ניתוח באמצעות AI של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC)
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (NYSE:HTGC)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.50(▼0.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון נשען על נתוני יסוד מעורבים: רווחיות חזקה מאוד, אך תזרים מזומנים לא אחיד באופן מהותי, שהוא גורם הסיכון המרכזי. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מכפיל P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאותות הטכניים חלשים ונמצאים בתנאי מכירת יתר, ולכן הם ממתנים את רמת הביטחון בטווח הקרוב. האירועים התאגידיים תומכים בתמונה הכוללת, ומדגישים ניהול פעיל של המאזן, חיזוק הממשל התאגידי וחלוקות הנתמכות על ידי הרווחים.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שולי רווח גבוהים ומתמשכים מעידים כי מודל המימון המתמחה של הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל ממיר הכנסות מהשקעות לרווחים משמעותיים. רווחיות זו מספקת יכולת לספוג עלויות אשראי, לתמוך בחלוקות, ולהשקיע מחדש בצמיחת התיק במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל (HTGC)
- שווי שוק
- $3.06B
- תשואת דיבידנד
- 10.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.0
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 44.00%
- צמיחת רווח למניה
- 36.72%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 100
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל היא חברה לפיתוח עסקי החברה מתמחה בהעמדת הון פרטי חוב סיכון והון צמיחה לחברות פרטיות הנתמכות בידי קרנות הון סיכון בכל שלבי הפיתוח משלב סיכון בינוני ועד שלב ההתרחבות לרבות חברות ציבוריות נבחרות וחברות נבחרות בעלות הזדמנויות מיוחדות הזקוקות להון נוסף למימון רכישות ארגון מחדש של מבנה ההון ומימון מחדש וכן חברות בשלב מבוסס הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל מספקת פתרונות מימון להון צמיחה לצורך הארכת הון פתרונות מימון לרכישת הנהלה ולפיצול תאגידי מימון לרכישת חברה נכס ייעודי או קניין רוחני הלוואות המירות נחותות ו או מזנין התרחבות תאגידית מקומית ובינלאומית מימון ספקים האצת הכנסות באמצעות פיתוח מכירות ושיווק והרחבת הייצור היא מספקת גם מימון מבוסס נכסים תוך התמקדות בתזרים מזומנים מסגרות מימון כנגד חשבונות חייבים הלוואות או חכירות ציוד רכישת ציוד הקמה ו או הרחבה של מתקנים קווי אשראי חוזרים להון חוזר ומלאי החברה מספקת גם מימון גישור להנפקה ראשונה לציבור או למיזוגים ורכישות או לרכישת טכנולוגיה ארגון מחדש של מבנה ההון לצורך חלוקת דיבידנד ומקורות אחרים לנזילות משקיעים מימון תזרים מזומנים להגנה מפני תנודתיות במחיר המניה רכישת מתחרים מימון טרום הנפקה ראשונה לציבור לצורך מזומנים נוספים במאזן מימון לחברות ציבוריות לצורך המשך צמיחת נכסים וכושר ייצור מימון גישור לטווח קצר ומימון לרכישות אסטרטגיות של קניין רוחני החברה מתמקדת גם בפתרונות מימון מותאמים אישית במימון צמיחה מתעוררת במימון לשלב סיכון בינוני ובמימון לשלב סיכון מאוחר החברה משקיעה בעיקר בחוב מובנה עם כתבי אופציה ובמידה פחותה יותר בחוב בכיר ובהשקעות הוניות החברה מבקשת בדרך כלל להשקיע בחברות שפעלו לפחות 6 עד 12 חודשים לפני מועד ההשקעה שלה היא מעדיפה להשקיע בטכנולוגיה במימון SaaS בטכנולוגיית אנרגיה בטכנולוגיה בת קיימא ומתחדשת ובמדעי החיים בתחום הטכנולוגיה החברה מתמקדת בחומרים מתקדמים ייעודיים וכימיקלים תקשורת ורישות מוצרי צריכה ומוצרים עסקיים מוצרי צריכה ושירותים מדיה דיגיטלית ואינטרנט לצרכן אלקטרוניקה וחומרת מחשב תוכנה ושירותים לארגונים גיימינג שירותי בריאות שירותי מידע שירותים עסקיים מדיה תוכן ומידע מובייל ניהול משאבים תוכנות אבטחה מוליכים למחצה מוליכים למחצה וחומרה ומגזר התוכנה בתחום טכנולוגיית האנרגיה היא משקיעה בחקלאות בטכנולוגיה נקייה בטכנולוגיית אנרגיה ואנרגיה מתחדשת בדלקים ובטכנולוגיית חשמל באנרגיה גיאותרמית ברשת חכמה ובטכנולוגיות ליעילות אנרגטית ולניטור אנרגיה באנרגיה סולארית ובאנרגיית רוח בתחום מדעי החיים החברה משקיעה בביו פרמצבטיקה בכלי ביוטכנולוגיה באבחון בגילוי תרופות בפלטפורמות תרופות בפיתוח ואספקת תרופות במכשור וציוד רפואי במכשור כירורגי בטיפולים בשירותי פארמה ובתרופות ייעודיות בתחום הקיימות והאנרגיות המתחדשות היא משקיעה בטכנולוגיית רכב בייצור ואגירת אנרגיה בטכנולוגיה חקלאית בחומרים מתקדמים ובתעשייה 4 0 היא משקיעה גם בשירותי חינוך החברה משקיעה בעיקר בחברות שממוקמות בארצות הברית ובוחנת השקעות בחוף המערבי באזורי מרכז האוקיינוס האטלנטי בדרום מזרח ובמערב התיכון ובפרט בתחומי התוכנה הביוטכנולוגיה ושירותי המידע החברה מעדיפה להשקיע בין 5 מיליון ל 500 מיליון בהון עצמי בכל עסקה היא משקיעה בחוב בין 1 מיליון ל 40 מיליון בחברות המתמקדות בעיקר בשירותים עסקיים תקשורת אלקטרוניקה חומרה ושירותי בריאות החברה משקיעה בעיקר בחברות פרטיות אך מחזיקה גם בהשקעות בחברות ציבוריות בהשקעות הוניות החברה מבקשת לייצג החזקה שולטת בחברות הפורטפוליו שלה אשר עשויה לעלות על 25 של ניירות הערך בעלי זכות ההצבעה של חברות אלה החברה מבקשת להשקיע חלק מוגבל מנכסיה בהלוואות מבוססות ציוד לחברות פוטנציאליות בפורטפוליו בשלב מוקדם הלוואות אלה הן בדרך כלל בסכומים של עד 3 מיליון אך עשויות להגיע עד 15 מיליון עבור השקעות סיכון מסוימות בתחום טכנולוגיית האנרגיה החברה מאפשרת כי השקעות חוב מסוימות יכללו זכות להמיר חלק מהשקעת החוב להון עצמי היא גם מבצעת השקעות משותפות עם חברות הון פרטי אחרות החברה מבקשת לממש את השקעותיה באמצעות הנפקה ראשונה לציבור מכירה פרטית של החזקה הונית לצד שלישי מיזוג או רכישת החברה או רכישת הפוזיציה ההונית בידי החברה או אחד מבעלי מניותיה לחברה חוב מובנה עם כתבי אופציה שבדרך כלל מועד הפירעון שלו נע בין שנתיים ל 7 שנים עם ממוצע של 3 שנים חוב בכיר עם אופק השקעה של פחות מ 3 שנים הלוואות ציוד עם אופק השקעה הנע בין 3 ל 4 שנים וניירות ערך הקשורים להון עם אופק השקעה הנע בין 3 ל 7 שנים החברה מעדיפה להשקיע באמצעות הון המאזן שלה החברה הייתה ידועה בעבר בשם הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל הרקולס טכנולוג'י גרואות' קפיטל נוסדה בדצמבר 2003 וממוקמת בסן מטאו קליפורניה עם משרדים נוספים בצפון אמריקה ובאירופה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של HTGC משקפים עסק עם רווחיות מבנית חזקה (שיעורי רווחיות גבוהים מאוד ותשואה סבירה על ההון), אך עם תנודתיות משמעותית הן בהכנסות והן בתזרים המזומנים. המאזן נראה קביל, אם כי ממונף ברוב התקופות השנתיות, והחשש המהותי ביותר הוא פרופיל תזרים המזומנים הלא עקבי (מספר שנים של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ושל תזרים מזומנים חופשי שלילי). בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים מבחינת יכולת יצירת הרווחים, אך השונות — במיוחד בתזרים המזומנים — מצדיקה גישה זהירה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OBDCHTGC
HRZN
OTF
TRIN
TPVGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026