מחיר וניתוח של מניית וילי פוד
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
6,114.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי6,114 - 6,114
טווח 52 שבועות3,470.00 - 6,879.00
מחיר בסיס6,114
מחזור יומי16.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.89K
טווח יומי6,114 - 6,114
טווח 52 שבועות3,470.00 - 6,879.00
מחיר בסיס6,114
מחזור יומי16.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.89K
שווי שוק₪806.34M
שווי פעילות621.13M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪317.94M
סך החוב (דוח אחרון)₪8.45M
מכפיל רווח14.2
בטא0.61
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
וילי פוד
וילי פוד היא חברה ישראלית הפועלת בתחום היבוא היצוא השיווק וההפצה של מגוון רחב של מוצרי מזון ברחבי ישראל החברה מציעה סל מוצרים נרחב הכולל קטגוריות שונות בין מוצרי המזון היבשים וילי פוד מספקת אורז פסטה קמח ופתיתי בצק מחיטה לצד פירות ירקות ודגים משומרים החברה מציעה גם מוצרים מוכנים כגון ירקות קלויים בת...
איך החברה מרוויחה כסף
וילי פוד מייצרת הכנסות ממספר מקורות, לרבות מכירות ישירות של מוצרי המזון שלה לסופרמרקטים, חנויות מכולת ומסעדות. החברה עוסקת גם במסחר אלקטרוני, המאפשר לצרכנים לרכוש מוצרים דרך הפלטפורמה המקוונת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת מוצרי מזון ארוזים, מזונות קפואים ומוצרים ייחודיים. בנוסף, וילי פוד יצרה שותפויות עם קמעונאים שונים ועם ספקי שירותי מזון, המעצימות את רשת ההפצה שלה ומרחיבות את היקף הפעילות בשוק. מבצעים עונתיים והשקות מוצרים תורמים גם הם לגידול במכירות בתקופות השיא, ומחזקים את הביצועים הפיננסיים של החברה.
וילי פוד מייצרת הכנסות ממספר מקורות, לרבות מכירות ישירות של מוצרי המזון שלה לסופרמרקטים, חנויות מכולת ומסעדות. החברה עוסקת גם במסחר אלקטרוני, המאפשר לצרכנים לרכוש מוצרים דרך הפלטפורמה המקוונת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת מוצרי מזון ארוזים, מזונות קפואים ומוצרים ייחודיים. בנוסף, וילי פוד ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית וילי פוד
סנטימנט שורי
רווחיות חזקהשולי רווח גבוהים ומתמשכים מצביעים על כוח תמחור עמיד או על יעילות תפעולית בעסקי המזון הארוז. שולי רווח בסביבות 20% ברמת הרווח התפעולי/EBITDA יוצרים עמידות מבנית ברווחים מול תנודות בעלויות התשומות, תומכים בהשקעה מחדש, ומאפשרים מימון פנימי עקבי של יוזמות צמיחה.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד ועלייה בהון העצמי, לצד שיפור בתשואה על ההון, מצביעים על מבנה הון שמרני ועל יעילות טובה יותר בהקצאת ההון. הדבר מפחית את סיכון כושר הפירעון, שומר על גמישות להשקעות הוניות או למיזוגים ורכישות, וממצב את ההנהלה להקצות הון ללא לחץ ממגבלות שירות חוב לאורך מחזורים.
שיפור ביצירת מזומניםשיפור משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי מצביעים על התחזקות במגמות המרת המזומנים. יצירת מזומנים יציבה תומכת במימון עצמי של השקעות במותג, צורכי הון חוזר ותשואות פוטנציאליות לבעלי המניות, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני.
סנטימנט דובי
קיימות הזינוק בהכנסות ב-12 החודשים האחרוניםשינוי חד גדול ושהתרחש לאחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים יוצר סיכון מהותי לקיימות: אם הזינוק משקף עיתוי, אירועים חד-פעמיים או שינויים בערוצי ההפצה ולא ביקוש יציב, נרמול עתידי של השורה העליונה עלול להפחית באופן מהותי את המרווחים המדווחים, את תזרים המזומנים ואת הבסיס להערכות הביצועים הנוכחיות.
המרת מזומנים תנודתיתתזרים מזומנים חופשי שלילי לסירוגין והמרה נמוכה מהנדרש (תזרים מזומנים חופשי בשיעור של כ-41% מהרווח הנקי) מאותתים על בעיות באיכות הרווחים ורגישות להון החוזר. תנודתיות מתמשכת בהמרת המזומנים עלולה להגביל השקעה חוזרת בת-קיימא, לצמצם את עמידות המרווחים בתנאי לחץ ולהפחית את הגמישות הפיננסית לאורך זמן.
צמיחה מתונה בהכנסות הבסיסלפני הזינוק האחרון ב-TTM, הצמיחה האורגנית בהכנסות הייתה מתונה (כ-6% בשנה), דבר המרמז על מומנטום מוגבל בנפח הבסיסי. בשוק תחרותי של מזון ארוז, הסתמכות על עליות נקודתיות או על התרחבות מרווחים, במקום על צמיחה אורגנית עקבית, עשויה להגביל את יכולת ההתרחבות ארוכת הטווח של הרווחים ולהפוך את הביצועים לרגישים לביצוע.
רווחיות חזקהשולי רווח גבוהים ומתמשכים מצביעים על כוח תמחור עמיד או על יעילות תפעולית בעסקי המזון הארוז. שולי רווח בסביבות 20% ברמת הרווח התפעולי/EBITDA יוצרים עמידות מבנית ברווחים מול תנודות בעלויות התשומות, תומכים בהשקעה מחדש, ומאפשרים מימון פנימי עקבי של יוזמות צמיחה.