אייקון גרופ (ICON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.64M | -105.29M | 96.12M | 15.91M | 23.11M |
| רווח נקי | 41.14M | 36.17M | 32.73M | 46.86M | 68.63M |
| פחת והפחתות | 22.49M | 22.40M | 21.64M | 19.70M | 16.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.40M | -23.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 884.00K | 1.33M | 809.00K | 1.47M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 85.62M | -160.73M | 48.64M | -27.64M | -42.33M |
| יתרת לקוחות | 34.13M | -117.30M | -16.46M | 25.65M | -56.74M |
| מלאי | 43.28M | -136.98M | 69.60M | 46.96M | -70.14M |
| יתרת ספקים | -5.32M | 0 | 16.46M | -25.65M | 56.74M |
| הון חוזר אחר | 13.53M | 93.55M | -20.96M | -74.60M | 27.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.51M | -4.46M | -7.70M | 2.93M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.96M | -4.35M | 476.00K | -68.39M | -5.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -7.54M | -4.46M | -3.75M | -5.60M |
| רכישות, נטו | 125.00K | 0 | 0 | -68.70M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.19M | 4.93M | 4.06M | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.16M | 107.59M | -92.16M | 31.14M | 5.41M |
| פירעון חוב | -90.76M | 145.13M | -16.56M | -15.17M | -12.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00K | 323.00K | 1.29M | 2.81M | 74.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -45.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | -17.00M | -10.01M | -14.99M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.42M | -20.87M | -66.89M | 61.25M | -14.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.84M | 10.32M | 11.42M | 7.07M | 28.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 946.00K | -79.00K | 125.00K | 534.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -476.00K | -1.11M | 4.35M | -21.21M | 23.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.32M | 11.42M | 7.07M | 28.28M | 4.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.84M | 10.32M | 11.42M | 7.07M | 28.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.56M | -112.83M | 91.66M | 12.16M | 17.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.64M | -105.29M | 96.12M | 15.91M | 23.11M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -7.54M | -4.46M | -3.75M | -5.60M |
הנתונים מוצגים בש"ח