אל על (ELAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.10 | 0.91 | 0.52 | 0.41 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.09 | 0.90 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.51 | 0.70 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.76 | 7.85 | 7.93 | 1.85 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -1.50B | -1.97B | -2.72B | -2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.21 | 2.80 | -10.18 | -6.52 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 1.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.34 | 0.54 | 1.28 | 1.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 4.75 | 8.02 | -17.72 | -9.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 3.41 | 3.09 | 1.31 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.20 | 7.63 | 6.53 | 1.97 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 1.02 | 2.59 | 5.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.57 | 4.38 | 4.95 | 7.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.84 | 0.96 | 2.99 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.76% | 36.22% | 28.05% | 15.82% | 15.58% |
| שיעור EBIT | 12.09% | 16.55% | 23.19% | 10.41% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | 19.99% | 24.39% | 30.95% | 20.34% | 16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 16.55% | 22.52% | 10.68% | 5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 15.73% | 19.74% | 5.00% | -0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 11.60% | 15.78% | 4.50% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.02% | 11.80% | 15.88% | 4.66% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.14% | 73.74% | 79.90% | 90.01% | -753.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.45% | 95.08% | 87.69% | 46.80% | -12.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 8.73% | 12.37% | 3.39% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.32% | 41.49% | 99.18% | -60.12% | -33.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 22.43% | 33.37% | 15.11% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 15.43% | 23.73% | 11.64% | -39.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 8.84% | 12.51% | 3.43% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 16.10% | 66.59% | 26.47% | 47.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 9.75 | 9.21 | 8.52 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 9.44 | 12.15 | 10.19 | 9.86 |
| מחזור מלאי | 85.68 | 111.09 | 118.14 | 135.94 | 111.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.65 | 1.58 | 1.11 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 64.42 | 179.40 | -7.38 | -3.16 | -1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.78 | 2.05 | 12.67 | 9.72 | 10.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.19 | 37.43 | 39.62 | 42.84 | 44.32 |
| ימי מלאי | 4.26 | 3.29 | 3.09 | 2.68 | 3.26 |
| ימי אשראי מספקים | 44.67 | 38.67 | 30.04 | 35.81 | 37.01 |
| מחזור תפעולי | 66.45 | 40.72 | 42.71 | 45.53 | 47.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.60 | 2.14 | 3.85 | 1.10 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 1.44 | 3.30 | 0.79 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.70 | 0.54 | 0.32 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.67 | 0.86 | 0.71 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 3.06 | 7.07 | 3.48 | 4.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 3.06 | 7.07 | 3.48 | 4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.49% | 28.10% | 152.74% | 76.32% | 107.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.51 | 6.19 | 1.50 | 3.78 | 2.10 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.72 | 0.24 | 0.17 | 0.12 |
| מכפיל הון | 3.33 | 2.58 | 1.49 | -2.27 | -0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 3.56 | 0.65 | 1.31 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 2.39 | 0.56 | 0.93 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.15 | 0.00 | -0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 2.58 | 1.49 | -2.27 | -0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 3.80 | 1.72 | 3.82 | 6.24 |
| שווי חברה | 4.01B | 3.48B | 1.83B | 1.95B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 3.80 | 1.72 | 3.82 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.93 | 0.53 | 0.78 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.81 | 4.57 | 1.47 | 5.99 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 3.08 | 1.26 | 4.27 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.86 | 1.28 | -0.59 | -1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 1.99 | 1.45 | -0.45 | -1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 8.59 |
| הכנסות למניה | 5.92 | 7.12 | 9.13 | 6.07 | 6.35 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.83 | 1.44 | 0.27 | 0.35 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | -7.54 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.95 | 0.85 | 0.48 | -0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.04 | 2.59 | 2.65 | 3.90 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD