבינת שמנת קצפת ומגוון רחב של גבינות כגון קשות קשות למחצה מיוחדות עיזים פרמזן מותכות לבנות וכחולות מוצרלה ופטה מלוחה החברה מפיצה גם חמאה טופו וחטיפי שוקולד מצוננים מוצרים מגוונים אלה נמכרים תחת מגוון מותגים בבעלותה ובזיכיון ובהם וילי פוד ואליו וייק קוליוס יורו הפי נאטס DAAWAT אל פסטור סרה זנטי וקומפלטס הכולל מלביני קפה החברה נוסדה בשנת 1992 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביבנה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, וילי פוד נראית בריאה מבחינה פיננסית, עם רווחיות חזקה ביחס להיסטוריה האחרונה, מאזן שמרני מאוד, ושיפור בייצור המזומנים עד ל-12 החודשים האחרונים. הסיכונים העיקריים הם האטה בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה והמרה לא עקבית היסטורית לתזרים מזומנים חופשי, אך המינוף הנמוך ושיעורי הרווחיות החזקים מספקים כרית ביטחון משמעותית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLFD
GSFI
STRSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026