מחיר וניתוח של מניית או־אף־אס קפיטל (OFS)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$3.47
בסגירה:
$0.20(5.76%)
$3.67
מסחר מאוחר: מאי 29 21:25
טווח יומי$3.37 - $3.51
טווח 52 שבועות$2.72 - $9.31
מחיר בסיס$3.47
מחזור יומי63.30K
מחזור ממוצע (3 ח׳)57.78K
טווח יומי$3.37 - $3.51
טווח 52 שבועות$2.72 - $9.31
מחיר בסיס$3.47
מחזור יומי63.30K
מחזור ממוצע (3 ח׳)57.78K
שווי שוק$46.49M
שווי פעילות$243.13M
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.26M
סך החוב (דוח אחרון)$199.90M
מכפיל רווחN/A
בטא0.56
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.14
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד25.87%
תיאור החברה
או־אף־אס קפיטל
או־אף־אס קפיטל היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בהשקעות ישירות ובהשקעות בקרנות, וכן ברכישות המשך. החברה מספקת פתרונות הון גמישים בעיקר באמצעות הון חוב, ובמידה פחותה יותר באמצעות השקעות הון מיעוט, לצורך מענה לצורכי חברות שוק בינוני המבוססות בארצות הברית, במגוון רחב של ענפים. החברה אינה משקיעה בחברות הנמצאו...
איך החברה מרוויחה כסף
או־אף־אס קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית שהיא מרוויחה מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מובטחות והלוואות נחותות שמוענקות לחברות בשוק הביניים. החברה מייצרת גם הכנסות מדיבידנדים ומרווחי הון על השקעות ההון שלה. בנוסף, או־אף־אס נהנית מהכנסות מעמלות הקשורות לפעילויות ההשקעה שלה, כגון עמלות ייזום, עמלות שינוי תנאים ועמלות פירעון מוקדם. מקורות הכנסה אלה משלימים על ידי שותפויות אסטרטגיות וקשריה של החברה בתוך תעשיית השירותים הפיננסיים, אשר מסייעים באיתור עסקאות ובהזדמנויות השקעה.
או־אף־אס קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית שהיא מרוויחה מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מובטחות והלוואות נחותות שמוענקות לחברות בשוק הביניים. החברה מייצרת גם הכנסות מדיבידנדים ומרווחי הון על השקעות ההון שלה. בנוסף, או־אף־אס נהנית מהכנסות מעמלות הקשורות לפעילויות ההשקעה שלה, כגון עמלות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית או־אף־אס קפיטל
סנטימנט שורי
הפחתת מינוף והארכת מח״מ התחייבויותהמשך הפחתת החוב והארכת מועדי הפירעון באופן מהותי מפחיתים את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הנזילות בטווח הבינוני. מסגרת מצומצמת יותר מול Natixis ומועדי פירעון מאוחרים יותר מצמצמים את עלות הריבית ואת חשיפת הגלגול, ומשפרים את הגמישות ההונית לצורך מתן הלוואות ותמיכה בחלוקות.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חיובי עקבי מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים מימון פנימי יציב להשקעות ולתמיכה בחלוקות. גם כאשר הרווחיות מציגה ביצועי חסר, יצירת המזומנים משמשת כרית ביטחון למאזן, מממנת מקורות אשראי נבחרים ומפחיתה את התלות המיידית במימון חיצוני.
תיק הלוואות המתמקד בבכירות ובביטחונות מדרגה ראשונהבכירות גבוהה של התיק ומיקוד בהלוואות מובטחות מדרגה ראשונה מפחיתות את חומרת ההפסד הצפוי בתרחישים של לחץ ותומכות בסיכויי ההתאוששות. הטיה לעבר חוב בכיר ומובטח מסייעת בשימור תזרימי ריבית במזומן וגביית קרן, מה שמקנה לעתודות ההכנסה הבסיסיות עמידות גבוהה יותר לאורך מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
ירידה בשווי נכסי נקי בעקבות הפסדי CLO בלתי ממומשיםהפסדי הון מהותיים בלתי ממומשים ברכיבי הון של CLO משקפים רגישות לתנועות בספרדים ובשוק האשראי; לחץ מתמשך במנגנון שווי הוגן עלול לשחוק את השווי הנכסי הנקי, להגביל את היכולת לגייס הון, ולהוביל למימושי נכסים בפועל או לתשואות מופחתות. חשיפה מבנית זו מגדילה את סיכון התנודתיות המתמשכת בשווי הנכסי הנקי.
הכנסה מהשקעות נטו ודחיסת תשואותירידה בתשואות ובהכנסה מהשקעות נטו מצמצמת את המרווח מעל עלויות המימון, ומפחיתה את המרחב לכסות חלוקות ודמי ניהול. עם הנהלה המצפה להמשך שחיקה בשורת ההכנסות כתוצאה מהפחתת מינוף, דחיסה מתמשכת של ההכנסה מהשקעות נטו מאיימת על כיסוי החלוקות בטווח הארוך ועל היכולת להמשיך ולהשקיע מחדש.
סיכון ריכוז בפוזיציית ההון של Fansteelמנפיק יחיד המהווה כ־26% מהשווי ההוגן יוצר סיכון אידיוסינקרטי מהותי; תנועות שליליות או אי־חזרה על דיבידנדים חד־פעמיים יכולים לשנות באופן משמעותי את ה-NAV ואת תקבולי המזומנים. מימוש עשוי להיות מהלך אסטרטגי, אך יכול גם להוביל להכרה בחשיפה גדולה להערכת השווי או להפחתת הכנסות שוטפות.
הפחתת מינוף והארכת מח״מ התחייבויותהמשך הפחתת החוב והארכת מועדי הפירעון באופן מהותי מפחיתים את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הנזילות בטווח הבינוני. מסגרת מצומצמת יותר מול Natixis ומועדי פירעון מאוחרים יותר מצמצמים את עלות הריבית ואת חשיפת הגלגול, ומשפרים את הגמישות ההונית לצורך מתן הלוואות ותמיכה בחלוקות.
חדשות או־אף־אס קפיטל
OFS Capital מדווחת על NII לרבעון הראשון בגובה 18 סנט לעומת 20 סנט בשנה שעברה
שווי הנכסים הנקיים למניית רגילה ירד מ-9.19 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025 ל-8.16 דולר נכון ל-31 במרץ 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על OFS: דוח הרווחים הקרוב
Lucid Capital החלה בסיקור OFS Capital עם המלצה נייטרלית
עיקרי הדברים: Lucid Capital החלה בסיקור OFS Capital (OFS) עם המלצה נייטרלית ומחיר יעד של 7 דולר. לפני שתמליץ על המניה, הפירמה רוצה לראות ירידה בהשקעות שאינן צוברות ריבית (Nonaccrual), מינוף נמוך יותר וריכוז גבוה יותר של השקעות נושאות ריבית. Lucid Capital החלה לסקר את OFS Capital (OFS) עם המלצה
OFS Capital מאריכה את תקופת ההשקעה מחדש במסגרת האשראי
Highlights החברה הבת OFSCC-FS, LLC עדכנה את הסכם האשראי הסיבובי והביטחונות עם BNP Paribas וגופים נוספים, והאריכה את תקופת ההשקעה מחדש במסגרת אשראי של 80 מיליון דולר מ-31 באוגוסט 2025 ל-30 בספטמבר 2025; יתר תנאי ההסכם לא שונו. לפי Spark, האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks, מניית OFS מדורגת תשואת יתר.