אלמוגים (ALMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.51 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.38 | 0.07 | -0.09 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.44 | 0.09 | -0.11 | -1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.33M | 106.19M | 52.62M | -59.09M | -662.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.74 | 3.38 | 3.94 | 4.29 | 3.76 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.20 | 4.84 | 5.78 | 5.91 | 5.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.99 | 1.13 | 2.14 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.54 | 2.93 | 2.04 | 4.14 | 3.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.48 | 30.51 | 23.01 | 28.16 | 22.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.46 | 22.12 | 25.70 | 19.42 | 7.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.42% | 18.93% | 19.33% | 21.08% | 28.14% |
| שיעור EBIT | 9.83% | 12.45% | 10.91% | 15.75% | 23.23% |
| שיעור EBITDA | 10.61% | 13.32% | 11.93% | 16.93% | 23.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.43% | 12.45% | 10.97% | 12.69% | 23.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 10.31% | 1.25% | 9.85% | 20.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 8.36% | 0.63% | 7.50% | 15.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 8.01% | 0.34% | 7.44% | 15.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.82% | 81.07% | 50.47% | 76.12% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.71% | 82.84% | 11.41% | 77.59% | 87.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 1.92% | 0.14% | 1.52% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 9.28% | 0.79% | 8.98% | 31.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 7.73% | 6.94% | 6.94% | 11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.44% | 0.75% | 2.15% | 7.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 1.92% | 0.14% | 1.52% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 8.07% | 0.41% | 8.68% | 31.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.32 | 2.13 | 0 | 279.49 |
| מחזור זכאים | 18.58 | 13.98 | 8.12 | 9.78 | 20.61 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.34 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 20.74 | 15.47 | 18.72 | 17.25 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.98 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,277.75 | 1,520.73 | 1,633.26 | 1,035.37 | 128.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.92 | 276.74 | 171.43 | 0 | 1.31 |
| ימי מלאי | 1,085.47 | 1,270.10 | 1,506.80 | 1,072.68 | 145.07 |
| ימי אשראי מספקים | 19.64 | 26.11 | 44.96 | 37.31 | 17.71 |
| מחזור תפעולי | 1,297.40 | 1,546.84 | 1,678.22 | 1,072.68 | 146.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.53 | -10.02 | 1.46 | -2.16 | -10.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.63 | -10.09 | 1.33 | -2.21 | -10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 0.91 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.31 | -145.65 | 11.51 | -3.72 | -16.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66.62 | -145.65 | 11.51 | -45.18 | -257.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.34 | 0.07 | -0.08 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -1.04 | 0.21 | -0.28 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.75% | -101.19% | 12.20% | -33.06% | -171.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.85 | 12.47 | 242.22 | 11.52 | 3.22 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.04 | 1.54 | 0.86 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.15 | 1.92 | 1.04 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -0.99 | 8.19 | -3.03 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -1.00 | 7.48 | -3.09 | -0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -2.63 | -0.17 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.15 | 1.92 | 1.04 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 31.56 | 29.89 | 38.64 | 24.52 | 9.63 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.68B | 1.38B | 1.20B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.56 | 29.89 | 38.64 | 24.52 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 3.98 | 4.61 | 4.15 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.25 | -3.80 | 24.47 | -14.54 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | -3.83 | 22.34 | -14.86 | -2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.46 | 8.60 | 5.64 | 6.43 | 6.08 |
| הון עצמי למניה | 7.51 | 8.67 | 5.67 | 6.45 | 6.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.73 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.39 | 9.63 | 7.06 | 7.73 | 12.37 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.80 | 0.04 | 0.58 | 1.89 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.50 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.83 | 0.11 | 0.63 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -19.65 | -12.45 | 60.64 | -6.61 | -5.43 |
הנתונים מוצגים בש"ח