פורסייט פייננשל גרופ (FGFH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26M | 11.24M | 17.71M | 20.08M | 18.66M |
| רווח נקי | 7.87M | 12.66M | 14.55M | 13.63M | 11.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.10M | 1.11M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 292.00K | 115.00K | -86.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.00K | 25.00K | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 499.00K | -4.47M | -711.00K | 3.03M | 737.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.80M | 1.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | 499.00K | -4.47M | -6.51M | 1.56M | 737.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.89M | 3.05M | 2.47M | 2.18M | 5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.94M | -39.34M | -89.99M | -114.64M | -111.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | -772.00K | -1.03M | -1.57M | -455.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.97M |
| רכישת השקעות | -102.29M | -44.08M | -9.60M | -65.70M | -220.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.39M | 37.37M | 40.45M | 55.72M | 132.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.67M | -31.86M | -119.81M | -103.09M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.65M | 46.39M | 74.18M | 46.75M | 59.93M |
| פירעון חוב | -8.30M | 3.07M | 19.74M | -9.71M | -17.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | -2.10M | -1.37M | -1.53M | -4.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.89M | -2.53M | -2.29M | -1.93M | -1.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 27.85M | 43.15M | 58.10M | 59.92M | 83.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 64.00M | 45.72M | 43.82M | 91.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 18.28M | 1.90M | -47.82M | -33.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 45.72M | 43.82M | 91.64M | 124.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 64.00M | 45.72M | 43.82M | 91.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.89M | 10.47M | 16.68M | 18.50M | 18.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26M | 11.24M | 17.71M | 20.08M | 18.66M |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -772.00K | -1.03M | -1.57M | -455.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD