אל על (ELAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.45B | 455.50M | 312.89M | -558.00K |
| רווח נקי | 436.56M | 544.90M | 116.70M | 109.42M | -413.04M |
| פחת והפחתות | 295.08M | 266.30M | 248.60M | 209.98M | 229.58M |
| מס הכנסה נדחה | 146.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 164.21M | 391.70M | 38.50M | 145.04M | -37.90M |
| יתרת לקוחות | -3.46M | -41.90M | -76.00M | -140.54M | -44.35M |
| מלאי | -865.98K | -5.40M | -200.00K | 315.00K | -3.03M |
| יתרת ספקים | 170.16M | 0 | 76.00M | 140.54M | 44.35M |
| הון חוזר אחר | -1.62M | 439.00M | 38.70M | 144.72M | -34.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.17M | 243.50M | 51.70M | -151.55M | 220.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -980.72M | -1.11B | -174.50M | -59.49M | 7.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -411.01M | -178.70M | -116.60M | -66.13M | -20.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -405.39M | -908.90M | -44.70M | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 25.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.32M | -24.30M | -13.30M | 10.63M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.05M | -198.10M | -179.10M | -56.10M | 15.17M |
| פירעון חוב | -178.28M | -268.70M | -74.80M | -99.90M | -18.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 122.97M | 193.40M | 20.50M | 1.90M | 84.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -127.73M | -122.80M | -124.80M | 42.10M | -51.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.00M | 512.80M | 386.10M | 283.16M | 90.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.09M | -9.80M | 1.00M | -4.66M | -280.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -82.38M | 126.70M | 102.90M | 192.64M | 22.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.38M | 386.10M | 283.20M | 90.53M | 68.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.00M | 512.80M | 386.10M | 283.16M | 90.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 762.17M | 1.24B | 324.70M | 246.76M | -21.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.45B | 455.50M | 312.89M | -558.00K |
| הוצאות הוניות | -370.31M | -204.50M | -130.80M | -66.13M | -20.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD