דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Harvard Apparatus Regenerative Technology (HRGN)

HRGN

Harvard Apparatus Regenerative Technology (OTHER OTC:HRGN)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$2.50(▲58.23% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.09.2026

הציון מושפע לשלילה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, בהם הפסדים גדולים, שריפת מזומנים והון עצמי שלילי, וכן מאותות תמחור הנובעים מהפסדים, כגון P/E שלילי. סיכונים אלה מתקזזים בחלקם על ידי מומנטום טכני חזק, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים עם MACD חיובי, וכן על ידי גיוס מימון והמרת שטר חוב שבוצעו לאחרונה, המשפרים את הנזילות ומחזקים במידה מתונה את המאזן.

צמיחת הכנסות

ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים הגיעו לכ-0.86 מיליון דולר, עלייה של כ-93% לעומת התקופה השנתית הקודמת, דבר המצביע על שיפור במסחור לאחר שנים של הכנסות כמעט אפסיות. המשך התרחבות בשורה העליונה יספק בסיס למינוף תפעולי ולאימוץ רחב יותר מצד לקוחות, אם כי היקף הפעילות עדיין קטן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Harvard Apparatus Regenerative Technology (HRGN)

שווי שוק
$46.65M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.39K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.11
צמיחת הכנסות
44.62%
צמיחת רווח למניה
9.81%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Harvard Apparatus Regenerative Technology היא חברת ביוטכנולוגיה הנמצאת בשלב של ניסויים קליניים, ומתמקדת בפיתוח טיפולים רפואיים רגנרטיביים. משימתה העיקרית היא התמודדות עם מצבים רפואיים הפוגעים במערכת העיכול ובאיברים נוספים, העלולים לנבוע מסרטן, טראומה או מומים מולדים. הטיפול הניסיוני המרכזי של החברה, השתל הוושטי Cellspan, מיועד לטיפול במחלת וושט חמורה. מעבר לכך, צבר הפיתוח של החברה כולל טכנולוגיות לרגנרציה של איברים, המיועדות לתיקון או להחלפה של איברים פגועים או חולים. הדבר כולל מועמדי מוצר המתמקדים במגוון מחלות וושט, כגון מחלות הנגרמות מפגיעה טראומטית, כוויות כימיות או נזק רקמתי כתוצאה מטיפול בכימותרפיה והקרנות, וכן מומים מולדים, לצד פתרונות לשחזור פצעים במעי הגס וברחם. בנוסף, החברה מציעה מוצרים בתחום בריאות הצרכן, כולל תוספי תזונה, המתמקדים ברווחה אישית. החברה נוסדה בשנת 2009 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהוליסטון, מסצ׳וסטס, והיא פעלה תחת השם Biostage עד למיתוגה מחדש ל Harvard Apparatus Regenerative Technology ביולי 2023.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

HRGN מציגה סימנים ראשוניים להאצה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נשלט על ידי הפסדים כבדים ושריפת מזומנים מתמשכת. סוגיית המאזן הבולטת ביותר היא המעבר להון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמגדיל את סיכון המימון והדילול. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה שעדיין נמצאת בשלב של צריכת מזומנים גבוהה, עם שיפור בהכנסות אך ללא היקף פעילות ושיעורי רווחיות מספקים לתמיכה בפעילות בת-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות859.00K704.00K0.000.000.000.00
רווח גולמי-49.00K58.00K-270.00K-24.00K0.000.00
EBITDA-6.57M-6.76M-8.16M-9.09M-5.92M-8.53M
רווח נקי-6.68M-6.87M-7.73M-9.02M-6.07M-7.98M
מאזן
סך הנכסים1.69M2.68M4.44M2.61M2.40M1.87M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר351.00K1.35M2.49M432.00K1.24M1.24M
סך החוב645.00K199.00K294.00K48.00K147.00K169.00K
סך ההתחייבויות3.06M1.62M1.22M968.00K1.41M4.90M
הון בעלי המניות-1.38M1.06M3.22M1.65M989.00K-3.03M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.64M-3.83M-4.85M-6.95M-5.11M-2.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.64M-3.83M-4.85M-6.94M-5.11M-2.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.000.000.00-11.00K-5.00K0.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.20M2.70M6.91M6.14M5.06M2.84M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
HRGNHRGN
52ניטרלי
CELUCELU
44ניטרלי
LGVNLGVN
42ניטרלי
BRTXBRTX
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Harvard Apparatus Regenerative Technology52ניטרלי$46.65M-5.79-2,019.03%—44.62%9.81%
Celularity44ניטרלי$25.96M-0.45142.25%—-58.14%47.25%
לונג'וורון42ניטרלי$5.32M-0.17-223.19%—-42.74%20.66%
ביורסטורטיב תרפיות41ניטרלי$1.93M-0.06-423.84%—-8.47%25.62%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.300.3719.48%
1.40-28.80-95.36%
0.80-1.09-57.67%
1.67-6.70-80.05%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026