מחיר וניתוח של מניית ווייטהורס פייננס (WHF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-0.48%)
$7.23
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$7.2 - $7.34
טווח 52 שבועות$6.07 - $9.66
מחיר בסיס$7.26
מחזור יומי33.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)116.36K
טווח יומי$7.2 - $7.34
טווח 52 שבועות$6.07 - $9.66
מחיר בסיס$7.26
מחזור יומי33.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)116.36K
שווי שוק$156.14M
שווי פעילות$441.36M
סך המזומנים (דוח אחרון)$49.23M
סך החוב (דוח אחרון)$324.62M
מכפיל רווחN/A
בטא0.29
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד21.24%
תיאור החברה
ווייטהורס פייננס
ווייטהורס פייננס היא חברת פיתוח עסקי, לא מפוזרת, וחברת ניהול סגורה המתמחה במקור הלוואות מובטחות בכירות, לשוק הביניים הנמוך ולתעשיות הון צמיחה. היא מעדיפה להשקיע בארצות הברית. היא בדרך כלל משקיעה בין 5 מיליון ל 25 מיליון דולר בחברות בעלות שווי פעילות הנע בין 50 מיליון ל 350 מיליון דולר.
איך החברה מרוויחה כסף
ווייטהורס פייננס מייצרת הכנסות מריבית ועמלות הנוצרות מההלוואות שהיא מעמידה לעסקים קטנים ובינוניים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מתיק ההלוואות שלה, שבדרך כלל מורכב מהלוואות בכירות מובטחות, אשר מציעות פרופיל סיכון-תשואה נוח. בנוסף, ווייטהורס פייננס עשויה לייצר הכנסות מהשקעות הון במספר חברות בתיק ההשקעות שלה, שיכולות להניב השבחת הון והכנסות מדיבידנדים. החברה נהנית מהשותפויות האסטרטגיות שלה עם מוסדות פיננסיים ונותני חסות אחרים, שיכולות לשפר את זרימת העסקאות ואת אפשרויות ההשקעה. נוסף על כך, המיקוד של ווייטהורס פייננס בשמירה על תיק השקעות מגוון מסייע בצמצום סיכון ובייצוב הרווחים.
ווייטהורס פייננס מייצרת הכנסות מריבית ועמלות הנוצרות מההלוואות שהיא מעמידה לעסקים קטנים ובינוניים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מתיק ההלוואות שלה, שבדרך כלל מורכב מהלוואות בכירות מובטחות, אשר מציעות פרופיל סיכון-תשואה נוח. בנוסף, ווייטהורס פייננס עשויה לייצר הכנסות מהשקעות הון במספר חברות בתיק ההשקעו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ווייטהורס פייננס
סנטימנט שורי
מיזם משותף מצטבר עם STRSהמיזם המשותף המורחב והמצטבר עם STRS מספק הכנסות בעלות תשואה גבוהה יותר, המגדילות את התשואה על ההון, תוך שמקטינות חלק מהפריסה במאזן הליבה. מבנה זה מגדיל את יכולת יצירת הרווחים הניתנת להרחבה, שומר על כיסוי הנכסים הרגולטורי, ומספק ערוץ יציב לביצוע עסקאות מקור (originations) מבלי להעלות את המינוף של BDC באופן פרופורציונלי.
תיק הלוואות בכירות מובטחותתיק המורכב ברובו המוחלט מהלוואות בכירות מובטחות מדרגה ראשונה, עם שיפור בדירוגי הסיכון הפנימיים, מספק הגנה מבנית לאשראי וסיכויי התאוששות גבוהים יותר במצבי לחץ. איכות בטוחות זו מסייעת לייצב את ההכנסה ואת ה-NAV לאורך מחזורי אשראי, ולהפחית תנודתיות כלפי מטה.
יצירת מזומניםתזרים מזומנים חופשי עקבי שעוקב אחרי הרווח הנקי והאצה ברורה ב־TTM האחרון מצביעים על יצירת מזומנים פנימית יציבה. הדבר מחזק את יכולתה של ווייטהורס פייננס לממן חלוקות, רכישות חוזרות וספיגת הפסדים ללא הסתמכות מלאה על מימון חיצוני חדש, ובכך תומך באמינות החלוקה לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
יכולת מימון מוגבלתקווי אשראי שקוצצו בחצי, לצד יכולת מאזנית שנותרה מוגבלת, מפחיתים באופן מהותי את יכולת הפריסה בטווח הקצר. נזילות מוגבלת מבחינה מבנית מחייבת ויתורים בין רכישות חוזרות מהוות ערך מוסף לבין מתן הלוואות חדשות, מה שמגביל את הצמיחה ואת היכולת לנצל שיפור בתמחור בשוק ללא שימוש במקורות מימון יקרים יותר.
מינוף משמעותייחס חוב להון עצמי מתמשך מעל פי 1 מצביע על הסתמכות מהותית על מימון שאינו הוני. מינוף מתון מגביר את הרגישות לסימוני אשראי ולעלייה באי־צבירות, מגביל את הגמישות לביצוע הקצאות אשראי מזדמנות, ומצמצם את כרית הביטחון הזמינה להגנה על השווי הנכסי הנקי בתקופות ממושכות של לחץ.
תנודתיות בהכנסותירידה משמעותית בהכנסות במונחי TTM והיפוך במרווח התפעולי מסמנים עוצמת רווחי ליבה לא אחידה. עבור BDC שמממן חלוקות מהכנסות השקעה, תנודתיות מתמשכת בהכנסות פוגעת ביכולת לחזות את הרווחים הניתנים לחלוקה ומגדילה את התלות ברווחים חד־פעמיים או בפעולות במאזן לשם שמירה על רמת החלוקות.
מיזם משותף מצטבר עם STRSהמיזם המשותף המורחב והמצטבר עם STRS מספק הכנסות בעלות תשואה גבוהה יותר, המגדילות את התשואה על ההון, תוך שמקטינות חלק מהפריסה במאזן הליבה. מבנה זה מגדיל את יכולת יצירת הרווחים הניתנת להרחבה, שומר על כיסוי הנכסים הרגולטורי, ומספק ערוץ יציב לביצוע עסקאות מקור (originations) מבלי להעלות את המינוף של BDC באופן פרופורציונלי.
חדשות ווייטהורס פייננס
ווייטהורס פייננס מדווחת על NII לרבעון הראשון של 25.3 סנט, הקונצנזוס עמד על 28 סנט
סטיוארט ארונסון, המנכ"ל של ווייטהורס פייננס (WHF), אמר: "במהלך הרבעון הראשון המשכנו לבצע את סדרי העדיפויות שהצגנו ברבעון הקודם. זה כולל ניהול פעיל של מצבי אשראי שזוהו מראש, שמירה על משמעת באשר לאשראי חדש, ורכישה חוזרת של מניות בהנחה משמעותית על פני ה-NAV. למרות שהתוצאות שלנו שיקפו הפחתות ערך צפויות
ווייטהורס פייננס מדווחת על NII רבעון רביעי של 28.7 סנט, לעומת צפי של 27 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) של 11.68 דולר למניה, לעומת 12.31 דולר למניה בשנת 2024. סטיוארט ארונסון, המנכ"ל של ווייטהורס פייננס’s (WHF), אמר: “ברבעון הרביעי הצגנו שיפור ברווחים ועלייה ב-NAV, שנתמכו בניהול תיק השקעות ממושמע וברכישות עצמיות של מניות שבוצעו בהנחה משמעותית על ערך בספרים. עם התאמה זהירה של
B. Riley הורידו את מחיר היעד עבור WhiteHorse Finance (WHF) מ-9 דולר ל-7.50 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג החזקה למניות
תוצאות הרבעון השלישי של WhiteHorse לא כיסו במלואן את הדיבידנד, וערך הנכסים הנקי למניה ירד. עם זאת, חל שיפור בפרוסות הסיליקון שאינן נושאות ריבית כאשר MSI Information Systems חזרו לצבור
B. Riley הורידה את מחיר היעד למניית WhiteHorse Finance ל-7.50 דולר מ-9 דולר
עיקרי הדברים: B. Riley הורידה את מחיר היעד למניית WhiteHorse Finance ל-7.50 דולר (מ-9 דולר) ושמרה על דירוג נייטרלי למניה. ברבעון השלישי: התוצאות לא כיסו את הדיבידנד ו-NAV למניה ירד; מצב ה-non‑accrual השתפר לאחר ש‑MSI Information Systems חזרה לצבירת ריבית; יחס סיכון‑סיכוי נראה מאוזן בשל סיכויי התרחבות שווי מוגבלים לנוכח
WhiteHorse Finance מדווחת על רווח למניה (EPS) של 26.3 סנט ברבעון השלישי, מול קונצנזוס של 29 סנט
עיקרי הדברים:ה-NAV למניה ברבעון 3 עמד על 11.41 דולר, לעומת 11.82 דולר ברבעון הקודם.הדירקטוריון עדכן את חלוקת הדיבידנד הרבעונית; החברה ממקדת מחדש את התיק, מטפלת בהשקעות מאתגרות, נתמכת בהפחתת דמי הייעוץ מרצון ובתוכנית רכישה חוזרת חדשה.החברה מדווחת על שווי נכסי נקי למניה (NAV) ברבעון השלישי של 11.41 דולר, לעומת 11.82
WhiteHorse Finance מודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 15 מיליון דולר
עיקרי הדברים: דירקטוריון WhiteHorse Finance אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 15 מיליון דולר. הרכישות יבוצעו בשוק הפתוח או בעסקאות פרטיות, במחירים הנמוכים מה-NAV למניה, בהתאם לכלל 10b-18 של ה-SEC. ב-10 בנובמבר דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית. מטרת התוכנית היא לרכוש בחזרה עד סכום מצטבר של
WhiteHorse מודיעה על חלוקה מיוחדת לבעלי המניות
עיקרי הדברים: WhiteHorse Finance הודיעה על חלוקה מיוחדת של 0.035 דולר למניה לתשלום ב-10 בדצמבר 2025; התאריך הקובע הוא 31 באוקטובר 2025. פרסום תוצאות הרבעון השלישי יתקיים ב-10 בנובמבר 2025 וילווה בשיחת ועידה. ההמלצה העדכנית על מניית WHF היא מכירה עם מחיר יעד 6.50 דולר; Spark של TipRanks מדרג את