Equatorial Energia Sponsored Adr (EQUEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.49 | 1.46 | 1.54 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.46 | 1.45 | 1.53 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.88 | 0.67 | 0.60 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.92B | -54.64B | -58.00B | -50.41B | -50.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.12 | 2.14 | 2.21 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 4.26 | 4.46 | 4.91 | 5.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.75 | 2.02 | 1.49 | 2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.12 | 1.79 | 1.14 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.52 | 48.27 | 48.32 | 43.94 | 40.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.41 | 6.44 | 4.78 | 4.32 | 5.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 21.90% | 25.16% | 24.97% | 29.19% |
| שיעור EBIT | 10.19% | 10.54% | 19.10% | 17.75% | 20.78% |
| שיעור EBITDA | 15.90% | 16.91% | 25.48% | 23.72% | 27.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.55% | 21.98% | 20.36% | 15.38% | 24.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | 4.98% | 9.02% | 7.40% | 10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 3.34% | 6.51% | 5.06% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 4.05% | 8.73% | 7.02% | 7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.56% | 67.01% | 72.17% | 68.39% | 51.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.42% | 22.68% | 44.33% | 48.14% | 42.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 1.50% | 2.42% | 2.00% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 6.39% | 10.77% | 9.84% | 8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 11.80% | 9.08% | 7.37% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 9.36% | 8.24% | 6.58% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 2.11% | 3.35% | 3.51% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 3.40% | 9.02% | 5.10% | 4.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.16 | 3.82 | 4.18 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 7.09 | 6.53 | 6.57 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 69.72 | 214.12 | 226.77 | 66.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.03 | 5.34 | 5.21 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 5.56 | 4.61 | 8.73 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.74 | 69.08 | 41.38 | 33.40 | 60.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.13 | 115.33 | 95.60 | 87.30 | 148.33 |
| ימי מלאי | 0 | 5.24 | 1.70 | 1.61 | 5.48 |
| ימי אשראי מספקים | 45.39 | 51.49 | 55.92 | 55.51 | 92.98 |
| מחזור תפעולי | 112.13 | 120.57 | 97.30 | 88.91 | 153.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.35 | 3.10 | 3.41 | 2.72 | 3.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.84 | -3.21 | 3.38 | -5.20 | 2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.19 | 6.31 | 0.03 | 7.91 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.04 | 0.99 | -1.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.30 | 2.88 | 0.32 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.49 | 104.48 | 0.34 | 14.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.79% | -8.34% | 13.51% | -14.78% | 10.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.34 | 29.39 | 11.10 | 19.59 | 21.77 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.98 | 0.72 | 0.99 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.88 | 1.19 | 1.93 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.48 | -11.99 | 7.40 | -6.77 | 9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 12.44 | 7.33 | 12.96 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.70 | 0.44 | 0.45 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.88 | 1.19 | 1.93 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.24 | 12.25 | 7.62 | 8.50 | 9.49 |
| שווי חברה | 103.76B | 102.05B | 83.79B | 82.61B | 68.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.24 | 12.25 | 7.62 | 8.50 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.07 | 1.94 | 2.02 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.50 | -25.26 | 19.90 | -13.75 | 21.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.11 | 26.19 | 19.71 | 26.32 | 19.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.31 | -2.70 | -1.99 | -16.60 | -9.70 |
| הון עצמי למניה | 20.78 | 20.46 | 20.93 | 18.25 | 15.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 42.41 | 39.14 | 34.61 | 35.46 | 23.80 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 1.31 | 2.25 | 1.80 | 1.25 |
| נטל מס | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 3.29 | 1.13 | 1.09 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-BRL