ניתוח באמצעות AI של פרסטגרופ (FGROY)
פרסטגרופ (OTHER OTC:FGROY)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▲0.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות עסקיים המשתפרים אך עדיין תנודתיים: הרווחיות התאוששה ותזרים המזומנים חיובי באופן עקבי, והמינוף נע בכיוון חיובי, אך חולשה בהכנסות ושולי רווח נמוכים ולא יציבים מגבילים את ציון הביצועים הפיננסיים. התמחור הוא גורם חיובי בולט, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים ואינם מוסיפים תמיכה משמעותית במומנטום.
גורמים חיוביים
חזרה לרווחיות
החזרה לרווחיות לאחר ההפסד ב-2024 מצביעה על שיפור ביכולת יצירת הרווחים. אם מגמת ההתאוששות תישמר, היא עשויה לחזק את המימון הפנימי לפעילות, להשקעה בצי ולפיתוח השירות ברחבי רשתות האוטובוסים של פרסטגרופ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרסטגרופ (FGROY)
- שווי שוק
- $1.35B
- תשואת דיבידנד
- 3.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.2
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- -1.44%
- צמיחת רווח למניה
- 5.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30,513
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרסטגרופ מספקת שירותי תחבורה ציבורית בבריטניה היא פועלת באמצעות מגזרי פירסט באס ופירסט רייל מגזר פירסט באס מציע שירותי אוטובוסים מקומיים עם צי של כ 5800 אוטובוסים ואוטובוסים בין עירוניים בבריטניה מגזר פירסט רייל מפעיל רשת רכבות נוסעים המספקת שירותים לטווח ארוך לשירותי יוממות לשירותים אזוריים ולשירותי רכבות לילה באמצעות פורטפוליו של זיכיונות גרייט וסטרן ריילוויי סאות וסטרן ריילוויי ואוואנטי וסט קואוסט וכן האל טריינס ולומוס פרסטגרופ נוסדה בשנת 1986 וממוקמת בלונדון בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרסטגרופ מציגה שיפור במצב הפיננסי לעומת 2023–2024, בהובלת חזרה לרווחיות, יציבות גבוהה יותר בייצור מזומנים, והפחתה הדרגתית במינוף. מנגד, הרווחיות התפעולית דקה, נרשמה לאחרונה ירידה בהכנסות, והרווחיות הגולמית תנודתית באופן חריג בין השנים, כולל ירידה חדה ב-2026. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה עם תמיכה סבירה מתזרים המזומנים וכיוון משתפר במאזן, אך עם סיכונים מתמשכים במרווחים וביציבות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FGROY
RJET
VLRS
ALGT
ULCC
JBLUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026