מחיר וניתוח של מניית אייקון גרופ
גרף ונתונים עיקריים
10.70 אג'(1.52%)
715.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי689.2 - 724.8
טווח 52 שבועות442.03 - 724.80
מחיר בסיס704.3
מחזור יומי5.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.76K
טווח יומי689.2 - 724.8
טווח 52 שבועות442.03 - 724.80
מחיר בסיס704.3
מחזור יומי5.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.76K
שווי שוק₪404.10M
שווי פעילות594.34M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪9.84M
סך החוב (דוח אחרון)₪193.94M
מכפיל רווח3.6
בטא0.42
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10.88%
תיאור החברה
אייקון גרופ
אייקון גרופ עוסקת ביבוא והפצה של מוצרי אפל בישראל. החברה מציעה מוצרים כגון שעון אפל, אייפד, אייפון, מק, אייפוד, אפל טי וי, איירפודס ואביזרים. החברה מוכרת מוצרי אפל למגוון לקוחות, לרשתות קמעונאיות, למפיצים, לסוחרים, לחנויות סלולר ולאחרים. החברה ממוקמת בתל אביב, ישראל.
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אייקון גרופ
סנטימנט שורי
איכות יצירת תזרים מזומניםבשנה האחרונה תזרים המזומנים החופשי עקב מקרוב אחר הרווח הנקי, מה שמעיד על איכות רווחים גבוהה יותר ושיפור בהמרת רווחים למזומן. יציבות זו תומכת במימון דיבידנד, השקעות הוניות והפחתת חוב לאורך מספר רבעונים, ובכך מפחיתה את התלות במימון חיצוני.
יציבות הכנסותשורת ההכנסות יציבה ברמה רחבה, עם שיפור מתון לאחרונה, מה שמעיד על פעילות ליבה יציבה בתחום ההפצה ועל ביקוש עקבי. יציבות זו תומכת בתהליכי התכנון, מאפשרת מינוף תפעולי כאשר היקפי הפעילות עולים, ומפחיתה את סיכון הביצוע במהלך הרבעונים הקרובים.
שיפור במינוף ותשואות נאותהפחתת המינוף ב-2025 שיפרה באופן מהותי את הגמישות הפיננסית לאחר הזינוק בשנת 2024. בשילוב עם תשואות שעדיין נאות על ההון של בעלי המניות, מצב זה מאפשר לאייקון גרופ להשקיע באופן סלקטיבי, לעמוד ברוחות נגד מחזוריות ולהקטין את סיכון המיחזור מחדש בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםשחיקת מרווחים מתמשכת לעומת שיאי המחזור הקודם מצביעה על כוח תמחור חלש יותר, תמהיל בלתי מיטבי או עלויות תפעול גבוהות יותר. מרווחים נמוכים מפחיתים את חוסן הרווחים מול ירידות בנפחי הפעילות ומגבילים את יכולתה של אייקון גרופ לשקם את הרווחיות ללא שינויים מבניים בעלויות או בתמחור.
תזרים מזומנים תנודתיתנודות מהותיות משנה לשנה בתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי, כולל ירידה חדה לנתון שלילי ב-2024, מצביעות על רגישות להון החוזר. תנודתיות זו מחלישה את יכולת החיזוי לגבי דיבידנדים, השקעות הוניות ושירות חוב, ועלולה לחייב גיוסי מימון קצרים חוזרים בתקופות מחזוריות שליליות.
מינוף תנודתיות ושיאי חוב מהעברשיאים היסטוריים שבהם החוב עלה על ההון העצמי מדגישים רגישות המאזן למחזוריות ולצרכי המימון. תנודתיות כזו במינוף מגדילה את סיכוני הריבית והמיחזור, מגבילה את מרחב התמרון האסטרטגי, ועלולה להכביד על מדדי האשראי אם הרווחיות או תזרימי המזומנים ייחלשו.
איכות יצירת תזרים מזומניםבשנה האחרונה תזרים המזומנים החופשי עקב מקרוב אחר הרווח הנקי, מה שמעיד על איכות רווחים גבוהה יותר ושיפור בהמרת רווחים למזומן. יציבות זו תומכת במימון דיבידנד, השקעות הוניות והפחתת חוב לאורך מספר רבעונים, ובכך מפחיתה את התלות במימון חיצוני.