מחיר וניתוח של מניית פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי (FREVS)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$21.35
טווח יומי$21.33 - $21.35
טווח 52 שבועות$11.01 - $23.00
מחיר בסיס$21.35
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)727.00
טווח יומי$21.33 - $21.35
טווח 52 שבועות$11.01 - $23.00
מחיר בסיס$21.35
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)727.00
שווי שוק$160.50M
שווי פעילות$264.10M
סך המזומנים (דוח אחרון)$35.48M
סך החוב (דוח אחרון)$119.94M
מכפיל רווח44.8
בטא0.11
הדוח הבא11 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.88%
תיאור החברה
פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי
פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי היא קרן השקעות בנדל״ן ציבורית שהוקמה בשנת 1961 ונסחרת מעבר לדלפק תחת הסימול FREVS ומנהלת אוסף של נכסים למגורים ולמסחר הנכסים ממוקמים בעיקר בניו ג׳רזי ניו יורק ומרילנד עם הריכוז הגבוה ביותר באזור הצפוני של ניו ג׳רזי
איך החברה מרוויחה כסף
פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שלושה מקורות מרכזיים: רכישה ומכירה מחדש של נכסים, הכנסות משכירות מנכסים מנוהלים, וכן שירותי ניהול נכסים. החברה מזהה נכסים מתומחרים בחסר, משקיעה בשיפוצים, ומוכרת אותם בשווי שוק גבוה יותר, ובכך מממשת רווחי הון. בנוסף, פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי מפיקה הכנסות שוטפות משכירות באמצעות השכרת שטחים למגורים ולמסחר. מגזר ניהול הנכסים מספק שירותים לבעלי נכסים אחרים, ומייצר עמלות המבוססות על אחוז מהכנסות השכירות. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם קבלנים מקומיים, סוכני נדל״ן ומוסדות פיננסיים מחזקים גם את יכולתה של פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי לנהל עלויות ביעילות ולגשת למקורות מימון, ובכך תורמים לרווחיותה הכוללת.
פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שלושה מקורות מרכזיים: רכישה ומכירה מחדש של נכסים, הכנסות משכירות מנכסים מנוהלים, וכן שירותי ניהול נכסים. החברה מזהה נכסים מתומחרים בחסר, משקיעה בשיפוצים, ומוכרת אותם בשווי שוק גבוה יותר, ובכך מממשת רווחי הון. בנוסף, פסט ריל אסטייט ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי
סנטימנט שורי
איכות תזרים המזומניםיצירת המזומנים האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, שבה תזרים המזומנים החופשי מכסה את הרווח הנקי, מצביעה על כך שהרווחים מגובים במזומנים בפועל, ותומכת בחלוקות בנות-קיימא ובמימון מימושי נכסים ללא מימון חיצוני מיידי. לאורך חודשים, הדבר מחזק את הגמישות לצורך פירוק ומימוש ולהשקעה מחדש, למרות תנודתיות היסטורית.
מאזן מופחת סיכון (TTM)פרופיל ללא חוב ב-TTM שדווח מפחית באופן מהותי את החשיפה למחזור חוב ולשיעורי ריבית, ומשפר את הגמישות הפיננסית לביצוע מכירת נכסים או אירועי נזילות. אם מצב זה יישמר, מינוף נמוך יותר תומך ביציבות ובגמישות בקבלת החלטות בהקצאת הון, ומפחית את סיכון פשיטת הרגל וסיכון האשראי בטווח הבינוני.
תוכנית מימוש נכסים ופירוקפירוק מרצון שאושר על ידי הדירקטוריון, לצד מכירות שבוצעו לאחרונה (למשל, פרנקלין קרוסינג), מייצגים שינוי מבני לעבר מימוש הון. אסטרטגיה זו מממשת את ערך הנכסים, מאיצה את החזרי ההון לבעלי המניות ומפחיתה את הסיכון השוטף בניהול הנכסים, תוך יצירת מסלול ברור להמרת שווי התיק למזומן עבור המשקיעים.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחים ובשיעורי הרווחיותתנודות חדות ברווחים ההיסטוריים ובשיעורי הרווחיות מפחיתות את הביטחון בהכנסה חוזרת ומקשות על חיזוי חלוקות או ביצועים תפעוליים. עבור קרן ריט, תנודתיות כזו משקפת לעיתים קרובות תזמון של רווחים חד-פעמיים ואירועים ברמת הנכס, ומגדילה את הסיכון לכך שהמזומנים הזמינים לבעלי המניות מההון ישתנו באופן מהותי.
היסטוריה של מינוף גבוהרקורד של מינוף כבד מצביע על כך שהמאזן היה חשוף לאחרונה לסיכון מימון מחדש ולסיכון ריבית; ייתכן שהמצב הנוכחי של אפס חוב הוא זמני אם מימושי נכסים יתהפכו. החזרה של מינוף תגביל את הגמישות, תעלה את עלויות המימון ותגדיל את סיכון הירידה בשוק נדל"ן נתון ללחץ.
סיכון ביצוע במימושיםהתניות מהותיות ותקופות בדיקת נאותות ארוכות במימושים מהותיים יוצרות סיכון ביצוע וסיכון עיתוי לנזילות ולחלוקות המתוכננות. עיכובים או עסקאות שלא יושלמו עלולים לצמצם את התמורה הצפויה למניה, להאט את לוח הזמנים של הפירוק, ולהפעיל לחץ על ניהול המזומנים בתקופת הביניים ועל ציפיות בעלי העניין.
איכות תזרים המזומניםיצירת המזומנים האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, שבה תזרים המזומנים החופשי מכסה את הרווח הנקי, מצביעה על כך שהרווחים מגובים במזומנים בפועל, ותומכת בחלוקות בנות-קיימא ובמימון מימושי נכסים ללא מימון חיצוני מיידי. לאורך חודשים, הדבר מחזק את הגמישות לצורך פירוק ומימוש ולהשקעה מחדש, למרות תנודתיות היסטורית.
חדשות פסט ריל אסטייט השקעות נדל״ן של ניו ג׳רזי
FREIT הכריזה על דיבידנד לרבעון הרביעי על רקע אי-ודאות
עיקרי הדברים: - דירקטוריון FREIT הכריז על דיבידנד לרבעון הרביעי של 0.10 דולר למניה, לתשלום ב-15 בדצמבר 2025 לבעלי המניות הרשומים ליום 1 בדצמבר 2025. הדירקטוריון בוחן דיבידנדים מדי רבעון ואין הבטחה לחלוקות עתידיות, בשל אי-ודאות בענף ובכלכלה. - ההמלצה האנליסטית העדכנית למניית FREVS היא החזק עם מחיר יעד של