ניתוח באמצעות AI של אלמוגים (ALMA)
אלמוגים (TASE:ALMA)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 767.00(▼16.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מאיכות פיננסית חלשה: תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן חד, לצד מינוף גבוה ושחיקה ברווחיות, למרות צמיחה מתונה בהכנסות. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת מחיר חלשה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור הוא ניטרלי בלבד, כאשר מכפיל רווח בטווח אמצע שנות ה-20 ותשואת דיבידנד נמוכה מספקים קיזוז מוגבל.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
המשך צמיחת ההכנסות מצביע על כך שאלמוגים ממשיכה להרחיב את השורה העליונה שלה למרות רווחיות חלשה יותר. אם מגמה זו תישמר, הדבר מספק בסיס למינוף תפעולי, תומך בהמשך פעילות הפיתוח, ויכול לסייע בבנייה מחדש של כושר ייצור הרווחים במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלמוגים (ALMA)
- שווי שוק
- ₪375.58M
- תשואת דיבידנד
- 0.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- 1.14
- צמיחת הכנסות
- 43.24%
- צמיחת רווח למניה
- 99.29%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 94
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלמוגים, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בפיתוח, בהקמה, בהשכרה ובתפעול של נכסי נדלן למגורים, למסחר ולמשרדים בישראל ובשווקים בין לאומיים החברה נוסדה בשנת 1986 וממוקמת בטירת כרמל, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלמוגים מציגה צמיחת הכנסות מתונה ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים מצביעים על איכות רווחים חלשה יותר: השוליים נשחקו באופן משמעותי ותזרים המזומנים חזר להיות שלילי מאוד. בשילוב עם מינוף גבוה באופן עקבי וירידה בתשואה על ההון העצמי, הפרופיל הכולל נראה נוטה יותר לסיכון — שיפור במכירות עדיין אינו מתורגם לרווחיות יציבה וליצירת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ROTS
RTSNALMAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026