מחיר וניתוח של מניית ווייטהורס פייננס (WHF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.08(1.19%)
$6.78
בסגירה:
(0%)
$6.78
טרום מסחר: 11:24
טווח יומי$6.63 - $6.85
טווח 52 שבועות$6.07 - $9.28
מחיר בסיס$6.7
מחזור יומי41.63K
מחזור ממוצע (3 ח׳)105.33K
טווח יומי$6.63 - $6.85
טווח 52 שבועות$6.07 - $9.28
מחיר בסיס$6.7
מחזור יומי41.63K
מחזור ממוצע (3 ח׳)105.33K
שווי שוק$145.61M
שווי פעילות$450.89M
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.79M
סך החוב (דוח אחרון)$324.14M
מכפיל רווח16.9
בטא0.25
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד21.24%
תיאור החברה
ווייטהורס פייננס
ווייטהורס פייננס פועלת כחברת פיתוח עסקי מסוג בי די סי, כחברת השקעות סגורה ולא מפוזרת. פעילות הליבה שלה כוללת העמדת הלוואות סניור מובטחות ישירות לעסקים בשוק הביניים הנמוך, במיוחד לחברות המבקשות הון לצמיחה ולהתרחבות. בעוד שמוקד ההשקעות העיקרי שלה הוא בארצות הברית, סכומי ההלוואות הבודדות נעים בדרך כלל ...
איך החברה מרוויחה כסף
ווייטהורס פייננס מייצרת הכנסות מריבית ועמלות הנוצרות מההלוואות שהיא מעמידה לעסקים קטנים ובינוניים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מתיק ההלוואות שלה, שבדרך כלל מורכב מהלוואות בכירות מובטחות, אשר מציעות פרופיל סיכון-תשואה נוח. בנוסף, ווייטהורס פייננס עשויה לייצר הכנסות מהשקעות הון במספר חברות בתיק ההשקעות שלה, שיכולות להניב השבחת הון והכנסות מדיבידנדים. החברה נהנית מהשותפויות האסטרטגיות שלה עם מוסדות פיננסיים ונותני חסות אחרים, שיכולות לשפר את זרימת העסקאות ואת אפשרויות ההשקעה. נוסף על כך, המיקוד של ווייטהורס פייננס בשמירה על תיק השקעות מגוון מסייע בצמצום סיכון ובייצוב הרווחים.
ווייטהורס פייננס מייצרת הכנסות מריבית ועמלות הנוצרות מההלוואות שהיא מעמידה לעסקים קטנים ובינוניים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מתיק ההלוואות שלה, שבדרך כלל מורכב מהלוואות בכירות מובטחות, אשר מציעות פרופיל סיכון-תשואה נוח. בנוסף, ווייטהורס פייננס עשויה לייצר הכנסות מהשקעות הון במספר חברות בתיק ההשקעו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ווייטהורס פייננס
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים עקביתזרים המזומנים החופשי תואם באופן עקבי את הרווח הנקי, והעלייה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור בתזרים המזומנים התפעולי. עמידות זו תומכת ביכולתה של ווייטהורס פייננס לממן את החלוקה הבסיסית, רכישות עצמיות יוצרות ערך, ולספוג תנודתיות תקופתית באשראי מבלי להזדקק באופן מיידי להון מניות חיצוני, תוך שמירה על תשואות בעלי המניות לטווח הארוך ועל גמישות תפעולית.
תיק הלוואות בכירות מובטחות בשעבוד ראשוןתיק השקעות המרוכז בהלוואות בכירות מובטחות בשעבוד ראשון מפחית באופן מהותי את חומרת ההפסדים ומשפר את סיכויי ההתאוששות בתרחישי ירידה. בשילוב עם יחס כיסוי נכסים הגבוה מדרישות הרגולציה המינימליות, איכות בטוחות זו מספקת הגנה מבנית ל-NAV ולהכנסה הניתנת לחלוקה לאורך אופק של מספר חודשים.
מיזם משותף STRS מצטבר לרווח שמגדיל את הרווחיםהמיזם המשותף STRS מספק זרם רווחים מצטבר לרווח ובעל יעילות הונית, לצד חשיפה בהיקף מוגדל (שווי הוגן של 327 מיליון דולר, תשואה אפקטיבית של כ-9.9%, ותשואה על ההון ברמה של נמוך עד אמצע העשרה). הוא מגוון את מקורות המימון, מרחיב את קיבולת פריסת ההון מחוץ למאזן, ומוסיף הכנסה באופן בר-קיימא מבלי להגדיל באופן יחסי את המינוף הגולמי של ווייטהורס פייננס, ובכך מחזק את יכולת ייצור הרווחים לאורך זמן.
סנטימנט דובי
מינוף משמעותי במאזןמינוף בטווח של כ-1.1x–1.4x חוב להון עצמי מותיר את ווייטהורס פייננס תלויה במימון חוב וחשופה יותר לזעזועי אשראי וריבית. רמת מינוף זו מגבילה את הגמישות ההונית, מגבירה את התנודתיות ב-NAV בעת הפחתות שווי, ומצמצמת את יכולת החברה להעמיד הלוואות חדשות אם ההון נשמר לצורך רכישות עצמיות או לכיסוי הפסדים.
הכנסות תנודתיות ורווחיות תפעולית תנודתיתירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומעבר נקודתי ל-EBIT שלילי מצביעים על כך שהרווחים רגישים לפעילות התיק ולשערוכים חד-פעמיים. תנודתיות כזו פוגעת ביכולת לחזות את ה-NII הליבתי ואת המזומן הזמין לחלוקה, מסבכת את הכיסוי של חלוקת הבסיס המוצהרת, והופכת את הנראות והתכנון של הרווחים על פני מספר חודשים ליותר לא ודאיים.
עלייה בהלוואות שאינן נושאות הכנסה וסימוני אשראי מרוכזיםלחץ באשראי, שהיה מרוכז במספר מצומצם של שמות, הוביל להפסדים ממומשים ובלתי ממומשים בהיקף משמעותי ולעלייה בהלוואות שאינן נושאות הכנסה. סיכון הריכוזיות מגדיל את הסבירות להפחתות שווי נוספות או להפסדים ממומשים, ומפעיל לחץ על ה-NAV ועל הרווחים בני החלוקה, ואף עלול לחייב הגדלת הפרשות או החמרה בחיתום במהלך החודשים הקרובים.
ייצור מזומנים עקביתזרים המזומנים החופשי תואם באופן עקבי את הרווח הנקי, והעלייה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור בתזרים המזומנים התפעולי. עמידות זו תומכת ביכולתה של ווייטהורס פייננס לממן את החלוקה הבסיסית, רכישות עצמיות יוצרות ערך, ולספוג תנודתיות תקופתית באשראי מבלי להזדקק באופן מיידי להון מניות חיצוני, תוך שמירה על תשואות בעלי המניות לטווח הארוך ועל גמישות תפעולית.
חדשות ווייטהורס פייננס
ג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד של ווייטהורס פייננס ל-6 דולר מ-6.50 דולר
ג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד של ווייטהורס פייננס (WHF) ל-6 דולר מ-6.50 דולר, ומותיר למניה דירוג מכירה. החברה עדכנה את מחירי היעד בקבוצת חברות הפיתוח העסקי במסגרת תצוגה מקדימה לדוחות הרבעון השני. בג'יי פי מורגן נשארים זהירים לגבי התחום, ומצביעים על לחצי אשראי, סימוני שווי נכסי נקי וכיסוי
ווייטהורס פייננס מדווחת על NII לרבעון הראשון של 25.3 סנט, הקונצנזוס עמד על 28 סנט
סטיוארט ארונסון, המנכ"ל של ווייטהורס פייננס (WHF), אמר: "במהלך הרבעון הראשון המשכנו לבצע את סדרי העדיפויות שהצגנו ברבעון הקודם. זה כולל ניהול פעיל של מצבי אשראי שזוהו מראש, שמירה על משמעת באשר לאשראי חדש, ורכישה חוזרת של מניות בהנחה משמעותית על פני ה-NAV. למרות שהתוצאות שלנו שיקפו הפחתות ערך צפויות
ווייטהורס פייננס מדווחת על NII רבעון רביעי של 28.7 סנט, לעומת צפי של 27 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) של 11.68 דולר למניה, לעומת 12.31 דולר למניה בשנת 2024. סטיוארט ארונסון, המנכ"ל של ווייטהורס פייננס’s (WHF), אמר: “ברבעון הרביעי הצגנו שיפור ברווחים ועלייה ב-NAV, שנתמכו בניהול תיק השקעות ממושמע וברכישות עצמיות של מניות שבוצעו בהנחה משמעותית על ערך בספרים. עם התאמה זהירה של
B. Riley הורידו את מחיר היעד עבור WhiteHorse Finance (WHF) מ-9 דולר ל-7.50 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג החזקה למניות
תוצאות הרבעון השלישי של WhiteHorse לא כיסו במלואן את הדיבידנד, וערך הנכסים הנקי למניה ירד. עם זאת, חל שיפור בפרוסות הסיליקון שאינן נושאות ריבית כאשר MSI Information Systems חזרו לצבור
B. Riley הורידה את מחיר היעד למניית WhiteHorse Finance ל-7.50 דולר מ-9 דולר
עיקרי הדברים: B. Riley הורידה את מחיר היעד למניית WhiteHorse Finance ל-7.50 דולר (מ-9 דולר) ושמרה על דירוג נייטרלי למניה. ברבעון השלישי: התוצאות לא כיסו את הדיבידנד ו-NAV למניה ירד; מצב ה-non‑accrual השתפר לאחר ש‑MSI Information Systems חזרה לצבירת ריבית; יחס סיכון‑סיכוי נראה מאוזן בשל סיכויי התרחבות שווי מוגבלים לנוכח
WhiteHorse Finance מדווחת על רווח למניה (EPS) של 26.3 סנט ברבעון השלישי, מול קונצנזוס של 29 סנט
עיקרי הדברים:ה-NAV למניה ברבעון 3 עמד על 11.41 דולר, לעומת 11.82 דולר ברבעון הקודם.הדירקטוריון עדכן את חלוקת הדיבידנד הרבעונית; החברה ממקדת מחדש את התיק, מטפלת בהשקעות מאתגרות, נתמכת בהפחתת דמי הייעוץ מרצון ובתוכנית רכישה חוזרת חדשה.החברה מדווחת על שווי נכסי נקי למניה (NAV) ברבעון השלישי של 11.41 דולר, לעומת 11.82
WhiteHorse Finance מודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 15 מיליון דולר
עיקרי הדברים: דירקטוריון WhiteHorse Finance אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 15 מיליון דולר. הרכישות יבוצעו בשוק הפתוח או בעסקאות פרטיות, במחירים הנמוכים מה-NAV למניה, בהתאם לכלל 10b-18 של ה-SEC. ב-10 בנובמבר דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית. מטרת התוכנית היא לרכוש בחזרה עד סכום מצטבר של