אפס אס בנקורפ (FSBW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.31M | 50.82M | 77.67M | 184.90M | 109.01M |
| רווח נקי | 33.35M | 35.02M | 36.05M | 29.65M | 37.41M |
| פחת והפחתות | 11.94M | 10.57M | 12.65M | 14.00M | 15.18M |
| מס הכנסה נדחה | -294.00K | -4.30M | -693.00K | -844.00K | 1.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.25M | 1.81M | 2.01M | 1.97M | 3.22M |
| שינוי בהון החוזר | 350.00K | 2.87M | -3.73M | 1.19M | -5.73M |
| יתרת לקוחות | -733.00K | 124.00K | -2.33M | -3.55M | -564.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.08M | 2.75M | -1.40M | 4.74M | -5.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.72M | 4.85M | 31.38M | 138.93M | 57.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.43M | -104.20M | 77.67M | -504.04M | -310.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.37M | -1.64M | -1.67M | -1.55M | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 336.16M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -99.62M | -110.34M | -76.03M | -23.97M | -130.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.28M | 119.62M | 17.30M | 21.20M | 29.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -159.72M | -111.85M | -198.08M | -499.73M | -208.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.70M | 19.32M | -131.08M | 334.09M | 136.74M |
| פירעון חוב | -178.50M | 214.06M | -92.78M | 144.00M | -83.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.42M | -2.89M | -578.00K | -15.82M | -14.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.26M | -8.27M | -7.76M | -7.10M | -4.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 333.73M | -183.58M | -29.96M | 213.01M | 239.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.22M | 31.64M | 65.69M | 41.44M | 26.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.42M | -34.06M | 24.25M | 14.95M | -65.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.64M | 65.69M | 41.44M | 26.49M | 91.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.22M | 31.64M | 65.69M | 41.44M | 26.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.94M | 49.19M | 76.00M | 183.35M | 107.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.31M | 50.82M | 77.67M | 184.90M | 109.01M |
| הוצאות הוניות | -20.37M | -1.64M | -1.67M | -1.55M | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD