ניתוח באמצעות AI של פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי (FREVS)
פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי (OTHER OTC:FREVS)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▲8.48% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים במידה מתונה אך תנודתיים, עם התאוששות משמעותית ב-12 החודשים האחרונים לצד שיעורי רווחיות ותזרים מזומנים לא אחידים, וכן שאלות השוואתיות הנובעות משינוי חד במינוף. אירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי משמעותי, בשל תוכנית הפירוק והחלוקות הצפויות לבעלי המניות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מהווים גורם מכביד בטווח הקרוב. התמחור תומך, לנוכח מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
תמורת הפירוק
תוכנית הפירוק שאושרה מספקת מנגנון מוגדר להשבת הון, כולל חלוקה ראשונית והערכה מוצהרת של סך החלוקה. המשך מכירת הנכסים והסדרת ההתחייבויות עשויים להמיר את שווי הנכסים הנותר לחלוקות נוספות לבעלי המניות במהלך החודשים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי (FREVS)
- שווי שוק
- $141.01M
- תשואת דיבידנד
- 1.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.2
- בטא (שנתי)
- 0.16
- צמיחת הכנסות
- 4.11%
- צמיחת רווח למניה
- 565.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי היא קרן השקעות בנדל״ן ציבורית שהוקמה בשנת 1961 ונסחרת מעבר לדלפק בסימול FREVS ומנהלת אוסף של נכסים למגורים ומסחר הנכסים ממוקמים בעיקר בניו ג׳רזי ניו יורק ומרילנד עם הריכוז הגבוה ביותר באזור הצפוני של ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
FREVS מציגה התאוששות חזקה בתקופה האחרונה, עם צמיחה מהירה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות מדווחת גבוהה מאוד, לצד תמונת מינוף משופרת באופן דרמטי. מנגד, הגורם המרכזי המקזז הוא התנודתיות: הרווחיות, השוליים ותזרים המזומנים השתנו באופן חד בין השנים, והמעבר הפתאומי ממינוף גבוה לאפס חוב, יחד עם שיעורי הרווח הנקי הגבוהים באופן חריג במספר שנים, מעלים שאלות לגבי יכולת החזרה על הביצועים. בשורה התחתונה: פרופיל פיננסי משופר בתקופה האחרונה ביותר, אך עם שונות גבוהה וסיכון גבוה יותר לרמת הביטחון בהשוואה לחברה יציבה עם צמיחה מצטברת עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FREVS
EPRT
BNL
OLP
GNLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026