אייקון גרופ (ICON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.54 | 1.41 | 1.69 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.02 | 0.92 | 1.28 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.45 | -0.21 | 0.37 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 1.66 | -0.54 | 1.95 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.01M | 122.67M | 110.62M | 111.06M | 72.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.74 | 1.11 | 0.53 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.80 | 3.23 | 2.35 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.62 | 0.34 | 1.08 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 3.75 | 5.85 | 5.26 | 9.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.82 | 3.70 | 5.03 | 2.45 | 3.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.14 | 3.51 | 1.52 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.95% | 9.34% | 10.52% | 11.30% | 11.52% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 3.92% | 3.60% | 3.77% | 4.66% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 5.30% | 5.00% | 5.27% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 4.02% | 3.99% | 4.31% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 3.20% | 2.91% | 2.95% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 2.54% | 2.26% | 2.27% | 3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.89% | 2.54% | 2.26% | 2.27% | 3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.98% | 79.30% | 77.67% | 76.76% | 75.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.38% | 79.63% | 73.07% | 68.51% | 75.73% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 5.59% | 4.29% | 5.80% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.60% | 15.66% | 13.87% | 13.62% | 21.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.89% | 18.65% | 18.08% | 20.25% | 27.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.12% | 11.03% | 8.80% | 12.82% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 5.76% | 4.40% | 5.99% | 7.80% |
| תשואת רווחים | 11.76% | 14.28% | 13.33% | 12.24% | 13.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 4.23 | 3.64 | 4.99 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 10.56 | 6.70 | 6.26 | 8.98 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 7.39 | 5.91 | 12.22 | 7.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.74 | 16.21 | 14.90 | 16.04 | 15.53 |
| מחזור נכסים | 2.37 | 2.20 | 1.89 | 2.56 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.08 | 7.95 | 8.48 | 8.63 | 9.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.45 | 81.18 | 103.58 | 62.43 | 74.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.25 | 86.24 | 100.18 | 73.21 | 65.02 |
| ימי מלאי | 52.75 | 49.40 | 61.74 | 29.86 | 47.30 |
| ימי אשראי מספקים | 34.56 | 54.46 | 58.35 | 40.64 | 37.74 |
| מחזור תפעולי | 116.00 | 135.64 | 161.92 | 103.08 | 112.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 3.02 | -1.75 | 1.69 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 2.95 | -1.88 | 1.61 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.98 | 1.07 | 0.95 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 3.92 | -4.29 | 6.65 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.30 | 42.30 | -13.97 | 21.56 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.89 | -0.36 | 0.76 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.11 | -0.07 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 58.50% | -41.58% | 34.27% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 7.01 | 7.54 | 8.17 | 7.69 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.47 | 1.71 | -2.41 | 2.92 | 29.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.61 | 1.67 | -2.58 | 2.78 | 22.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.35 | 2.19 | -0.27 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 5.50 | 6.91 | 5.04 | 6.13 |
| שווי חברה | 677.33M | 472.24M | 551.80M | 383.27M | 555.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 5.50 | 6.91 | 5.04 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.83 | 2.80 | -4.89 | 4.18 | 45.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08 | 2.74 | -5.24 | 3.99 | 34.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.39 | 4.26 | 4.01 | 3.94 | 3.52 |
| הון עצמי למניה | 4.74 | 4.60 | 4.35 | 4.23 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 30.16 | 28.34 | 26.61 | 25.44 | 26.94 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.72 | 0.60 | 0.58 | 0.83 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 4.20 | -2.91 | 2.94 | 0.34 |
הנתונים מוצגים בש"ח