ניתוח באמצעות AI של אייקון גרופ (ICON)
אייקון גרופ (TASE:ICON)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 688.00(▼7.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהידרדרות חדה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי לעומת השנה שעברה, למרות שיפור בהכנסות ורווחיות חיובית. התמחור מהווה גורם מקזז מרכזי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים אך איתותי המומנטום מעורבים.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות
החזרה לצמיחה בהכנסות מצביעה על כך שהחברה בונה מחדש את הביקוש לאחר תקופות קודמות חלשות יותר. המשך התרחבות ההכנסות ישפר את היקף הפעילות התפעולית, יתמוך בפעילות הפרויקטים, ויספק בסיס לרווחים חזקים יותר אם הצמיחה תימשך.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אייקון גרופ (ICON)
- שווי שוק
- ₪405.47M
- תשואת דיבידנד
- 12.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.9
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- 14.30%
- צמיחת רווח למניה
- 59.96%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 325
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Technology Distributors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייקון גרופ היא חברה שבסיסה בתל אביב ישראל המתמקדת בייבוא ובהפצה של מגוון מוצרי אפל ברחבי הארץ החברה מציעה מכשירים כגון אפל ווטש אייפד אייפון מק אייפוד אפל טי וי ואיירפודס וכן אביזרים שונים החברה מפיצה מוצרים אלה של אפל למגוון רחב של לקוחות ובהם רשתות קמעונאיות גדולות מפיצים מורשים סוחרים עצמאיים חנויות טלפונים ניידים וערוצים מסחריים נוספים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אייקון גרופ מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ורווחיות יציבה ב-12 החודשים האחרונים, עם תשואה על ההון העצמי ברמה סבירה ומינוף שניתן לניהול, אף שהוא גבוה יותר לעומת שנים קודמות. נורת האזהרה המרכזית היא ההידרדרות החדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי בהשוואה ל-2025, אשר מחלישה באופן מהותי את האיכות הפיננסית למרות השיפור במכירות וברווחים. התאוששות מתמשכת בייצור המזומנים היא הגורם המכריע לחוסן הפיננסי הכולל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UNITICON
PMNT
NYAX
ZOOZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026