סופר היי אינטרנשיונל הולדינג (HDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.65M | 119.70M | 114.05M | 63.90M | -4.92M |
| רווח נקי | 49.51M | 33.24M | 25.69M | -41.27M | -150.82M |
| פחת והפחתות | 82.65M | 80.97M | 78.56M | 72.95M | 69.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.24M | -4.53M | 3.65M | -8.66M | -7.33M |
| יתרת לקוחות | -152.00K | -1.10M | -7.54M | -14.54M | -10.60M |
| מלאי | -4.95M | -1.76M | -3.78M | -9.23M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 4.38M | -3.69M | 2.07M | 7.76M | 4.34M |
| הון חוזר אחר | 2.97M | 2.02M | 12.91M | 7.35M | 3.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.75M | 10.01M | 6.15M | 45.30M | 92.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.31M | -27.62M | -11.78M | 888.00K | -87.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.16M | -34.74M | -32.80M | -60.50M | -67.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 19.40M | -40.04M | 772.36K |
| רכישת השקעות | -501.32M | -233.24M | -97.25M | -1.96M | -149.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.63M | 236.19M | 98.82M | 70.00M | 130.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | 4.18M | 55.69K | 33.38M | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.04M | 12.58M | -43.79M | -65.87M | 108.50M |
| פירעון חוב | -51.04M | -43.54M | -43.99M | -14.30M | -3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 56.11M | 0 | 23.15M | 17.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.51M | 200.00K | -74.72M | 94.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.59M | 254.72M | 152.91M | 97.55M | 92.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.57M | -2.85M | 547.00K | 992.00K | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -110.13M | 101.81M | 59.03M | 4.33M | 37.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.72M | 152.91M | 93.88M | 92.88M | 54.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.59M | 254.72M | 152.91M | 97.55M | 92.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.36M | 84.95M | 81.07M | 3.40M | -72.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.65M | 119.70M | 114.05M | 68.32M | 4.38M |
| הוצאות הוניות | -53.29M | -34.74M | -32.97M | -60.50M | -67.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD