סופר היי אינטרנשיונל הולדינג (HDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.41 | 2.51 | 1.70 | 1.31 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.15 | 2.27 | 1.47 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.85 | 1.98 | 1.19 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.20 | 0.22 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.78 | 0.93 | 0.89 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 852.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.48M | -868.00K | 463.00K | -85.80M | -180.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 2.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 11.39 | 4.29 | 3.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 3.64 | 9.56 | 8.91 | 6.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 4.08 | 0.40 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | -0.30 | -0.42 | 0.63 | 3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.44% | 22.59% | 30.15% | 29.65% | 27.84% |
| שיעור EBIT | 5.74% | 7.25% | 7.18% | 5.32% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 17.07% | 12.82% | 11.54% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 4.95% | 25.18% | 24.63% | 23.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 5.89% | 4.26% | 4.82% | -5.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 4.33% | 2.80% | 3.73% | -7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 4.32% | 2.74% | 3.67% | -7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.66% | 73.58% | 65.58% | 77.49% | 127.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.62% | 118.95% | 16.94% | 19.55% | -24.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 4.89% | 3.19% | 4.45% | -7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.63% | 9.35% | 6.06% | 9.50% | -17.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.72% | 6.95% | 35.31% | 37.77% | 28.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 4.74% | 21.16% | 26.51% | 26.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 4.89% | 3.19% | 4.45% | -7.20% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 3.86% | 0.13% | 0.21% | -0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.57 | 23.61 | 25.35 | 23.45 | 47.12 |
| מחזור זכאים | 19.19 | 17.93 | 17.73 | 14.07 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 13.23 | 17.36 | 17.28 | 16.25 | 15.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.04 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.20 | 5.47 | 10.87 | -3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.51 | 16.12 | 14.94 | 12.09 | 2.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.94 | 15.46 | 14.40 | 15.57 | 7.75 |
| ימי מלאי | 27.58 | 21.02 | 21.13 | 22.46 | 23.44 |
| ימי אשראי מספקים | 19.02 | 20.36 | 20.58 | 25.94 | 29.15 |
| מחזור תפעולי | 34.53 | 36.48 | 35.52 | 38.03 | 31.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 1.95 | 0.21 | 0.20 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 1.04 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.91 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 2.15 | 3.45 | 3.46 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.83 | 2.15 | 3.45 | 3.46 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 6.49% | 0.51% | 0.65% | 0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.86 | 25.95 | 760.85 | 484.33 | -301.22 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.12 | 21.28 | 18.07 | 22.16 |
| מכפיל הון | 1.50 | 2.42 | 46.07 | 46.00 | 51.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 15.40 | 195.24 | 153.26 | 3,652.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 8.24 | 138.57 | 108.94 | 194.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.41 | -42.68 | -2.99 | 4.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 2.42 | 46.07 | 46.00 | 51.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 6.28 | 165.50 | 157.18 | 276.60 |
| שווי חברה | 678.75M | 901.74M | 16.54B | 12.47B | 12.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 6.28 | 165.50 | 157.18 | 276.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.07 | 21.22 | 18.14 | 22.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 14.70 | 194.75 | 153.87 | 3,696.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 7.87 | 138.22 | 109.38 | 196.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.78 | 6.65 | 0.63 | 0.49 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 6.73 | 6.63 | 0.62 | 0.48 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 15.10 | 14.30 | 1.35 | 1.23 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.62 | 0.04 | 0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 0.39 | 0.74 | 0.66 | 0.77 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.81 | 0.59 | 0.91 | -4.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.77 | 2.32 | 3.60 | 4.44 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD