מחיר וניתוח של מניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.33(2.16%)
$15.64
בסגירה:
-$0.03(-0.16%)
$15.61
מסחר מאוחר: מאי 20 22:04
טווח יומי$15.2 - $15.7
טווח 52 שבועות$13.70 - $19.67
מחיר בסיס$15.31
מחזור יומי1.94M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.87M
טווח יומי$15.2 - $15.7
טווח 52 שבועות$13.70 - $19.67
מחיר בסיס$15.31
מחזור יומי1.94M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.87M
שווי שוק$2.88B
שווי פעילות$5.44B
סך המזומנים (דוח אחרון)$42.37M
סך החוב (דוח אחרון)$2.55B
מכפיל רווח15.9
בטא0.83
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.49
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10%
תיאור החברה
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
הרקולס טכנולוגי גרואות קפיטל היא חברת פיתוח עסקי. החברה מתמחה במתן חוב הון סיכון, חוב, הלוואות בכירות מובטחות והון צמיחה לחברות פרטיות הנתמכות על ידי קרנות הון סיכון בכל שלבי ההתפתחות, מחברות הזנק ועד לשלב ההתרחבות, לרבות חברות ציבוריות נבחרות וחברות נבחרות בשוק הביניים הנמוך בעלות הזדמנות מיוחדת, ה...
איך החברה מרוויחה כסף
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שהיא מבצעת בחברות הפורטפוליו שלה. החברה בדרך כלל מספקת הלוואות מובטחות עם שיעורי ריבית אטרקטיביים, שיכולות לכלול כתבי אופציה או מרכיבי הון שמגבירים את התשואות. בנוסף, הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל גובה דמי ניהול מפעילות ההשקעות שלה, ויכולה גם לייצר הכנסות מעמלות פירעון מוקדם כאשר לווים פורעים את ההלוואות שלהם לפני המועד. החברה נהנית משיתופי פעולה עם קרנות הון סיכון, המסייעים בזיהוי חברות צמיחה מבטיחות, והמיקוד החזק שלה במגזרים כמו טכנולוגיה ומדעי החיים מאפשר לה לנצל שווקים בעלי ביקוש גבוה. בסך הכול, הרווחים של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מונעים משילוב של הכנסות ריבית, דמי ניהול ורווחי הון מהשקעות הוניות.
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שהיא מבצעת בחברות הפורטפוליו שלה. החברה בדרך כלל מספקת הלוואות מובטחות עם שיעורי ריבית אטרקטיביים, שיכולות לכלול כתבי אופציה או מרכיבי הון שמגבירים את התשואות. בנוסף, הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל גובה דמי ניהול מפעילות ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
סנטימנט שורי
רווחיות גבוהה ותשואה להון (ROE)שימור שיעורי רווחיות גבוהים ותשואה דו־ספרתית על ההון מעידים כי הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת רווחים יציבים מפלטפורמת ההלוואות שלה. עבור BDC, רווחיות חזקה תומכת ביכולת דיבידנד מתמשכת, מממנת השקעה מחדש ומשאבי חיתום, ומשמשת כבולם כנגד הפחתות שווי תקופתיות או תנודתיות באשראי.
הרחבת היקף והצמיחה בנכסים מנוהלים (AUM)הצמיחה המהירה בנכסים המנוהלים והגדלת היקף הפלטפורמה מרחיבות את מקורות העסקאות, מגוונות את החשיפות ויוצרות מנופי תפעול. היקף גדול יותר מחזק את הקשרים עם נותני החסות מעולמות הון הסיכון, מגדיל את היכולת לממן מסגרות אשראי גדולות יותר ומסייע לפיזור העלויות הקבועות על פני פורטפוליו רחב יותר, באופן שמחזק את עמידות הרווחיות.
נזילות חזקה וכיסוי חלוקותכיסוי עקבי של החלוקות ורווחים לא מחולקים מהותיים מראים שהחלוקות נתמכות על ידי הכנסה תפעולית ולא על ידי מיחזור הון. בשילוב עם נזילות הפלטפורמה (מעל 1 מיליארד דולר ברחבי הפלטפורמה), הדבר מספק גמישות הון יציבה לעמידה במחזורי פירעון מוקדם ולתמיכה בפריסה מחודשת מזדמנת.
סנטימנט דובי
המרת תזרים מזומנים חלשההרווחים לעיתים קרובות אינם הופכים למזומנים, מה שמייצר תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי בתקופות האחרונות. הדבר מגביר את התלות במקורות מימון חיצוניים ובהתאמות לשווי הוגן לצורך תמיכה בחלוקות ובצמיחת התיק, ובכך מעלה את סיכוני הנזילות והמימון בטווח הבינוני.
עלייה במינוף ועלויות ריבית גבוהות יותרמינוף גבוה משמעותית מעלה את הרגישות לתנאי האשראי ולעלויות המימון; מינוף GAAP האחרון עלה לכיוון הטווח ההיסטורי העליון של החברה. רמת חוב גבוהה יותר מגבירה את תנודתיות הרווחים, מגדילה את הלחץ מצד הוצאות הריבית ומגבילה את הגמישות במקרה של הידוק בשווקים או התרחבות המרווחים.
סיכון ריכוזיות וסיכון שווי ביציאותרמת פעילות גבוהה בעסקאות המרוכזת בתחומי בינה מלאכותית ולמידת מכונה מגדילה את החשיפה לאקו־סיסטם מצומצם ולתנודות שווי מתואמות. אם מימון או שוקי היציאה בתחום הבינה המלאכותית יתקררו, יציאות פגומות, תקופות החזקה ארוכות יותר ורישומי שיערוך מטה ייצרו לחץ על הערך הנקי לנכס, על הרווחים הממומשים ועל היכולת של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל לפרוס מחדש תשלומי פרעון מוקדם באופן רווחי.
רווחיות גבוהה ותשואה להון (ROE)שימור שיעורי רווחיות גבוהים ותשואה דו־ספרתית על ההון מעידים כי הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת רווחים יציבים מפלטפורמת ההלוואות שלה. עבור BDC, רווחיות חזקה תומכת ביכולת דיבידנד מתמשכת, מממנת השקעה מחדש ומשאבי חיתום, ומשמשת כבולם כנגד הפחתות שווי תקופתיות או תנודתיות באשראי.
חדשות הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
UBS מעלה את מחיר היעד של Hercules Capital ל-15.50 דולר מ-15 דולר
UBS העלה את מחיר היעד של הרקולס טكنولوج'י גרואות' קפיטל (HTGC) ל-15.50 דולר מ-15 דולר, ושומר על דירוג ניטרלי למניה. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת על חדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על HTGC: העליות
העליות הגדולות ביותר בשיעורי ההשאלה בקרב שמות סחירים
הנתונים העדכניים מצביעים על כך שהעליות האינדיקטיביות הגדולות ביותר בשיעורי ההשאלה בקרב שמות אופציות סחירים כוללות: מניית קודיאק איי, בע"מ (KDK) 225.97% +14.29, Yellowstone Midco החזקות Ii, Llc (YSS) 15.70% +4.86, קרן הסל DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG SMCI ETF (SMCX) 29.75% +1.81, Eagle Nuclear Energy Corp (NUCL) 174.72% +1.77,
Piper Sandler העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Hercules Capital (HTGC) ל-17 דולר מ-16.50 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
ב‑Piper Sandler מציינים שתוצאות הרבעון הראשון היו יציבות ואיכות האשראי נותרה חזקה. . עם זאת, למרות שביצועי האשראי הנוכחיים יציבים, ב‑Piper Sandler מודאגים מכך שחשיפת התוכנה הגדולה של Hercules (יותר
מחיר היעד למניית Hercules Capital הועלה ל-17 דולר מ-16.50 דולר בפייפר סנדלר
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד למניית Hercules Capital (HTGC) ל-17 דולר מ-16.50 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה. הפירמה מציינת שהתוצאות היו חזקות ואיכות האשראי נותרה יציבה ברבעון הראשון. עם זאת, למרות שהאשראי הנוכחי נותר יציב, בפייפר מודאגים מחשיפה גבוהה של הרקולס לתחום התוכנה, בשיעור של יותר מ-30%, שעשויה
Ladenburg הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית Hercules Capital (HTGC) ל‑21 דולר מ‑22 דולר לאחר דוח הרבעון הראשון, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג “קנייה”.
Ladenburg הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית Hercules Capital (HTGC) ל‑21 דולר מ‑22 דולר לאחר דוח הרבעון הראשון, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג “קנייה”.
מחיר היעד למניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל הופחת ל-21 דולר מ-22 דולר ב‑Ladenburg
Ladenburg הפחיתה את מחיר היעד של הפירמה עבור הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC) ל-21 דולר מ-22 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בהמלצת קנייה לאחר דוח הרבעון הראשון. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על
Hercules Capital ממנה סמנכ"ל כספים ונשיא חדשים
Hercules Capital (HTGC) הודיעה על שינויים בצוות ההנהלה הבכירה שלה, במטרה להאיץ את שלב הצמיחה הבא של החברה ואת הרחבת הפעילות התפעולית. החל מ־18 במאי, סת' מאייר, שמכהן כסמנכ"ל כספים (CFO) מאז 2019, יקודם לתפקיד נשיא. מי שיחליף אותו בתפקיד סמנכ"ל כספים החל מ־18 במאי הוא אנדרו אולסון. בתפקידו כנשיא,
Citizens הורידו את מחיר היעד על Hercules Capital (HTGC) ל-22 דולר מ-24 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy, לפי האנליסט דבין ראיין, Citizens
. רבעון ראשון הוא רבעון מפתח עבור Private Capital, כשהמיקוד של המשקיעים חוזר לבסיס העסקי החזק, למרות תנודתיות אחרונה בשווקים וחששות לגבי זרימות ל-BDC (business development company) לא-סחירים. Citizens מציינים
Citizens הורידה את מחיר היעד למניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ל-22 דולר מ-24 דולר
האנליסט של Citizens, דווין ראיין, הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC) ל-22 דולר מ-24 דולר, וממשיך לתת למניה המלצת קנייה (תשואת יתר). האנליסט כותב למשקיעים במזכר מחקר כי הרבעון הראשון מהווה רבעון מכריע עבור תחום ההון הפרטי, כאשר תשומת הלב חוזרת שוב ליסודות החזקים,