פורסייט פייננשל גרופ (FGFH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 80.86 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 37.19 |
| יחס מהיר | 80.86 | 0.32 | 0.08 | 0.05 | 42.01 |
| יחס מזומנים | 80.86 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 3.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.42 | 0.54 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.04B | -1.40B | -1.37B | -909.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.14 | 9.80 | 10.67 | 11.18 | 11.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.34 | 0.51 | 0.90 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.35 | 0.53 | 0.69 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.92 | 23.15 | 26.63 | 22.42 | 14.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 2.60 | -0.14 | 0.55 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.96% | 64.14% | 62.73% | 71.36% | 87.94% |
| שיעור EBIT | 21.21% | 11.12% | 18.47% | 24.49% | 29.09% |
| שיעור EBITDA | 21.21% | 11.12% | 18.47% | 25.89% | 30.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.21% | 11.12% | 18.47% | 24.49% | 29.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.21% | 11.12% | 18.47% | 24.49% | 29.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.91% | 8.63% | 14.41% | 18.63% | 22.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.91% | 8.63% | 14.41% | 18.63% | 22.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 77.59% | 78.01% | 76.08% | 76.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.47% | 0.77% | 0.92% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.79% | 4.62% | 8.26% | 10.33% | 10.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 4.22% | 2.37% | 2.67% | 1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 3.28% | 1.60% | 1.93% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.47% | 0.78% | 0.93% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 5.23% | 10.93% | 17.07% | 13.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.29 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.11 | 5.13 | 4.46 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | -0.09 | -0.11 | -0.42 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 40.71 | -3,390.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 45.64 | 43.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 283.12 | -2,844.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 288.05 | 589.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 328.76 | -2,801.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.51 | 3.20 | 4.97 | 5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.13 | 2.98 | 4.68 | 5.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.38 | 0.22 | 0.29 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.82 | 3.40 | 5.34 | 5.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.89 | 14.56 | 17.28 | 12.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.18 | 0.30 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.89% | 9.04% | 19.58% | 18.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 19.17 | 9.14 | 5.86 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.65 | 1.32 | 1.09 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.88 | 0.75 | 0.60 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.11 | 11.07 | 5.11 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.26 | 10.31 | 4.81 | 4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.48 | -0.79 | 0.86 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.88 | 0.75 | 0.60 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 17.45 | 6.99 | 4.77 | 5.28 |
| שווי חברה | 193.02M | 176.91M | 113.55M | 96.36M | 99.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 17.45 | 6.99 | 4.77 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 1.94 | 1.29 | 1.23 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.88 | 10.85 | 5.78 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.88 | 10.10 | 5.44 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.52 | 47.24 | 42.89 | 38.58 | 34.78 |
| הון עצמי למניה | 46.52 | 47.24 | 43.71 | 39.51 | 35.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 26.27 | 25.30 | 25.04 | 21.90 | 17.07 |
| רווח נקי למניה | 4.18 | 2.18 | 3.61 | 4.08 | 3.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.07 | 0.89 | 1.22 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD