מחיר וניתוח של מניית או־אף־אס קפיטל (OFS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.05(-1.51%)
$3.27
בסגירה:
(0%)
$3.27
מסחר מאוחר: יול 24 23:34
טווח יומי$3.25 - $3.41
טווח 52 שבועות$2.72 - $8.99
מחיר בסיס$3.32
מחזור יומי37.13K
מחזור ממוצע (3 ח׳)62.48K
טווח יומי$3.25 - $3.41
טווח 52 שבועות$2.72 - $8.99
מחיר בסיס$3.32
מחזור יומי37.13K
מחזור ממוצע (3 ח׳)62.48K
שווי שוק$43.81M
שווי פעילות$244.20
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.26M
סך החוב (דוח אחרון)$199.90M
מכפיל רווחN/A
בטא0.64
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.14
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד25.87%
תיאור החברה
או־אף־אס קפיטל
או־אף־אס קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי, ומספקת פתרונות הון גמישים, בעיקר באמצעות מימון חוב ובמידה פחותה יותר באמצעות השקעות הון מיעוט. החברה מתמקדת בעסקים בשוק הביניים בארהב, במגוון רחב של מגזרים, ונמנעת במכוון מהשקעות בחברות בתהליכי הבראה תפעולית או בעסקים בתחילת דרכם. גישת ההשקעה שלה כוללת מימון יש...
איך החברה מרוויחה כסף
או־אף־אס קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית שהיא מרוויחה מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מובטחות והלוואות נחותות שמוענקות לחברות בשוק הביניים. החברה מייצרת גם הכנסות מדיבידנדים ומרווחי הון על השקעות ההון שלה. בנוסף, או־אף־אס נהנית מהכנסות מעמלות הקשורות לפעילויות ההשקעה שלה, כגון עמלות ייזום, עמלות שינוי תנאים ועמלות פירעון מוקדם. מקורות הכנסה אלה משלימים על ידי שותפויות אסטרטגיות וקשריה של החברה בתוך תעשיית השירותים הפיננסיים, אשר מסייעים באיתור עסקאות ובהזדמנויות השקעה.
או־אף־אס קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית שהיא מרוויחה מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מובטחות והלוואות נחותות שמוענקות לחברות בשוק הביניים. החברה מייצרת גם הכנסות מדיבידנדים ומרווחי הון על השקעות ההון שלה. בנוסף, או־אף־אס נהנית מהכנסות מעמלות הקשורות לפעילויות ההשקעה שלה, כגון עמלות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית או־אף־אס קפיטל
סנטימנט שורי
הפחתת מינוף והארכת מועדי פירעון החובהפחתה מהותית בחוב והארכת מועדי הפירעון מפחיתות את סיכון מחזור החוב בטווח הקרוב ואת הרגישות להוצאות הריבית. הדבר משפר את הגמישות הפיננסית להתמודדות עם תנודתיות ברווחים, תומך בהעמדת אשראי באופן ממושמע, ומעניק להנהלה זמן לממש נכסים ולהקצות מחדש הון ללא מכירה כפויה.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפתתזרים מזומנים חיובי ומתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מספקים מקור מימון יציב לחלוקות, לשירות חוב ולהשקעות מזדמנות. גם לנוכח תנודתיות ברווחים, תזרים מזומנים חיובי מסייע בשימור ההון, במימון הפחתת מינוף ובהשגת זמן למחזור תקבולים מהון מניות שניתן לממש.
תיק הלוואות בכירות מובטחות ושווי הוני שניתן למימושתיק החזקות המרוכז בהלוואות בכירות בשעבוד ראשון מחזק את ההגנה מפני ירידות בתקופות של לחץ אשראי, בעוד שהחזקה הונית גדולה ונזילה (Fansteel) מספקת גמישות למימוש ולהקצאה מחדש של הון לנכסים מניבי הכנסה. יחד, אלה תומכים בשימור ההון ובהפקת תשואה לאורך זמן.
סנטימנט דובי
תנודתיות ב-NAV כתוצאה משערוכי CLOהפסדי שיערוך משמעותיים לפי שווי שוק בהון CLO חושפים רגישות לתנועות במרווחים ולהערכות שווי בתחום האשראי המובנה. ירידת ערך בלתי ממומשת מתמשכת עלולה לשחוק את ההון בספרים, להגביל את כושר ההשקעה מחדש, ולהגביר את סיכון הירידה בחלוקות וביחסים הרגולטוריים לאורך מספר רבעונים.
הכנסה מהשקעות נטו ודחיסת תשואותתשואות בירידה והכנסה נמוכה יותר מהשקעות מצמצמות את המרווחים לעומת עלויות המימון, ומפעילות לחץ על ההכנסה מהשקעות נטו ועל הרווחים הניתנים לחלוקה. עבור BDC ממונפת, דחיסת מרווחים מתמשכת מפחיתה את היכולת לכסות חלוקות ולבנות מחדש את ההון העצמי, והופכת את התאוששות הרווחים ואת קיימות החלוקה למאתגרות יותר.
ריכוזיות גבוהה במניה בודדתהחזקה בודדת המהווה בערך רבע משווי התיק מגבירה סיכון ייחודי ל-NAV ולתזרים המזומנים. אי-ודאות לגבי עיתוי המימוש והמחיר משמעותה שהריכוזיות עשויה להימשך בטווח הקרוב, להגביל את יתרונות הפיזור ולהגדיל את הרגישות לתוצאות התפעוליות ולתוצאות היציאה של אותו מנפיק.
הפחתת מינוף והארכת מועדי פירעון החובהפחתה מהותית בחוב והארכת מועדי הפירעון מפחיתות את סיכון מחזור החוב בטווח הקרוב ואת הרגישות להוצאות הריבית. הדבר משפר את הגמישות הפיננסית להתמודדות עם תנודתיות ברווחים, תומך בהעמדת אשראי באופן ממושמע, ומעניק להנהלה זמן לממש נכסים ולהקצות מחדש הון ללא מכירה כפויה.
חדשות או־אף־אס קפיטל
OFS Capital מדווחת על NII לרבעון הראשון בגובה 18 סנט לעומת 20 סנט בשנה שעברה
שווי הנכסים הנקיים למניית רגילה ירד מ-9.19 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025 ל-8.16 דולר נכון ל-31 במרץ 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על OFS: דוח הרווחים הקרוב
Lucid Capital החלה בסיקור OFS Capital עם המלצה נייטרלית
עיקרי הדברים: Lucid Capital החלה בסיקור OFS Capital (OFS) עם המלצה נייטרלית ומחיר יעד של 7 דולר. לפני שתמליץ על המניה, הפירמה רוצה לראות ירידה בהשקעות שאינן צוברות ריבית (Nonaccrual), מינוף נמוך יותר וריכוז גבוה יותר של השקעות נושאות ריבית. Lucid Capital החלה לסקר את OFS Capital (OFS) עם המלצה
OFS Capital מאריכה את תקופת ההשקעה מחדש במסגרת האשראי
Highlights החברה הבת OFSCC-FS, LLC עדכנה את הסכם האשראי הסיבובי והביטחונות עם BNP Paribas וגופים נוספים, והאריכה את תקופת ההשקעה מחדש במסגרת אשראי של 80 מיליון דולר מ-31 באוגוסט 2025 ל-30 בספטמבר 2025; יתר תנאי ההסכם לא שונו. לפי Spark, האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks, מניית OFS מדורגת תשואת יתר.