ניתוח באמצעות AI של גרייט אלם קפיטל (GECC)
גרייט אלם קפיטל (NASDAQ:GECC)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▼15.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון של GECC מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ותנודתיים, כולל הפסדים בתקופה האחרונה ו-ROE שלילי, וכן בשל מיצוב טכני דובי, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי רקע חיובי יחסית משיחת הוועידה, כולל צמיחה ב-NAV, כיסוי הדיבידנד ברבעון, שיפור בכיסוי הנכסים והארכת מועדי הפירעון, וכן מתמיכה מצד תשואת הדיבידנד הגבוהה מאוד, אם כי P/E שלילי וסיכוני תנודתיות ממתנים את יתרון התמחור.
גורמים חיוביים
כיסוי חלוקה
ההכנסה הרבעונית נטו מהשקעות עלתה על החלוקה שהוכרזה, והדגימה את כושר ההשתכרות הנוכחי מתיק ההשקעות. אם הכנסות התיק יישארו מספקות, כיסוי זה עשוי לתמוך ביציבות ההון ובתשואות למשקיעים, בעוד ההנהלה ממשיכה להקצות הון באופן סלקטיבי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרייט אלם קפיטל (GECC)
- שווי שוק
- $68.75M
- תשואת דיבידנד
- 24.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 42.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- -11.06%
- צמיחת רווח למניה
- -288.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרייט אלם קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי, המתמחה בעיקר בהעמדת הון לחברות בשוק הביניים. אסטרטגיית ההשקעות של החברה מתמקדת ברכישת מכשירי חוב, לרבות הלוואות ומימון מזנין, מחברות אלה בשוק הביניים. החברה נוטה להעדיף הקצאת משאביה לחברות הפועלות במגזרים כגון מדיה, שירותים מסחריים ואספקה, שירותי בריאות, שירותי תקשורת וציוד תקשורת. נוסף על כך, אף שהחברה מתמקדת בעיקר בחוב, חברת הפיתוח העסקי מבצעת גם השקעות הוניות, ובדרך כלל מקצה בין 3 מיליון ל 10 מיליון לעסקים המדווחים על הכנסות שנתיות בטווח של 3 מיליון עד 75 מיליון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, גרייט אלם קפיטל מציגה תמונה מעורבת: התקופה האחרונה כוללת הפסדים חשבונאיים משמעותיים ותשואה שלילית על ההון, אך גם יצירת מזומנים חזקה באופן מפתיע ב-12 החודשים האחרונים. המאזן ממונף, אך נתמך על ידי בסיס הון משמעותי; הסיכון המרכזי הוא היעדר יציבות ברווחים (רווחיות בשנים 2023–2024 ולאחריה הפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים). אם עוצמת תזרים המזומנים תימשך והרווחים יתייצבו לרמה נורמלית, הנתונים הבסיסיים עשויים להיראות טובים מהותית יותר, אך האיכות הפיננסית הנוכחית מוגבלת בשל התנודתיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WHF
OFSGECC
OXSQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026