מחיר וניתוח של מניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.21(-1.27%)
$16.36
$0.56(3.41%)
$16.92
טווח יומי$16.28 - $16.5
טווח 52 שבועות$13.70 - $19.13
מחיר בסיס$16.57
מחזור יומי1.16M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.32M
טווח יומי$16.28 - $16.5
טווח 52 שבועות$13.70 - $19.13
מחיר בסיס$16.57
מחזור יומי1.16M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.32M
שווי שוק$3.10B
שווי פעילות$5.45K
סך המזומנים (דוח אחרון)$48.18M
סך החוב (דוח אחרון)$2.35B
מכפיל רווח7.8
בטא0.81
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.48
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10.17%
תיאור החברה
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
הרקולס טכנולוגי גרואות קפיטל היא חברה לפיתוח עסקי הפועלת במתן הון פרטי חוב סיכון והון צמיחה לחברות פרטיות הנתמכות בידי קרנות הון סיכון בכל שלבי הפיתוח משלב מיזם בינוני ועד שלב ההתרחבות לרבות חברות ציבוריות נבחרות וחברות נבחרות בעלות הזדמנויות מיוחדות הזקוקות להון נוסף למימון רכישות ארגון מחדש של ההו...
איך החברה מרוויחה כסף
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שהיא מבצעת בחברות הפורטפוליו שלה. החברה בדרך כלל מספקת הלוואות מובטחות עם שיעורי ריבית אטרקטיביים, שיכולות לכלול כתבי אופציה או מרכיבי הון שמגבירים את התשואות. בנוסף, הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל גובה דמי ניהול מפעילות ההשקעות שלה, ויכולה גם לייצר הכנסות מעמלות פירעון מוקדם כאשר לווים פורעים את ההלוואות שלהם לפני המועד. החברה נהנית משיתופי פעולה עם קרנות הון סיכון, המסייעים בזיהוי חברות צמיחה מבטיחות, והמיקוד החזק שלה במגזרים כמו טכנולוגיה ומדעי החיים מאפשר לה לנצל שווקים בעלי ביקוש גבוה. בסך הכול, הרווחים של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מונעים משילוב של הכנסות ריבית, דמי ניהול ורווחי הון מהשקעות הוניות.
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שהיא מבצעת בחברות הפורטפוליו שלה. החברה בדרך כלל מספקת הלוואות מובטחות עם שיעורי ריבית אטרקטיביים, שיכולות לכלול כתבי אופציה או מרכיבי הון שמגבירים את התשואות. בנוסף, הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל גובה דמי ניהול מפעילות ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
סנטימנט שורי
רווחיות גבוההרווחיות גבוהה באופן עקבי מצביעה על כך שהרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ממירה את פעילות ההלוואות לרווחים משמעותיים, התומכים ביצירת הון פנימי ובחלוקות לבעלי המניות. שיעורי רווחיות חזקים יכולים גם לספק חיץ מפני שינויים בפעילות התיק, אם כי התוצאות העתידיות נותרות תלויות בביצועי האשראי ובהכנסות מהשקעות.
פלטפורמת יצירת הלוואות חזקההיקפי שיא של העמדת הלוואות ומימונים מעידים על גישה חזקה ללווים הנתמכים בהון סיכון ועל ביקוש מתמשך לפתרונות המימון הייחודיים של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל. צמיחה דו-ספרתית בנכסים יכולה להרחיב את הכנסות הריבית החוזרות ולחזק את מעמדה של החברה בתוך אקוסיסטם ההלוואות הממוקד שלה ברבעונים הקרובים.
יכולת חלוקה הנתמכת ברווחיםכיסוי החלוקה מעל התשלום הבסיסי מצביע על כך שהרווחים האחרונים עלו על הסכום הנדרש לחלוקה הרגילה לבעלי המניות. יתרת הרווחים שלא חולקו, שהיא משמעותית בהיקפה, מספקת תמיכה נוספת בהמשכיות החלוקה וממחישה יכולת מהותית נוכחית לייצור הכנסה.
סנטימנט דובי
תנודתיות בהכנסותהירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מראה כי מסלול הרווחים של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל אינו מתרחב באופן עקבי למרות שיעורי הרווחיות הגבוהים שלה. תנודות כאלה עלולות להפוך את ההכנסות העתידיות לפחות צפויות, ועשויות להקשות על תכנון חלוקות, צמיחת התיק והקצאת ההון בתנאי אשראי משתנים.
ייצור מזומנים לא עקביתקופות חוזרות של תזרים מזומנים תפעולי חופשי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מצביעות על כך שהרווחיות המדווחת לא תורגמה באופן עקבי לייצור מזומנים. ההתאוששות האחרונה מעודדת, אך התנודתיות המתמשכת מפחיתה את הביטחון באיכות הרווחים ועלולה להגביל את הגמישות בעת מימון השקעות או עמידה בהתחייבויות פיננסיות.
מינוף מהותיההסתמכות על מימון באמצעות חוב מגבירה את הרגישות לעלויות המימון ומחייבת את הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל לשמור על רווחי תיק מספקים ועל ביצועי נכסים. רמת החוב הנמוכה באופן חריג ב-TTM בהשוואה לתקופות שנתיות קודמות גם הופכת את מגמות המינוף לפחות עקביות, וממתנת את הביטחון בשיפור המדווח במאזן.
רווחיות גבוההרווחיות גבוהה באופן עקבי מצביעה על כך שהרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ממירה את פעילות ההלוואות לרווחים משמעותיים, התומכים ביצירת הון פנימי ובחלוקות לבעלי המניות. שיעורי רווחיות חזקים יכולים גם לספק חיץ מפני שינויים בפעילות התיק, אם כי התוצאות העתידיות נותרות תלויות בביצועי האשראי ובהכנסות מהשקעות.
חדשות הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
מחלקות אופציות פעילות במיוחד בפתיחה ב-7 באוקטובר
מחלקות האופציות עם פעילות כוללת חריגה בפתיחה כוללות את: הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC), אלמוס גולד (AGI), iShares DJ US Real Estate Index Fund (IYR), X-Energy, Inc. (XE), הרץ גלובל הולדינגס (HTZ), ג'נרל מילס (GIS), סיגייט (STX), TECO Energy, Inc. (TE), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), ו-Direxion Daily Semiconductor Bear
רוקט פארמה משיגה מסגרת אשראי של 150 מיליון דולר מהרקולס קפיטל
רוקט פארמה (RCKT) “הודיעה כי התקשרה בהסכם מסגרת אשראי עם הרקולס קפיטל (HTGC) בהיקף של עד 150 מיליון דולר. המסגרת מחזקת את מצבה הפיננסי של רוקט פארמה ומספקת גישה להון נוסף, כדי לתמוך בביצוע מחקר שלב 2 מרכזי של RP-A501 למחלת דנון, וכן בהמשך קידום צנרת מוצרי הלב וכלי הדם
NorthStar מבטיחה מימון של עד 185 מיליון דולר בהובלת הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל
NorthStar Medical Technologies הודיעה על מסגרת הון לצמיחה רב-שנתית של עד 185 מיליון דולר עם הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC) כדי לתמוך בהמשך הצמיחה וההתרחבות של NorthStar. המימון, שכולל 100 מיליון דולר מראש, יאיץ השקעות בייצור איזוטופים וביכולות ייצור תרופות קליניות ומסחריות. כך יתאפשר לשותפות הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה של NorthStar לקדם
UBS העלו את דירוג Hercules Capital (HTGC) ל־Buy מ־Hold, עם מחיר יעד חדש של 18.50 דולר, לעומת מחיר היעד הקודם של 15.50 דולר, לאחר פרסום תוצאות הרבעון של קבוצת חברות פיתוח עסקי
UBS לא חושבים שהשוק נותן “רמת קרדיט הולמת” ל־Hercules על פרופיל תשואה על ההון (ROE) טוב מהממוצע, כך אומר למשקיעים אנליסט UBS.
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל משודרגת ל-קנייה ב-UBS על רקע ROE גבוה מהממוצע
כפי שדווח קודם לכן, UBS שדרגה את Hercules Capital (HTGC) ל-קנייה מ-החזק, עם מחיר יעד של 18.50 דולר, לעומת 15.50 דולר, לאחר דוחות הרבעון של קבוצת חברות ה- business development. לפי החברה, השוק לא נותן להרקולס קרדיט “ברמה המתאימה” על פרופיל ה-ROE שלה, שהוא טוב מהממוצע, כך אמר האנליסט למשקיעים.
הרקולס קפיטל שודרגה ל-קניה מ-ניטרלי ב-UBS
UBS שדרגה את הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC) ל-קניה מ-ניטרלי עם מחיר יעד של 18.50 דולר פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת, שיכולות להזיז את השוק. נסה עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על HTGC: מחיר היעד של הרקולס טכנולוג'י
