אלמוגים (ALMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -439.43M | 61.55M | -81.01M | -422.15M | 36.83M |
| רווח נקי | 35.29M | 1.02M | 12.26M | 77.76M | 60.69M |
| פחת והפחתות | 3.71M | 3.04M | 4.98M | 4.04M | 3.76M |
| מס הכנסה נדחה | 52.00K | 0 | 0 | 396.46M | -3.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 241.00K | 389.00K | 477.00K | 950.00K | 76.00K |
| שינוי בהון החוזר | -405.06M | 98.52M | -5.40M | -465.54M | -72.92M |
| יתרת לקוחות | -168.37M | 63.57M | 301.00K | 726.00K | -800.00K |
| מלאי | -220.71M | -35.58M | 8.88M | -398.14M | 4.20M |
| יתרת ספקים | -5.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.83M | 70.53M | -14.58M | -68.13M | -76.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.67M | -41.41M | -93.32M | -435.82M | 45.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.26M | -14.81M | 25.74M | -1.59M | -104.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02M | -5.35M | -1.79M | -1.64M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -26.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.46M | 27.53M | 54.00K | -101.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 434.78M | -103.30M | 110.37M | 420.90M | 65.88M |
| פירעון חוב | 332.05M | -101.45M | 140.62M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 105.01M | 0 | 1.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.00M | -23.30M | -9.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29M | -1.86M | -11.37M | 444.20M | 75.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.52M | 28.89M | 85.59M | 30.21M | 32.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -410.00K | -136.00K | 275.00K | 1.01M | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.32M | -56.70M | 55.38M | -1.83M | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.84M | 85.59M | 30.21M | 32.04M | 33.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.52M | 28.89M | 85.59M | 30.21M | 32.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -442.45M | 56.20M | -82.80M | -423.79M | 33.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -439.43M | 61.55M | -81.01M | -422.15M | 36.83M |
| הוצאות הוניות | -3.02M | -5.35M | -1.79M | -1.64M | -2.93M |
הנתונים מוצגים בש"ח