ניתוח באמצעות AI של StealthGas (GASS)
StealthGas (NASDAQ:GASS)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $9.50(▲17.72% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים — רווחיות גבוהה ומאזן חזק במיוחד ללא חוב — לצד תמחור אטרקטיבי (P/E נמוך). ההערות משיחת הוועידה על התוצאות הן בונות, אך ממותנות בשל צמצום הכיסוי העתידי ורוחות נגד גיאופוליטיות וביקוש, בעוד שהאותות הטכניים ניטרליים עד מעורבים עם מומנטום מוגבל בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
נזילות
קבלת תקבולי הביטוח המירה חייבים בגין תביעות למזומן, וחיזקה את הנזילות ואת היכולת לממן את הפעילות או לבצע רכישות אסטרטגיות של כלי שיט.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת StealthGas (GASS)
- שווי שוק
- $310.81M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 98.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.1
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- -2.03%
- צמיחת רווח למניה
- -7.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 487
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטלתגז יחד עם החברות הבנות שלה מספקת שירותי הובלה ימית ליצרנים ולמשתמשים של גז פחמימני מעובה ברחבי העולם החברה מובילה במובילי הגז שלה מגוון מוצרי גז פטרוליים בצורה מעובה כולל פרופאן בוטאן בוטאדיאן איזופרופאן פרופילן וויניל כלוריד מונומר וכן אמוניה היא מציעה גם נפט גולמי וגז טבעי החברה מפעילה צי של 31 מובילי גז פחמימני מעובה כולל שלוש אוניות מיזם משותף החברה התאגדה בשנת 2004 וממוקמת באתונה יוון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
StealthGas מציגה רווחיות גבוהה, מאזן חזק במיוחד לאחר הפחתת מינוף משמעותית, והמרת מזומנים חזקה במהלך 12 החודשים האחרונים. נקודת המעקב המרכזית היא הצמיחה והעקביות של תזרים המזומנים: ההכנסות עברו לאחרונה לירידה קלה במונחי 12 החודשים האחרונים, ותזרים המזומנים החופשי הציג תנודות משמעותיות משנה לשנה, דבר שעשוי להוביל לתוצאות תנודתיות יותר, למרות העמדה הפיננסית הבסיסית החזקה של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GASS
ASC
ESEA
SHIP
PANL
DSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026