אפס אס בנקורפ (FSBW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.28 | 29.79 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.88B | -2.57B | -2.52B | -2.50B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.46 | 1.20 | 0.23 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.31 | 0.55 | 0.19 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.30 | 0.54 | 0.17 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.03 | 10.39 | 10.24 | 11.24 | 11.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.67 | 0.72 | 1.11 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | 0.67 | 0.67 | 1.03 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 0.44 | 1.11 | 0.19 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.90 | 27.66 | 54.13 | 13.38 | 32.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.52 | 2.25 | 6.17 | -0.51 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.81% | 66.55% | 66.99% | 73.73% | 84.61% |
| שיעור EBIT | 20.69% | 20.57% | 20.41% | 24.44% | 27.59% |
| שיעור EBITDA | 24.64% | 26.06% | 25.60% | 31.27% | 38.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.97% | 20.57% | 20.41% | 24.44% | 27.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.92% | 18.90% | 20.41% | 24.44% | 27.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.95% | 15.33% | 17.19% | 19.46% | 22.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.95% | 15.33% | 17.19% | 19.46% | 22.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.09% | 81.10% | 84.23% | 79.64% | 80.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.54% | 91.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | 1.04% | 1.16% | 1.21% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 10.84% | 11.84% | 13.63% | 12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 10.10% | 6.03% | 10.05% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 8.09% | 5.07% | 8.01% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 1.05% | 1.17% | 1.23% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 10.77% | 11.08% | 12.53% | 11.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.80 | 14.88 | 14.68 | 13.23 | 12.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 4.94 | 5.80 | 4.98 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.81 | 24.52 | 24.87 | 27.59 | 30.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.81 | 24.52 | 24.87 | 27.59 | 30.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 33.81 | 24.52 | 24.87 | 27.59 | 30.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.64 | 9.62 | 6.60 | 9.97 | 23.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.04 | 6.91 | 6.39 | 9.76 | 23.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.60 | 2.71 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.72 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.95 | 2.36 | 5.13 | 8.23 | 21.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.01 | 3.55 | 31.08 | 46.48 | 119.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.51 | 0.14 | 1.29 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | 1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.52% | 16.78% | 15.56% | 26.41% | 69.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 9.49 | 9.17 | 7.98 | 8.92 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.42 | 1.55 | 1.55 | 1.97 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 5.96 | 6.43 | 3.79 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 4.28 | 6.22 | 3.71 | 1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.73 | -3.04 | -2.83 | 0.34 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 16.17 | 7.71 | 12.23 | 4.46 | 9.03 |
| שווי חברה | 727.23M | 437.10M | 637.67M | 258.22M | 460.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.17 | 7.71 | 12.23 | 4.46 | 9.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 2.01 | 3.13 | 1.39 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.41 | 8.42 | 12.96 | 3.40 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 6.04 | 12.55 | 3.32 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.01 | 39.05 | 34.98 | 29.07 | 26.31 |
| הון עצמי למניה | 44.29 | 40.93 | 38.42 | 33.97 | 29.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.25 | 28.93 | 26.46 | 23.79 | 16.96 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 4.44 | 4.55 | 4.63 | 3.75 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 2.17 | 1.45 | 2.15 | 6.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD