ניתוח באמצעות AI של סופר היי אינטרנשיונל הולדינג (HDL)
סופר היי אינטרנשיונל הולדינג (NASDAQ:HDL)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▲10.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
HDL מקבלת ציון 61 בעיקר בזכות שיפור ביציבות הפיננסית וביצירת המזומנים, הכולל מפנה עסקי עם מאזן בריא יותר ותזרימי מזומנים חזקים יותר, הנתמכים בשיחת ועידה על התוצאות שהצביעה על מומנטום ברווח התפעולי ועל המשך תוכניות התרחבות. הציון מוגבל בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי, וכן בשל תמחור תובעני, עם P/E של כ-63, נוסף על רגישות הרווחים לתנודות במטבע חוץ וביצועים מעורבים בחנויות זהות.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווח התפעולי
השילוב של צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ועלייה חדה ברווח התפעולי מצביע על שיפור במינוף התפעולי בכל רשת המסעדות. אם המגמה תימשך, שולי רווח חזקים יותר יכולים לתמוך בהשקעה מחדש, בהתרחבות החנויות וברווחים עמידים יותר במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סופר היי אינטרנשיונל הולדינג (HDL)
- שווי שוק
- $595.36M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 986.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 51.7
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 10.21%
- צמיחת רווח למניה
- -80.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,003
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופר היי אינטרנשיונל הולדינג פועלת כישות החזקה להשקעות ומנהלת ומפעילה רשת עולמית של מסעדות הוט פוט סיניות ממותג היידילאו פעילותה הקולינרית משתרעת על פני אזורים שונים, ובהם אסיה, צפון אמריקה, אירופה ואוקיאניה בנוסף לפעילות המסעדות שלה, החברה מספקת שירותי משלוחי מזון ומשווקת מגוון מוצרי תיבול להוט פוט ומוצרי מזון נוספים החברה נוסדה בשנת 2022 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסינגפור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
HDL מציגה סיפור התאוששות ברור לאורך כמה שנים: צמיחה חזקה בהכנסות, שיקום במצב ההון, ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי בשנים האחרונות. הסעיף המרכזי למעקב הוא הירידה החדה ברווחיות הנקייה ובתשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים לעומת שנת 2025, דבר המרמז על לחץ על המרווחים בטווח הקרוב, למרות המשך המומנטום בשורת ההכנסות. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים שיפור ביציבות הפיננסית ובייצור המזומנים, כאשר איכות הרווחים ועמידות המרווחים הן הסיכון העיקרי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
YUMCHDL
KRUS
GENK
BLMN
THCHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026